差旅費/招待費/經費沖銷一覽表－主要項目－

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［差旅費/招待費/經費模組］
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［帳表］
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［差旅費/招待費/經費支付資料一覽表］
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［差旅費/招待費/經費支付資料一覽表］畫面－主要項目選項卡
［差旅費/招待費/經費支付資料一覽表］畫面－輔助項目選項卡

項目的詳細

• 沖銷計入日
  用沖銷計入日來指定對象資料的範圍。
• 沖銷執行日
  用沖銷執行日來指定對象資料的範圍。
• 沖銷內部No.
  用沖銷內部No.來指定對象資料的範圍。
• 沖銷No.
  用沖銷No.來指定對象資料的範圍。
• 往來客戶
  輸入作爲彙總對象的往來客戶的代碼。也可以輸入往來客戶組。
• 結算方法
  指定查詢對象資料的結算方法。
• 支付部門
  指定查詢對象資料的債務計入部門。
• 科目
• 明細
• 結算科目(貸方)
  輸入結算科目。進行自動過帳處理時，作爲債務結算科目計入貸方中。自動過帳對象核對為OFF時，可以任意輸入。初期表示的是在債務結算方法基本資料中指定的結算科目。另外，只能對[科目/明細登記]中「債務管理對象核對」為ON的科目進行計入處理。選擇「生産成本科目」的科目時，如果對「生産部門」核對為OFF的部門進行計入處理則會顯示出錯。
• 明細(貸方)（選擇「明細」時表示）
  結算科目中存在明細的情況下，指定明細。初期表示的是在[債務結算方法登記]中指定的結算科目。
• 明細摘要
  指定查詢對象資料的明細摘要。
• 本公司金融機構、帳戶
  指定查詢對象資料的本公司金融機構、帳戶。
• 對方金融機構、帳戶
  指定查詢對象資料的對方金融機構、帳戶。

［排序指定］

從「計入日」、「暫付/報銷傳票No.」中選擇排序指定。初期狀態是「計入日」。

• 沖銷計入日
• 沖銷No.

［輸出單位］

• 沖銷執行單位
• 沖銷明細行單位

［巨集］

輸出時可以使用Microsoft-Excel巨集時，指定巨集檔案和巨集名。

• 巨集檔案名
• 巨集名

［按鍵］

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• 開始
• 清除
• 離開