帳表－明細賬

在指定期間內對各科目明細的發生額、餘額、對方分錄科目等，連同各明細科目的小計、中計的彙總結果一起輸出。可確認明細科目的增減明細和餘額。多貨幣會計時，金融以本位金額和所指定輸入貨幣輸出。
輸入條件後，點擊“開始”按鍵，確認對話框被顯示在畫面上，可選擇Excel檔案或CSV檔案輸出。
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［一般會計模組］或［多貨幣會計模組］
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［帳表］
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［明細分類賬］
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［明細分類賬］畫面
　　“開始”按鍵→［輸出指定］畫面

輸出條件指定

［輸出條件］

• 計入日
  對要輸出的計入日進行範圍指定。也可指定過去年度和下一會計年度的日期進行輸出。當一並指定了下一年度的開始日期、結束日期時，「結轉餘額」在下一年度的指定範圍內彙總。
• 科目/明細
  從「科目」以及「明細」中選擇彙總對象。
• 科目
  指定成爲彙總對象的會計科目。只有點擊“科目”項目按鍵時，才能對科目進行範圍指定。
• 明細
  對成爲彙總對象的明細科目進行範圍指定。只有點擊“明細”選項按鍵時，才能對科目進行範圍指定。
• 項目1、2
  從「無指定」、「部門」、「往來客戶」、「工程項目代碼1」、「工程項目代碼」、「會計分析代碼1」、「會計分析代碼2」、「明細摘要」中選擇任何一項。在輸入字段對已選項目進行範圍指定。
  對於項目1和2，不能指定同一項目。
  只有項目1選擇「部門」、「往來客戶」時，項目2的指定才成爲可能。
  作爲項目選擇「往來客戶」時，對於［科目構成登記」，往來客戶別的餘額選項框設置為OFF的科目/明細，不輸出往來客戶別的結轉餘額，只輸出期間實際內容。
• 小计／中计优先顺序（只是指定项目时被显示）
  選擇是否按「明細/項目」或「項目/明細」的某一順序對小計和中計彙總。
  選擇「明細/項目」時，按明細/項目1/項目2的不同結轉餘額/小計被彙總。
  選擇「明細/項目」時，按項目1/項目2明細的不同結轉餘額/小計被彙總。
  不指定項目時，按明細的不同結轉餘額/小計被彙總。
• 貨幣（只是多貨幣會計時顯示）
  用指定貨幣計入的分錄資料作爲彙總對象時，進行選擇。選擇「全貨幣」時，所有的貨幣被輸出。
• 數據級別
  作爲彙總對象的數據級別的核取方塊設置為ON。
• 巨集檔案名、巨集名
  輸出時，使Microsoft-Excel的巨集適用時，指定巨集檔案和巨集的名稱。

［輸出選項］

• 含未審核
  未審核傳票作爲彙總對象時，核取方塊設置為ON。
• 無摘要
  不輸出摘要內容時，核取方塊設置為ON。

［按鍵］

• 瀏覽
  指定巨集檔案名稱時，若點擊此按鍵，可瀏覽樹形檔案列表。
• 開始
  點擊時，啓動［輸出指定］畫面。點擊“Exceｌ輸出”按鍵或“CSV作成”按鍵，指定輸出形式進行輸出。
• 清除
• 離開