總括債權·債務沖銷一覽表

設置批處理輸出［債權管理子系統］的［總括債權管理模組］中可以輸入的總括債權沖銷一覽表和［債務管理子系統］的［總括債務管理模組］中可以輸入的總括債務沖銷一覽表時的輸出條件。
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［定時管理模組］
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［會計基本資料輸出］
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［總括債權·債務沖銷一覽表］
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［總括債權沖銷一覽表］畫面、［總括債務沖銷一覽表］畫面

各項目的設置

• 帳表
  在「總括債權沖銷一覽表」、「總括債務沖銷一覽表」中任選一項。

• 參數代碼
  在輸出設置（參數）中輸入識別用的代碼。
• 啓動
• 名稱１、２
• 操作員代碼
• 有效期限
• 索引字
• 擴展標誌
• 輸出語言
  在「Japanese」、「English」中任選一項。
• 處理區分
  在「存檔」、「列印」中任選一項。

［主要項目］選項卡

• 沖銷計入區分
  “帳表”是「總括債權·債務沖銷一覽表」時，從「債權沖銷」、「應收票據/債權沖銷」、「入款實績/債權沖銷」、「債權/債務相抵沖銷」中進行選擇。
  “帳表”是「總括債權·債務沖銷一覽表」時，從「債務沖銷」、「應付票據/債務沖銷」、「自動匯款/債務沖銷」、「債權/債務相抵沖銷」中進行選擇。
• 債權沖銷、應收票據/債權沖銷、入款實績/債權沖銷、債權/債務相抵沖銷（僅“帳表”為「總括債權沖銷一覽表」，且“沖銷計入區分”對應的核取方塊為ON時顯示）
• 内部No.
• 沖銷No.
• 債務沖銷、應付票據/債務沖銷、自動匯款/債務沖銷、債權/債務相抵沖銷（僅“帳表”為「總括債務沖銷一覽表」，且“沖銷計入區分”對應的核取方塊為ON時顯示）
• 内部No.
• 沖銷No.
• 沖銷計入日
• 沖銷執行日
• 往來客戶/往來客戶組
  在「往來客戶」、「往來客戶組」中任選一項，輸入相應的代碼。
• 結算方法
• 入款部門/支付部門
• 結算科目、明細（借方/貸方）
  在「科目」、「明細」中任選一項，輸入科目代碼。選擇了「明細」時，明細代碼也要輸入。
• 明細摘要
• 本公司金融機構、帳戶
• 對方金融機構、帳戶（僅“帳表”為「總括債務沖銷一覽表」時顯示）

［輔助項目］選項卡

• 工程項目代碼１、２
• 自定基本資料１∼３
• 會計分析代碼１、２
• 自定日期１、２
• 書簽
• 更新操作員
• 支票No.
• 收據No.
• 收票場所（僅“帳表”為「總括債權沖銷一覽表」時顯示）
• 交付場所（僅“帳表”為「總括債務沖銷一覽表」時顯示）

［其他］

• 排序指定
  在「沖銷計入日」、「沖銷No.」中任選一項。
• 調整明細也輸出
• 巨集檔案名、巨集名