差旅費/招待費/經費支付資料沖銷（範圍指定）－區分「新增」
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［差旅費/招待費/經費模組］
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［帳表］
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［差旅費/招待費/經費支付資料沖銷］
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［差旅費/招待費/經費支付資料沖銷（範圍指定）］畫面－區分「新增」
［差旅費/招待費/經費支付資料沖銷（範圍指定）］畫面－區分「修正/刪除」
項目的説明
- 區分
從「新增」、「修正/刪除」中選擇。
- 計入區分
從「差旅費報銷資料」、「招待費報銷資料」中選擇。可以多項選擇。
- 結算區分
從「現金/支票日後支付」、「自動匯款」、「通常匯款」、「其他」中選擇。可以多項選擇。
通過［系統管理模組］的［參數設置］的"債權/債務管理－B.A.C聯動"選項按鍵選擇「聯動」時，不可使用「自動匯款」核取方塊。
- 沖銷貨幣
顯示本位幣。不可變更。
- 結算預定日
- 債務計入日
- 差旅費報銷資料
輸入"連接No."、"內部No."、"沖銷No."。
"連接No."是從「差旅費報銷資料」、「操作員設置（更新OP）」、「操作員設置（審核OP）」中選擇。
「差旅費報銷資料」核取方塊為ON時顯示。
- 招待費報銷資料
輸入"連接No.、"內部No."、"沖銷No."。
"連接No."是從「招待費報銷資料」、「操作員設置（更新OP）」、「操作員設置（審核OP）」中選擇。
「招待費報銷資料」核取方塊為ON時顯示。
- 明細摘要
指定沖銷對象資料的明細摘要。
- 收款方
- 債務計入部門
- 結算方法
- 本公司金融機構
指定沖銷對象資料的本公司金融機構。
在［結算區分］部中「自動匯款」設置為ON時顯示。
- 本公司帳戶
指定沖銷對象資料的本公司金融機構帳戶。
在［結算區分］部中「自動匯款」設置為ON時顯示。
［按鍵］