差旅費/招待費/經費模組概要

A.S.I.A.將差旅費、招待費、經費的申請、審核、報銷在Web上的輸入畫面上進行。
［差旅費/招待費/經費模組］用兩個伺服器（Web管理用伺服器和A.S.I.A.管理用伺服器）進行管理。Web管理用伺服器使用互聯網環境構築工具（Intra-mart），對輸入（Transaction）資料進行管理。另一方面，在A.S.I.A.本體管理用伺服器中，對於參數和基本資料，通過複製進行參照。而且，作爲［差旅費/招待費/經費模組］的功能的一部分（一覽表作成和資料作成），是通過［差旅費/招待費/經費模組］專用的VB應用程序來進行處理的。

A.S.I.A.中差旅費/招待費/經費管理的流程

［瀏覽器輸入畫面］

• 差旅費/招待費/經費 暫付輸入畫面
  進行暫付金的申請。暫付輸入畫面中準備了本位幣用和外幣用的部分。
• 差旅費/招待費/經費 暫付審核畫面
  進行暫付資料的審核處理。對於被審核過的暫付資料，可以進行支付處理。支付方式為向賬戶自動匯款時，暫付金資料會根據Data Import功能在A.S.I.A.本體的［銀行會計管理模組］中設法處理。
• 差旅費/招待費/經費 報銷輸入畫面
  在出差或進行招待、備件供應時，可將實際所用金額在報銷輸入畫面中輸入並進行報銷處理。報銷資料的新增輸入可以按本位幣或者按外幣來進行。但是，暫付的報銷不能按外幣來進行。
  暫付金有餘額時，差額部分的返還金職員可以受理。該情況下，暫付金的差額部分不是通過［差旅費/招待費/經費模組］而是通過A.S.I.A.本體的［總括債權管理模組］作爲債權資料實行管理。返還金回收預定部分的一覽表在［差旅費/招待費/經費模組］中輸出。以此為依據，可以向［總括債權管理模組］進行資料輸入。
  另一方面，實際所用金額比暫付金多時，可進行差額部分的支付處理。這樣的情況下，差額部分的支付與暫付金的支付相同，可進行同樣的處理。
• 差旅費/招待費/經費 報銷審核畫面
  對差旅費/招待費/經費報銷資料進行審核處理。一旦報銷資料的審核通過，就可以向A.S.I.A.本體輸出資料。

［［差旅費/招待費/經費模組］專用VB應用程序的作用］

• 差旅費/招待費/經費的暫付一覽表及報銷一覽表可以用Microsoft Excel的形式輸出（與A.S.I.A.本體的機能相同）。一覽表可以作爲核對表使用。
• 能作成反映A.S.I.A.本體系統部分的差旅費/招待費的暫付資料以及報銷資料。按照資料導入的格式，以CSV檔案形式作成資料。

關於經費的分配

• 負擔資訊
  在負擔資訊畫面中，對應差旅費/招待費/經費的部門設定分配比例。而且，對向其他公司申請差旅費/招待費/經費時也可以進行設置。
• 擴展資訊
  在擴展資訊畫面中，對工程項目代碼、分析代碼、自定基本資料，各自輸入差旅費/招待費/經費，就可以在各種分析中加以利用。只是在［差旅費/招待費/經費瀏覽器］中，分析代碼或自定基本資料不能按新增輸入處理。請在A.S.I.A.本體中進行新增輸入。

A.S.I.A.本體與Web管理用伺服器的資料聯動

［面向A.S.I.A.本體的資料反映］

• ［差旅費/招待費/經費模組］中通過Web輸入的暫付資料（債務資料），在A.S.I.A.本體的資料庫中被反映出。這期間的自動匯款資料，向A.S.I.A.本體的［銀行會計管理模組］傳送，自動地被進行處理。但是，暫付金報銷後的回收部分資料（債權資料）不能向A.S.I.A.本體自動傳送。暫付金報銷後的回收部分資料（債權資料），有必要在［總括債權管理模組］中重新輸入。
• 審核完畢的資料雖不能更改，但在A.S.I.A.本體中反映出的資料可以被刪除。然而，未報銷的暫付資料卻不能刪除。而且，暫付資料與報銷資料相互關聯在一起時，兩者若不同時顯示，則不能被刪除。

［A.S.I.A.本體資料庫伺服器與Web管理用伺服器的資料同步化］

由於SQL伺服器的複製機能，A.S.I.A.本體伺服器Web與伺服器的資料庫實行同步化。輸入（Transaction）資料從Web伺服器的資料庫向A.S.I.A.本體的資料庫中進行複製。對於有擴展標誌的基本資料，僅僅是對象資料本身，由於能從A.S.I.A.本體伺服器向Web伺服器中複製，因而被參照出來。但是，運用規模小時，在Web伺服器中也能運用。而且，將A.S.I.A.本體的伺服器和Web伺服器合併起來也是有可能的。
本體伺服器所參照的參數以及基本資料等如下所示。

• 參數
  會計年度、分錄處理標準、傳票編碼設置、自定基本資料名稱、月度結賬、債權債務結賬
• 基本資料（A.S.I.A.本體和共有部分）
  貨幣、匯率、部門、往來客戶、公司職員、級別、職員詳細、職位、金融機構、賬戶、債務結算方法登記、工程項目代碼、分析代碼、自定基本資料（差旅費/招待費/經費・標題部）、自定基本資料（差旅費/招待費/經費・明細）
• 基本資料（差旅費/招待費/經費輸入專用部分）
  經費、摘要
• 其他
  標題、留言、固定資料（匯兌方式）、運用履歷、編碼計數器

［輸入控制］

會計項目（工程項目代碼、分析代碼、明細摘要）的輸入核對（必須/任意/禁止的判別），應參照與A.S.I.A.本體有關的基本資料設置（科目屬性）來進行。關於分錄科目的設置，請參照［關於自動過帳］。

［不參照A.S.I.A.本體的設置的項目］

在Web伺服器中，只限於稅額彙總單位是明細單位時，日期形式也變成YYYYMMDD的形式（例如：20010401）。這是Web伺服器獨自的設置。不能參照A.S.I.A.本體的設置。

可以輸出的帳表

［差旅費/招待費/經費模組］可以輸出以下帳表。每個帳表的輸出也可以在VB應用程序的功能表上進行。

關於帳表的輸出的詳情請參照此處。

關於差旅費/招待費/經費 管理涉及的外幣輸入

• 暫付、報銷、審核，各自都準備了「本位幣用」和「外幣用」的輸入畫面。資料的輸入時，不論是本位幣或是外幣都可以執行。但是，暫付的報銷不能用外幣進行。
• 在審核畫面中，「以本位幣為單位輸入的傳票」和「以外幣為單位輸入的傳票」可以一起進行審核。
• 用外幣輸入時，貨幣，外幣金額、匯兌方式、兌換率、本位金額能在A.S.I.A.本體部分中被反映出。
• 匯款處理只對應本位幣。另外，在向東京三菱CAMS或共同CMS進行資料傳送時，按照在瀏覽器畫面輸入時所確定的金額進行處理。