進出款實績一覽表
設置批處理輸出［資金/資本管理子系統］的［銀行會計管理模組］上可以批處理輸出的進出款實績一覽表時的輸出條件。
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［定時管理模組］
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［會計基本資料輸出］
↓
［進出款實績一覽表］
↓
［進出款實績一覽表］畫面
各項目的設置
- 帳表
只能選擇「進出實績一覽表」。不能變更。
- 參數代碼
在輸出設置（參數）中輸入識別用的代碼。
-
啓動
-
名稱1、2
- 操作員代碼
-
有效期限
-
索引字
-
擴展標誌
- 輸出語言
選擇「Japanese」、「English」中的任一項。
［標題部］部分
- 計入區分
在「收信檔案」、「檔案外輸入」中選擇。可以多項選擇。
- 處理區分
在「入款實績/債權沖銷」、「對象外」中選擇。可以多項選擇。
- 顯示No.
- 本公司金融機構、本公司帳戶
- 全國銀行機構代碼、分支構代碼
- 帳戶類別
在「全部」、「活期」、「支票」、「儲蓄」中選擇。
- 帳號
［明細］部分
-
進出款區分（僅在［處理區分］的“入款實績/債權沖銷”設為OFF，且“對象外”設為ON時不顯示）
在「收款」、「付款」中選擇。可以多項選擇。
-
消費執行區分（僅在［處理區分］的“入款實績/債權沖銷”設為OFF，且“對象外”設為ON時不顯示）
在「未沖銷」、「沖銷」中選擇。可以多項選擇。
- 交易日
- 往來客戶、NULL查詢
「NULL查詢」核取方塊設為ON時，往來客戶編碼為NULL（空白）的資料也成爲查詢對象。可以選擇核取方塊和往來客戶編碼。已進行範圍選擇的往來客戶編碼和NULL的項目成爲輸出對象。也可以不指定往來客戶編碼僅利用NULL進行查詢。
- 識別代碼、NULL查詢
「NULL查詢」核取方塊設為ON時，識別代碼為NULL（空白）的資料也成爲查詢對象。可以選擇核取方塊和識別代碼。已進行範圍選擇的識別代碼和NULL的項目成爲輸出對象。也可以不指定識別代碼僅利用NULL進行查詢。
- 匯款委託人名/收款人名
［其他］
- 巨集檔案名、巨集名
- 處理區分
選擇「存檔」、「列印」中的任何一項。
［按鍵］