傳票審核

在［查詢項目］部分縮小作爲對象的傳票的範圍，在［表格式］部分進行審核。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［一般會計模組］或［多貨幣會計模組］
　↓
［輸入］
　↓
［更新］
　↓
［傳票審核］畫面
　　點擊“詳細”按鍵 → ［詳細分錄資料］畫面

各項目的設置

［查詢項目］部分

• 計入日/更新日/審核日
  選擇進行範圍指定的日期種類。在初期狀態〈系統月度初日∼同月度最終日〉被顯示在畫面上。
• 傳票區分
  
• 一般會計的情況
  ［一般會計模組］的情況下，可從下述的傳票區分中進行選擇。

  傳票區分	傳票種類
  轉賬	一般會計轉賬傳票
  收款／付款	一般會計收款/付款傳票
  所得稅	所得稅會計的自動過帳

• 多貨幣會計的情況
  ［多貨幣會計模組］的情況下，可從下述的傳票區分中進行選擇。 　

  傳票區分	傳票種類		傳票區分	傳票種類
  轉賬	多貨幣會計的轉賬傳票		固定資產(折舊方法變更)	固定資產的折舊方法變更分錄傳票
  收款/付款	多貨幣會計的收款/付款傳票		固定資產(折舊)	固定資產折舊的自動過帳傳票
  分配管理	分配自動過帳傳票		租賃資產(物品輸入)	租賃資產(物品輸入)的自動過帳傳票
  遞延會計管理 控制	遞延自動攤銷分錄傳票		租賃資產(結束輸入)	租賃資產(結束輸入)的自動過帳傳票
  在建工程管理	在建工程自動過帳傳票		資本管理（股票輸入）	有價證券（股票）交易自動過帳傳票
  借款計入	借款自動過帳傳票		資本管理（公司債券)	有價證券（公司債券）交易自動過帳傳票
  應收票據管理	應收票據狀態變更分錄		資本管理（公司債券確定輸入)	有價證券（公司債券）的確定自動過帳傳票
  差旅費/招待費/經費管理	Web差旅費招待費經費(注1)		資本管理(認股權輸入)	有價證券的認股權的自動過帳傳票
  應付票據管理	應付票據狀態變更分錄		資本管理(認股權增減輸入)	有價證券的認股權增減自動過帳傳票
  債權計入/債權沖銷	入款計入委託、銷售傳票(注2)		庫存(銷售成本)	庫存(銷售成本)的自動過帳傳票
  債務計入/債務沖銷	支付計入委託、進貨傳票(注2)		庫存(入庫)	庫存(入庫)的自動過帳傳票
  債權/債務相抵沖銷	相抵沖銷分錄		庫存（其他入庫）	庫存（其他入庫）的自動過帳傳票
  應收票據/債權沖銷	應收票據匹配沖銷分錄		庫存（出庫）	庫存（出庫）的自動過帳傳票
  應付票據/債務沖銷	應付票據匹配沖銷分錄		庫存（其他出庫）	庫存（其他出庫）的自動過帳傳票
  入款实绩／债权冲销	入款匹配冲销分录		庫存（移動）	庫存（移動）的自動過帳傳票
  自動匯款/債務沖銷	金融機構支付資料(注3)		庫存（短耗計入）	庫存（短耗計入）的自動過帳傳票
  固定資產(移動)	固定資產移動的自動過帳傳票		庫存（跌價損失計入）	庫存（跌價損失計入）的自動過帳傳票
  固定資產(出售)	固定資產(出售)的自動過帳傳票		有價證券(輸入)	有價證券(輸入)自動過帳傳票
  固定資產(註銷)	固定資產(註銷)的自動過帳傳票		有價證券(評價)	有價證券(評價)自動過帳傳票

  (注1)當月計入當月支付的Web資料(權責發生制)
  (注2)計入的自動過帳資料以及沖銷的自動過帳資料
  (注3)當月計入下月支付的資料(現收現付制)
  
• 傳票區分（明細）（只限于多貨幣會計時）
• 在“傳票區分”中選擇了「轉賬」、「債權計入/債權沖銷」或「債務計入/債務沖銷」時，由於要更詳細地指定傳票區分的明細可選擇以下的項目。
• 轉賬
  外幣評價折算
• 債權計入/債權沖銷
  入款計入委託、銷售、銷售退回、債權沖銷
• 債務計入/債務沖銷
  支付計入委託、借款償還、租賃支付、進貨、進貨退回、債務沖銷
• 連接NO.
  對在［職員設置］中設置的“連接No.初始顯示”的設置數值進行範圍指定。
• 內部No.
• 傳票No.
• 複製源內部No.（在多貨幣會計中只有“傳票區分”在「（空白）」「入款」「付款」「轉賬」「遞延會計管理」以外時）
  在傳票輸入畫面中保持已使用的“複製傳票”按鍵，指定複製源內部No.範圍。
• 複製源傳票No.（在多貨幣會計中只有“傳票區分”在「（空白）」「入款」「付款」「轉賬」「遞延會計管理」以外時）
  在傳票輸入畫面中保持已使用的“複製傳票”按鍵，指定複製源內部No.範圍。
• 審核對象部門
  輸入成爲查詢對象的部門。可輸入部門只是屬於［職員設置］的審核權限部門的彙總部門以及計入部門。
• 審核狀態
  查詢對象的傳票的狀態時（未審核、審核、未核准）核取方塊設置為ON。
• 更新操作員
  對計入了傳票的職員進行範圍指定。
• 數據級別
  查詢對象傳票的數據級別時核取方塊設置為ON。初期狀態時“1”的核取方塊設置為ON。

