未回收·未付一覽表
設置批處理輸出［債權管理子系統］的［總括債權管理模組］上可以輸出的未回收一覽表和［債務管理子系統］的［總括債務管理模組］上可以輸出的未付一覽表時的輸出條件。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［定時管理模組］
↓
［會計輸出］
↓
［未回收·未付一覽表］
↓
［債權 未回收一覽表］畫面、［債務 未付一覽表］畫面
各項目的設置
-
帳表
選擇「債權 未回收一覽表」、「債務 未付一覽表」中的任一項。
- 參數代碼
在輸出設置（參數）中輸入識別用的代碼。
-
啓動
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名稱1、2
- 操作員代碼
-
有效期限
-
索引字
-
擴展標誌
- 輸出語言
選擇「Japanese」、「English」中的任一項。
- 結算預定日、計入日
選擇「結算預定日」、「計入日」中的任何一項並輸入日期範圍。
- 含未審核
- 貨幣
- 結算區分
當“帳表”設為「債權未回收一覽表」時，在「現金/支票日後」、「匯款結算」、「應收票據」、「預付賬款支付(自動匯款)」、「預付賬款支付(自動匯款以外)」、「債務抵銷/預收賬款充當」、「其他」、「未定」中選擇。
當“帳表”設為「債務
未付一覽表」時，在「現金/支票日後」、「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「預收賬款收取」、「債權抵銷/預付賬款充當」、「其它」、「未定」中選擇。
兩者均可進行多項選擇。
- 彙總項目1、2
當“帳表”設為「債權
未回收一覽表」時，在「（空白）」、「付款方」、「往來客戶組」、「債權計入部門」、「債權科目」、「結算方法」、「地區」、「本公司帳戶」、「收票場所」、「自定基本資料1∼3」、「工程項目代碼1、2」、「會計分析代碼1、2」中選擇，並輸入代碼。
當“帳表”設為「債務
未付一覽表」時，在「（空白）」、「收款方」、「往來客戶組」、「債務計入部門」、「債務科目」、「結算方法」、「地區」、「本公司帳戶」、「交付場所」、「自定基本資料1∼3」、「工程項目代碼1、2」、「會計分析代碼1、2」中選擇，並輸入代碼。
選擇「（空白）時，所有資料均成爲彙總對象。
- 巨集檔案名、巨集名
- 處理區分
選擇「存檔」、「列印」中的任何一項。
［按鍵］