配賦パターン登録の手順

機能概要

配賦仕訳パターンごとに配賦仕訳作成上のマスタデータとなる配賦対象金額集計基準、配賦基準、配賦仕訳内容を定義します。
［配賦集計］タブでは、配賦対象となる金額の集計条件を設定します。
［配賦仕訳］タブでは、貸借区分、勘定科目、部門等を配賦先と配賦元それぞれについて設定します。

1.画面の呼び出し方法

1. ［拡張会計］→［配賦管理］→［登録］を選択します。
2. メニューから［配賦パターン登録］を選択します。
   →［配賦パターン登録］画面が表示されます。

2.新規登録

→「項目説明」へ

1. ヘッダ部を入力します。
   既に登録済みの配賦パターンコードを入力した場合、登録済みのデータがヘッダ部に表示されます。
2. ［配賦集計］タブ、［配賦仕訳］タブに設定を入力します。
   

3.［配賦集計］タブの入力

1. 集計対象とするデータの勘定科目、補助科目を入力します。
   ［部門］、［取引先］等を使ってさらに詳しい集計の条件を設定することもできます。
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →入力した内容がスプレッド部（画面下部）に表示されます。
3. 他の科目も集計対象とする場合は、"行追加（R）"ボタンをクリックして新しい行に勘定科目等を設定します。
4. ［配賦対象金額計算式］に、集計金額の計算式を入力します。
   例えば、「［番号］1と［番号］2の行で集計される額を合計して、税率(5%)を加えた金額を配賦対象金額とする」場合には、［配賦対象金額計算式］に「1+2*#1.05」のように入力します。計算式の規則は以下の通りです。

• 四則演算が可能です。「+（加算）」、「-（減算）」、「*（乗算）」、「/（除算）」の記号をそれぞれ使用します。
• 「（」と「）」（括弧）で括られた個所は計算順序が優先されます。括弧は複数使用することが可能です。括弧を使用しない場合には無条件で左側から演算が行われます。（例えば「2+3*4」と記述した場合、2+3を計算後に4が乗算されます。通常の四則演算規則と異なるので注意が必要です。）
• 計算式に数値（小数も可）を直接記述することが可能です。数値は［番号］と区別するため、「#」記号を数値の直前に付けてください。「#」がついていない数値は、スプレッド部の［番号］として認識されます。

5. ［配賦仕訳］タブをクリックします。

4.［配賦仕訳］タブの入力

1. 配賦額計算時に発生する端数の処理方法を選択します。
2. ［配賦基準登録］で設定した基準の明細ごとに、［配賦仕訳］タブに仕訳を入力します。
   「配賦元勘定」チェックボックスをONにした仕訳は、仕訳実行時に配賦元勘定科目として設定されます。配賦される科目の相手科目となります。
3. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →入力した内容がスプレッド部（画面下部）に表示されます。
4. 複数の配賦仕訳先を設定する場合は"行追加（R）"ボタンをクリックして、配賦仕訳先として設定する行数分の設定を行います。
5. "保存（S）"ボタンをクリックします。
   →配賦パターンが登録されます。
6. "終了（E）"ボタンをクリックします。
   

注意事項

他のユーザが［配賦仕訳実行］画面を開いているとエラーメッセージが表示され、［配賦パターン登録］画面を起動できません。