決算書作成模組概要決算書作成模組概要
決算書作成模組概要
在A.S.I.A.中爲了輸出財務報表，使用［基本會計子系統］的［決算書作成模組］。以公司為單位輸出五种財務報表，資產負債表、損益表、銷售及管理費用明細表、生産成本明細表、現金流量表。A.S.I.A.中，也可以將這些財務報表的格式作爲範本進行多種登記，例如，「公司內部報告用」、「本公司聯結用」等，對應不同的目的輸出不同的內容。
並且，在A.S.I.A.中，也可以作成各種各樣用於分析的財務報表。如在［戰略資訊子系統］的［計劃管理模組］登記預算，在［擴展會計子系統］的［評價會計模組］中進行預算實績對比，也可進行各部門及工程項目代碼等的項目對比，並在［戰略資訊子系統］的［現金流量管理模組］中也可輸出現金流量貼現及EVA／ROE分析報表。
功能構成
可輸出的帳表
帳表名稱 |
説明 |
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按照在範本登記的科目、彙總方法、所指定日期範圍的計入資料以公司為單位本位金額輸出資產負債表 |
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按照在範本登記的科目、彙總方法、所指定日期範圍的計入資料以公司為單位本位金額輸出損益表 |
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按照在範本登記的科目、彙總方法、所指定日期範圍的計入資料以公司為單位本位金額輸出銷售及管理費用明細表 |
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按照在範本登記的科目、彙總方法、所指定日期範圍的計入資料以公司為單位本位金額輸出生産成本明細表 |
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按照在範本登記的科目、彙總方法、所指定日期範圍的計入資料以公司為單位本位金額輸出現金流量表 |
關於帳表的輸出，請參照此處。
關於日期範圍指定與餘額資料、分錄資料的彙總
請注意，因在［決算書作成模組］中的財務報表可以自由設置日期範圍，根據所指定範圍，彙總對象資料的分錄資料或餘額資料的其中一項會發生變化。
以科目A爲例發生了如下述分錄、餘額資料的情況時，日期範圍指定為下述三种時對彙總資料加以説明。另外，假設2003/1、2、3月的月度更新執行完畢，2003/1、2、3月的月度餘額也已彙總完畢。
各種示例中指定期間的實績數值如下所示。
示例 |
日期範圍指定 |
期間實績數值 |
説明 |
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示例1 |
1/1∼3/31 | ¥900 =（1、2、3月份的餘額纍計） |
存在餘額資料時，餘額資料作爲彙總對象。不存在時，分錄發生資料作爲彙總對象。 |
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示例2 |
1/15∼3/31 | ¥770 =（傳票No.002的金額¥120） + （傳票No.003的金額¥150） + （2、3月份的餘額） |
如開始日期指定為象1/15一樣月度中間的日期時，1月份的餘額不進行彙總。彙總2、3月份的月度餘額。 |
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示例3 |
1/15∼3/15 | ¥620 =（傳票No.002的金額¥120） + （傳票No.003的金額¥150） + （2月份的餘額¥250） + （傳票No.006的金額¥100） |
開始、結束日期為月度中間的日期，因此不彙總1、3月份的餘額，而彙總分錄資料。彙總2月份的月度餘額。 |
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