自動匯款發送實績一覽表

在［資金/資本管理子系統］的［銀行會計管理模組］上設置要進行批處理輸出的可輸出的自動匯款發送實績一覽表的輸出條件。
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［定時管理模組］
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［會計基本資料輸出］
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［自動匯款發送實績一覽表］
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［自動匯款發送實績一覽表］畫面

各項目的設置

• 帳表
  只能選擇「自動匯款發送實績一覽表」。不能變更。
• 參數代碼
  輸入輸出設置（參數）識別用的代碼。
• 啓動
• 名稱1、2
• 操作員代碼
• 有效期限
• 索引字
• 擴展標誌
• 輸出言語
  選擇「Japanese」、「English」中的任一項。

［標題記錄］部分

• 匯款委託日
• 發送No.
• 本公司金融機構、本公司帳戶
• 匯款委託人
• 金融機関代碼、分支構代碼
• 沖銷執行區分
  在「未沖銷」、「沖銷」中選擇。可以多項選擇。
• 帳戶類別
  在「未指定」、「活期銀行存款」、「支票存款」中選擇，並輸入相應的“帳號”。
• 帳號

［資料記錄］部分

• 手續費負擔
  在「對方負擔手續費」、「對方不負擔手續費」中選擇。可以多項選擇。
• 對方金融機構、對方帳戶
• 金融機關代碼、分支構代碼
• 收款人名
• 帳戶類別
  在「未指定」、「活期銀行存款」、「支票存款」、「儲蓄存款」、「其他」中選擇，並輸入與相應的“帳號”。
• 帳號

［其他］

• 發送對象債務/預付資料也輸出
• 巨集檔案名、巨集名
• 處理區分
  選擇「存檔」、「列印」中的任何一項。

［按鍵］

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