票據彙總表
設置批處理輸出在［債權管理子系統］的［應收票據管理模組］上可以輸入的應收票據彙總表和［債務管理子系統］的［應付票據管理模組］中可以輸入的應付票據彙總表時的輸出條件。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［定時管理模組］
↓
［會計基本資料輸出］
↓
［票據彙總表］
↓
［應收票據］畫面、［應付票據］畫面
各項目的設置
- 帳表類別
在「應收票據」、「應付票據」中任選一項。
- 參數代碼
在輸出設置（參數）中輸入識別用的代碼。
-
啓動
-
名稱１、２
- 操作員代碼
- 輸出語言
在「Japanese」、「English」中任選一項。
-
有效期限
-
索引字
-
擴展標誌
- 日期範圍
從「計入日」、「收取日」、「出票日」、「日期」中選擇，並指定範圍。
- 貨幣
- 票據區分
從「全部」、「本票」、「支票」中選擇。
- 本位金額輸出（僅“貨幣”為本位幣以外時顯示）
- 明細單位輸出
- 狀態
“帳表類別”為「應收票據」時，從「持有」、「兌現」、「貼現」、「背書」、「背書出售」、「買進」、「結算」、「出售」、「拒付」、「更改」、「管理外」中選擇。
“帳表類別”為「應付票據」時，從「出票」、「結算」、「歸還」、「管理外」中選擇。
全部為OFF時，為全狀態指定。
- 彙總項目１、２
從「（空白）」、「部門」、「客戶」、「經辦金融機構」、「入款賬戶」、「收取場所」、「自定基本資料１∼５」中選擇，並輸入對應的代碼。
選擇了「（空白）」時，全部資料成爲彙總對象。
- 彙總排序（小計/中計/合計）
從「狀態/彙總項目1/彙總項目2」、「彙總項目1/狀態/彙總項目2、「彙總項目1/彙總項目2/狀態」中選擇。
- 巨集檔案名、巨集名
- 處理區分
在「存檔」、「列印」中任選一項。
［按鍵］