多貨幣會計模組概要

多貨幣會計模組概要

［基本會計子系統］的［多貨幣會計模組］是針對貿易交易，設想使用而設計的，各傳票的輸入畫面採用的是國外的格式（借貸平衡以正負標明）。A.S.I.A.在國外交易使用，以外幣處理業務時，請使用［多貨幣會計模組］。在［多貨幣會計模組］中，可處理以外幣計入的3類基本傳票（轉賬傳票、收款傳票、付款傳票），再加上在其他模組自動過帳作成的各種傳票。

只有本位幣業務、請在［一般會計模組］中輸入。

會計傳票的種類

在［多貨幣會計模組］中，可輸入下述種類的會計傳票。

傳票種類	説明
轉賬傳票	輸入轉賬分錄時使用（也可以輸入收款分錄的付款分錄）。
收款傳票	輸入收款分錄時使用（借方可輸入的科目固定為"現金科目"）。
付款傳票	輸入付款分錄時使用（貸方可輸入的科目固定為"現金科目"）。


在［多貨幣會計模組］的傳票審核/傳票發行/傳票分錄查詢的功能中，不僅可以處理［多貨幣會計模組］中輸入的傳票，而且也可以處理在其他模組中自動過帳作成的下述傳票。


傳票區分	傳票種類		傳票區分	傳票種類
轉賬	多貨幣會計的轉賬傳票		固定資產（移動）	固定資產移動的自動過帳傳票
收款/付款	多貨幣會計的收款/付款傳票		固定資產（出售）	固定資產出售的自動過帳傳票
分配管理	分配自動過帳傳票		固定資產（清理）	固定資產清理的自動過帳傳票
遞延會計管理	遞延自動攤銷分錄傳票		固定資產（出售）	固定資產出售損益的自動過帳傳票
有價證券管理	有價證券自動過帳傳票		固定資產（折舊方法變更）	固定資產折舊方法變更的自動過帳傳票
在建工程管理	在建工程自動過帳傳票		固定資產（折舊）	固定資產折舊的自動過帳傳票
借款計入	借款自動過帳傳票		資本管理（股票輸入）	有價證券（股票）交易自動過帳傳票
應收票據管理	應收票據狀態變更分錄		資本管理（公司債券輸入）	有價證券（公司債券）交易自動過帳傳票
差旅費/招待費/經費管理	Web差旅費招待費經費		資本管理（公司債券確定輸入）	有價證券（公司債券）的確定自動過帳傳票
應付票據管理	應付票據狀態變更分錄		庫存（銷售成本）	庫存（銷售成本）的自動過帳傳票
債權計入/債權沖銷	入款計入委託單		庫存（其他入庫）	庫存（其他入庫）的自動過帳傳票
債務計入/債務沖銷	支付計入委託單		庫存（出庫）	庫存（出庫）的自動過帳傳票
債權/債務相抵沖銷	相抵沖銷分錄		庫存（其他出庫）	庫存（其他出庫）的自動過帳傳票
應收票據/債權沖銷	應收票據匹配沖銷分錄		庫存（移動）	庫存（移動）的自動過帳傳票
應付票據/債務沖銷	應付票據匹配沖銷分錄		庫存（短耗計入）	庫存（短耗計入）的自動過帳傳票
入款實績/債權沖銷	入款匹配沖銷分錄		庫存（跌價損失計入）	庫存（跌價損失計入）的自動過帳傳票
自動匯款/債務沖銷	金融機構支付資料		－	－

功能構成

• 輸入
  輸入會計傳票（轉賬傳票、收款傳票、付款傳票），有效率地進行大量的轉賬分錄輸入時，運用「轉賬傳票全部輸入」很方便（用一覽表形式輸入複數的明細，可進行確認）。另外，進行［多貨幣會計模組］中已輸入的會計傳票和［所得稅會計模組］以外自動過帳的分錄資料查詢。
• 傳票發行
  發行［多貨幣會計模組］中輸入的會計傳票（轉賬傳票、收款傳票、付款傳票），並作成（Microsoft-Excel形式）傳票檔案。另外，已刪除傳票發行(轉賬/收款/付款)中，被刪除的轉賬傳票、收款傳票、付款傳票作爲審計証跡用時可再輸出。
• 更新
  在［多貨幣會計模組］中已輸入的會計傳票以及除［所得稅會計模組］以外的自動過帳資料可在傳票審核中進行審核。
  另外，以計入時間和評價時間的外匯牌價為基礎，也可以進行外幣評價折算並作成匯兌損益傳票。
• 帳表
  可以輸出下述帳表。

可輸出的帳表

可以輸出下述賬票中所有的傳票內容。作爲帳表輸出對象的傳票，在一般會計和多貨幣會計中相同。多貨幣會計的帳表中，要將貨幣的區別、匯率、輸入金額等作爲［一般會計模組］帳表的追加項目輸出。

帳表名	説明
分錄傳票	按每一輸入完備的傳票資料、自動過帳的傳票、將分錄內容按原樣以計入日順序用本位金額和輸入貨幣輸出。
現金日記賬	特別科目區分是現金或銀行存款的會計科目、其金額以及餘額按照科目區別以本位金額和輸入貨幣輸出。
銀行日記賬	特別科目區分是銀行存款的會計科目、其金額以及餘額按照科目區別以本位金額和輸入貨幣輸出。
總分類賬	將指定期間輸入完畢的傳票資料的金額、餘額、對方分錄科目等、按每一會計科目以發生日的順序用本位金額和輸入貨幣輸出。可以確認以分錄資料為基礎的過賬、合計、餘額。
明細分類賬	在指定期間每一科目明細的發生額、餘額、對方分錄科目等與每一明細科目小計、中計的彙總結果一起以本位金額和輸入貨幣輸出。可以確認明細科目的增減明細與餘額。
合計餘額試算表	在指定期間，以指定項目為單位其分錄的發生額、餘額以本位金額和輸入貨幣輸出。可以確認指定期間最後一天和前一天餘額的借貸平衡。另外，也可以確認分錄及過賬（總賬）的正確性。
課稅區分別營業稅彙總表	在指定期間將營業稅對象交易的分錄按課稅區分進行彙總並以本位金額和輸入貨幣輸出。可作爲營業稅申報的基礎資料。
課稅區分別營業稅明細表	在指定期間將營業稅對象交易的分錄按課稅區分及明細單位以本位金額和輸入貨幣輸出。可作爲營業稅申報的基礎資料。
已刪除傳票一覽表（轉賬/收款/付款）	輸出已刪除傳票的一覽表。

關於帳表的輸出，請參照此處。