一般會計模組概要

一般會計模組概要

［基本會計子系統］的［一般會計模組］是設想在日本國內發生交易時使用而設計的，各傳票的輸入畫面採用的是日本樣式（借貸左右佈置）。在日本國內使用A.S.I.A.，且不用外幣處理交易時，請使用［一般會計模組］。

［一般會計模組］可處理的傳票，是只能處理本位幣的3類基本傳票（轉賬傳票、收款傳票、付款傳票），再加上［所得稅會計模組］中被自動過帳的資料。

關於外幣交易請在［多貨幣會計模組］中輸入。

會計傳票的種類

在［一般會計模組］裏，可用本位幣輸入下述種類的會計傳票。

傳票的種類	説明
轉賬傳票	輸入轉賬分錄時使用。（也可輸入收款分錄和付款分錄。通過［參數］的設置，也可以禁止輸入收付款分錄）。
收款傳票	輸入收款分錄時使用（借方可輸入的科目固定為"現金科目"）。
付款傳票	輸入付款分錄時使用（貸方可輸入的科目固定為"現金科目"）。

［一般會計模組］的傳票審核/傳票發行/分录数据查询的功能中，不僅可以處理［一般會計模組］中輸入的傳票，而且也可以處理在［所得稅會計模組］中自動過帳作成的傳票。
在其他模組自動過帳作成的傳票及在［多貨幣會計模組］中輸入的傳票，都在［多貨幣會計模組］處理。

功能構成

輸入
輸入本位幣會計傳票（轉賬傳票、收款傳票、付款傳票）以及在分錄資料查詢中可以查詢、在［一般會計模組］中已輸入的會計傳票和在［所得稅會計模組］中的自動過帳。
傳票發行
發行在［一般會計模組］中輸入的會計傳票（轉賬傳票、收款傳票、付款傳票）及［所得稅會計模組］中自動過帳作成的傳票和作成傳票檔案（Microsoft-Excel形式）。另外,已刪除傳票發行(轉賬/收款/付款)中，被刪除的轉賬傳票、收款傳票、付款傳票作爲審計証跡用時可再輸出。
更新
在［一般會計模組］中已輸入的會計傳票及［所得稅會計模組］中自動過帳的資料可在傳票審核中進行審核。
帳表
可以輸出下述的帳表。

可輸出的帳表

在下述賬票中可輸出所有的傳票內容。作爲帳表輸出對象的傳票，一般會計和多貨幣會計沒有區別。一般會計的帳表，無貨幣的區別全部以本位金額輸出。而多貨幣會計的帳表，要將貨幣的區別、匯率、輸入金額等作爲追加項目輸出。

帳表名	説明
分錄賬	按每一輸入完畢的傳票資料、自動過帳的傳票，將分錄內容按原樣以計入日順序用本位金額輸出。
現金日記賬	特別科目區分是現金或銀行存款的會計科目，其金額以及餘額按照科目區別以本位金額輸出。
銀行日記賬	特別科目區分是銀行存款的會計科目，其金額以及餘額按照科目區別以本位金額輸出。
總分類賬	在指定期間，將已輸入的傳票資料的金額、餘額、對方分錄科目等，按每一會計科目以發生日的順序用本位金額輸出。可確認以自動過帳資料為基礎的轉記、合計、餘額。
明細分類賬	在指定期間每一科目明細的發生額、餘額、對方分錄科目等與每一明細科目小計、中計的彙總結果以其一本位金額輸出。可確認明細科目的增減明細與餘額。
合計餘額試算表	在指定期間、以指定項目為單位其分錄的發生額、餘額以本位金額輸出。可以確認指定期間的最後一天和前一天的餘額的借貸平衡。另外，也可以確認分錄及轉記（總分類賬）的正確性。
課稅區分別營業稅彙總表	在指定期間，將營業稅對象交易的分錄按課稅區分進行彙總並以本位金額輸出。可作爲營業稅申報的基礎資料。
課稅區分別營業稅明細表	在指定期間，將營業稅對象交易的分錄按課稅區分及明細單位以本位金額輸出。可作爲營業稅申報的基礎資料。
已刪除傳票一覽表（轉賬/收款/付款）	輸出已刪除傳票的一覽表。

關於帳表的輸出，請參照此處。

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