分配模式登記

作成分配分錄時所必需的分配對象金額彙總、分配基準、分配分錄內容等作爲模式進行登記。
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［分配管理模組］
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［登記］
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［分配模式登記］
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［分配模式登記］畫面

各項目的設置

［標題部］部分

• 分配模式代碼
  輸入分配模式代碼。
  新增登記分配模式時，輸入新增的代碼。
  啓動已有的分配模式時，輸入要啓動的模式代碼並點擊"顯示"按鍵。
  雙擊［分配模式代碼］欄後，已保存的分配模式代碼在其他窗口一覽顯示出來。可以從一覽中選擇代碼。
  點擊"顯示"按鍵後變成淺色顯示並且不可變更。
• 啓動
• 名稱
  輸入分配模式的名稱。
  點擊"顯示"按鍵后變成淺色顯示並且不可變更。
• 有效期限
• 索引字
• 擴展標誌
• 指定彙總期間
  從「月度」、「季度」、「半年」、「年度」中選擇彙總期間。點擊"顯示"按鍵後變成淺色顯示並且不可變更。
  輸入已存在的分配模式代碼時，相應的彙總期間被顯示並且可以變更。但是，分配模式在［分配組登記］中已登記的情況下，變成淺色顯示並且不可變更。
• 會計期間
  根據"彙總期間指定"中選擇的項目所顯示的輸入可能範圍將發生變化。
  "彙總期間指定"為「月度」時可以輸入1∼12，各數值對應相應的月度。"彙總期間指定"為「季度」時可以輸入1∼4，各數值對應相應的季度。"彙總期間指定"為「半年」時可以輸入1、2，1指上半年、2則指下半年。
  輸入已存在的分配模式代碼時，相應的會計期間被顯示並且可以變更。

［分配彙總］選項卡

定義分配對象金額的彙總條件。

• 分配對象金額計算式
  輸入分配對象金額的計算式。計算公式的規則如下。
• 在四則運算中分別使用「+（加法）」、「-（減法）」、「*（乘法）」、「/（除法）」等符號。
  進行多行相加時，在加算行和結束行之間用「:（冒號）」來描述時，無須描述為「2+3+4+5」即可。
• 用「（」和「）」（括號）括起來的部分優先計算。括號可以複數使用。不使用括號時無條件從左側開始計算。例如，計算「2+3*4」這樣的計算式時，先計算2+3然後再乘4。請注意和通常的四則運算規則不同。
• 可以在計算公式中用數值（5位+小數點以下6位）來直接描述。爲了區別數值和行No.，在數值前加入「#」符號。也可以描述負數。
• 對於已輸入的計算式中的括號數量是否一致、「#」符號的前面是否有四則運算符號、「#」符號的後面是否有數值或減號等將自動進行檢查。
• 號碼
  輸入號碼。輸入的號碼將在［分配對象金額計算式］中使用。不能重復輸入。
• 會計科目、明細科目
  輸入會計科目代碼以及科目明細代碼（只在必要的情況時）。也可以輸入科目組。
• 部門、往來客戶、明細摘要、備註、會計分析代碼、數據級別
  縮小彙總對象科目的範圍時進行選擇。

［分配基準］選項卡

根據［分配彙總］選項卡設置的內容、對彙總的分配對象金額設置其分配基準。

• 分配基準設置
  在按分配目的地所設置的分配基準中選擇通用基準。從「會計科目基準」、「定率基準」、「定數基準」中選擇。
• 會計科目基準
  根據所指定的會計科目的餘額和發生額對分配對象金額進行分配時選擇。對於所指定的會計科目，也可以通過往來客戶和明細摘要來縮小金額的彙總範圍。
• 定率基準
  以指定的比率作爲基準進行分配時選擇。
• 定數基準
  以指定的定數作爲基準進行分配時選擇。

分配基準每一單位的分配金額=
（分配彙總額-固定分配額合計）×（各分配基準額：科目彙總額、定率、或者定數）/（分配基準額合計：科目彙總額、定率、或者定數的合計）

分配額=
（分配基準每一單位的分配金額×各分配基準額）＋各固定分配額

對於尾數，按照分配分錄選項卡中設置的尾數處理進行處理。
各明細的分配額算出後的餘額（分配彙總額-分配額合計）加算到分配基準的明細加算到分配基準的明細第一行的分配額中。