［表格式］部分

  在［查詢項目］指定條件，點擊“顯示”按鍵，該傳票被顯示在表格式內的一覽表上。

• 審核狀態
  在此核取方塊進行審核/未核准的選項。每當點擊時，狀態進行「審核（）」「未核准（）」、「未審核（）」的切換。
• 數據級別
  各傳票的數據級別被顯示在畫面上。不可變更。
• 計入日
  計入日被顯示在畫面上。只能顯示不能修改。顯示形式依據［參數設置］的〈輸出日期形式）。
• 傳票區分
  各傳票的傳票區分（“轉賬”、“收款”、“付款”等）被顯示在畫面上。不可變更。
• 內部No.
  各傳票的內部No.被顯示在畫面上。不可變更。
• 傳票No.
  各傳票的傳票No.被顯示在畫面上。
• 自動過帳傳票No.
  關於總括債權/總括債務管理模組等自動過帳的傳票，原No.（支付計入委託No等）被顯示在畫面上。不可變更。另外，將光標對準單元格雙擊，可瀏覽傳票的詳細資訊。
• 連接No.（僅在會計傳票編碼區分為“連接No.∼”時顯示）
  傳票的連接No.被顯示在畫面上。
  編碼區分是“連接No.∼”時，可直接輸入連接No.。另外，輸入后將光標對準單元格按回車按鍵，其以下行均為所輸“連接”No.的複製。
  在［職員設置］的［操作員設置］選項卡，設置的連接No.初期顯示的設置值被顯示在畫面上。不可變更。
• 編碼（僅在會計傳票編碼區分是“連接No.∼”時顯示）
  傳票的編碼No.顯示在畫面上。
  編碼區分是“連接No∼.”時，可直接輸入編碼No.。另外，依設置編碼區分不同，編碼No.可否修改、可否顯示彈出檢索畫面、可否使用自動增加功能、都各不相同。

  區分	修改	彈出檢索畫面	增大機能
  手工輸入	○	○	○
  連接No.手工輸入	×	○	○
  連接No.連號	○	×	×
  連接No.月度	○	×	×
  連接No.年度	○	×	×

• 更新操作員代碼、名稱
  更新操作員的代碼和名稱被顯示在畫面上。不可變更。
• 註釋代碼、註釋
  選擇在［自定基本資料登記］的［審核註釋登記］登記的註釋。也可不指定代碼直接輸入註釋。可任意輸入。
• 在建工程
• 狀態總括變更
  按照選擇的內容一並變更表格式內的審核狀態。可選擇的是“未審核->審核”、“未審核->未核准”、“審核->未審核”、“審核->未核准”、“未核准->未審核”、“未核准->審核”的任意一項。

［按鍵］

• 名稱切換
• 修正
  另外，對於傳票區分是「轉賬」、「入款」、「付款」以外的傳票，無法進行修正。同時，在多貨幣會計中，傳票區分即時是「轉賬」的情況下也無法對外幣評價折算傳票及沖轉傳票進行修正。
• 詳細
  點擊此鍵，表格式上關於有光標行的傳票的詳細資訊被顯示在［詳細分錄資料］畫面上。
• 清除
• 顯示
• 儲存
• 離開

注意事項

• 關於編碼No.的自動增加功能
  當進行傳票審核的職員審核、確定傳票No.全部輸入時，使用自動增加功能（類Microsoft-Excel的自動過濾的功能）比較方便。使用這個功能，可從任意輸入的編碼No.開始用連號進行自動編碼。使用自動增加功能，在［表格式］部要進行以下操作。

1. 在使自動增加功能適用的最上行的“編碼”列，輸入任意的編碼No.。
   
2. 在下行的“編碼”列，輸入“用上述1.輸入的編碼No.+1”的號碼。
   
3. 選擇用上述1.和2.輸入的單元格，使其反轉顯示。
   
4. 將光標移至上述2.的下行的“編碼”列，從這裡將光標點中拖拽至使自動增加功能適用的最下行，在將其放下的範圍內的“編碼”列就可自動進行編碼。