票據一覽表
設置批處理輸出在［債權管理子系統］的［應收票據管理模組］上可以輸出的應收票據一覽表和在［債務管理子系統］的［應付票據管理模組］上可以輸出的應付票據一覽表時的輸出條件。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［定時管理模組］
↓
［會計基本資料輸出］
↓
［票據一覽表］
↓
［應收票據］畫面、［應付票據］畫面
各項目設置
- 帳表類別
在「應收票據」、「應付票據」中任選一項。
- 參數代碼
在輸出設置（參數）中輸入識別用的代碼。
-
啓動
-
名稱１、２
- 操作員代碼
-
有效期限
-
索引字
-
擴展標誌
- 輸出語言
在「Japanese」、「English」中任選一項。
［主要］選項卡
-
狀態
“帳表類別”為「應收票據」時，從「持有」、「兌現」、「貼現」、「背書」、「背書出售」、「買進」、「結算」、「出售」、「拒付」、「更改」、「管理外」中選擇。
“帳表類別”為「應付票據」時，從「出票」、「結算」、「歸還」、「管理外」中選擇。
全部為OFF時，為全狀態指定。
- 狀態計入日
- 收票日
-
出票日（僅“帳表類別”為「應收票據」時顯示）
- 日期
- 内部No.
- 管理No.
- 票據/支票No.
- 貨幣
從［通用基本資料模組］的［貨幣登記］上登記的貨幣中指定。（空白為全貨幣）
- 履歷輸出
通過將核對設置為ON,過去狀態的應收票據資料也可以成爲查詢對象。核對設置為OFF時，只有最新狀態成爲查詢對象。
- 票據計入部門
從［通用基本資料模組］的［部門構成登記］上登記的［計入部門］中指定。可以指定總括部門。也可以進行模糊查詢。
- 債權計入部門
從［通用基本資料］的［部門構成登記］上登記的［計入部門］中指定。可以指定總括部門。也可以進行模糊查詢。
- 往來客戶
可以從往來客戶、往來客戶組、職員中指定。往來客戶可以指定［通用基本資料模組］的［往來客戶登記］上登記的基本資料中的往來客戶區分為「顧客」、「顧客兼進貨方」、「相關公司」。也可進行模糊查詢。
- 出票人（僅“帳表類別”為「應收票據」時顯示）
- 支付場所
-
經辦金融機構（僅“帳表類別”為「應收票據」時顯示）
- 入款賬戶
輸入入款賬戶。［賬戶登記］上只有指定為「本公司賬戶」的賬戶可以指定。也可進行模糊查詢。
- 收票場所
-
被背書人（僅“帳表類別”為「應收票據」時顯示）
- 更新操作員
- 票據區分
從「本票」、「支票」中選擇。（空白為全區分）
-
貼現區分（僅“帳表類別”為「應收票據」，且“狀態”核取方塊的「貼現」為ON時顯示）
「普通貼現」、「信用貼現」中選擇。（空白為全區分）
［輔助］選項卡
- 會計傳票内部No..
- 會計傳票No.
- 工程項目代碼１、２
- 明細摘要
- 自定基本資料１∼５
- 會計分析代碼１、２
- 自定日期１、２
-
書簽
［其他］
- 排序指定
從「計入日」、「收取日」、「日期」、「管理No.」中選擇。僅“帳表類別”為「應付票據」時，「發行No.」是可以選擇的。
- 巨集檔案名、巨集名
- 處理區分
在「存檔」、「列印」中任選一項。
［按鍵］