總括銷售項目輸入－回收方法選項卡

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各項目的設置

• 結算方法
  從[債權結算方法登記]中已登記的結算方法中選擇。
  
• 債權計入部門
  指定債權計入部門。可從「計入部門」和「倉庫/工序部門」中選擇，不能選擇「彙總部門」。
  
• 結算預定日
  輸入結算預定日。
  
• 沖銷對象外
  從「(空白)」、「沖銷對象」、「沖銷對象外」中選擇。
  當"結算方法"的結算區分為[現金/支票即期收取]時，呈淡色顯示，不可設置。

（1）"結算方法"為「（空白）」或"結算方法"的結算區分為「匯款結算」時

• 本公司金融機構,本公司帳戶
  依據"結算方法"，初期顯示為已在「總括債權管理模組」的[債權結算方法登記]中登記的“本公司金融機構”，“本公司帳戶”。

（2）結算方法”的結算區分是「現金/支票即期收取」時

• 支票號碼
• 收據號碼
• 備註1、2

（3）“結算方法”的結算區分是「現金/支票日後收取」、[債務抵銷/預收賬款充當]、「其他」、「未定」時

• 備註1、2

（4）"結算方法"的結算區分為[應收票據]時

• 到期日
• 交付場所
  依據"結算方法"，初期顯示為已在「總括債權管理模組」的[債權結算方法登記]已登記的"交付場所"。
• 應收票據收據發行@@@有效條件不明@@@
• 備註1，2

（5）"結算方法"的結算區分為「預付賬款支付（自動匯款）」時

• 匯款委託人名
• 本公司金融機構、本公司帳戶
  初期顯示為已在「總括債權管理模組」的[債權結算方法登記]中登記的“本公司金融機構”，“本公司帳戶”。
• 對方金融機構、對方帳戶
• 金融機構代碼、分行代碼
• 帳戶類別、帳號、開戶人

（6）"結算方法"的結算區分為「預付賬款支付（自動匯款以外）」時

• 本公司金融機構、本公司帳戶
  對於指定的"結算方法"，初期顯示為已在「總括債權管理模組」的[債權結算方法登記]中登記的“本公司金融機構”，“本公司帳戶”。
• 對方金融機構、對方帳戶

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• 清除
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