• 號碼
  輸入號碼。必須和［分配分錄］中指定的號碼一致。
• 借貸（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）
  選擇分配基準中使用的科目金額的彙總方法。可以從「期初餘額」、「期末餘額」、「借方發生」、「貸方發生」、「增減」中選擇。

  彙總方法	説明
  期初餘額	期初的餘額
  期末餘額	期初餘額＋期初到指定範圍結束日的發生額
  借方發生	期初到指定範圍結束日的借方發生額
  貸方發生	期初到指定範圍結束日的貸方發生額
  增減	借方科目時：借方發生額-貸方發生額 貸方科目時：貸方發生額-借方發生額

• 會計科目、明細科目（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）
  選擇分配基準中要使用的會計科目、明細科目。
• 部門（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）
• 往来客户、明细摘要（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）
  縮小分配基準中使用的科目的彙總範圍時選擇。
• 備註1、2（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）
• 固定分配額
  輸入固定分配額。可以分配定額。
  按照［分配基準］對從分配對象金額中減去固定分配額合計後的金額進行分配。
• 定率（只有在"分配基準設置"為「定數基準」的情況下顯示）
  在分配時輸入設置的定率。
• 定數（只有在"分配基準設置"為「定數基準」的情況下顯示）
  在分配時輸入設置的定數。
• 工程項目代碼1、2、會計分析代碼1、2（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）
  縮小分配基準中使用的科目的彙總範圍時選擇。
• 數據級別（只有在"分配基準設置"為「會計科目基準」的情況下顯示）

［分配分錄］選項卡

設置分配分錄計入目的地的會計科目、數據級別等。

• 數據級別
  設置分錄計入目的地的數據級別。
• 爲數處理
  設置按照分配基準對分配對象金額進行分配時產生的尾數的處理方法。對所有明細的分配額都是通用的。
  從「進位」、「捨去」、「四捨五入」中選擇。
• 號碼
  顯示行No.。
• 分配源科目
  如果是分配源科目，設置核對方塊為ON。在各明細行中只能設置1個明細行。
• 分配基準No.
  輸入和［分配基準］選項卡的號碼相應的號碼。但是，此項目在"分配源科目"設置為ON時不顯示。
• 借貸區分
  設置借貸區分。從「借方」、「貸方」中選擇。但是，此項目在"分配源科目"設置為ON時不顯示。
• 會計科目、明細科目
• 部門
• 往來客戶
• 明細摘要
• 工程項目代碼1、2
• 會計分析代碼1、2
• 備註1、2

［按鍵］

• 整理號碼（［分配彙總］選項卡）
  如果進行了追加行或刪除行，行No.有可能不再是連續No.。點擊此按鍵後，行No.又重新整理為連續No.。
  但是，如果在編輯中重新整理No.，就必須修正［分配對象金額計算式］。通常只在新增範本登記時使用此鍵。
• 整理號碼（［分配基準］選項卡）
  如果進行了追加行或刪除行，行No.有可能不再是連續No.。點擊此按鍵後，行No.又重新整理為連續No.。
  此外，在［分配分錄］選項卡中沒有"整理號碼"按鍵。在［分配基準］選項卡點擊"整理號碼"按鍵後，［分配分錄］選項卡中的［分配基準No.］與［分配基準］選項卡的［號碼］相對應分別進行變更。
• 全部輸入（［分配基準］選項卡、［分配分錄］選項卡）
  顯示［全部輸入（分配基準、分配分錄）］畫面
  ［分配基準］選項卡或者［分配分錄］選項卡中輸入項目被一覽顯示。可以通過對單元單位、行單位、列單位的複製和粘貼，進行集中輸入。
• 確定
• 追加行
• 刪除行
• 名稱切換
• 複製
  複製正在顯示的模式。輸入被複製的分配模式的［標題部］資訊。
• 清除
• 顯示
• 儲存
• 刪除
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