社債入力の手順

概要

社債の発行および償還予定を入力します。

1.画面の呼び出し方法

1. ［資金/資本管理］→［資本管理］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから「社債入力」を選択します。
   →［社債入力］画面が表示されます。

2.発行情報の入力

→「項目説明」へ

1. "社債タイプ"、"担保"、"発行方法"などを入力します。
   
2. 必要に応じて［サブ項目1］部を入力します。［サブ項目2］部を入力する場合は">>> （0）"ボタンをクリックします。
   →［サブ項目2］部が表示されます。
3. ［償還］タブをクリックします。
   

3.償還情報の入力

→「項目説明」へ

1. ［サブ項目2］、［発行差金償却条件］部を入力します。
   
2. ［発行］タブの"社債タイプ"が「転換社債」の場合、［転換条件］部を入力します。
   ［発行］タブの"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」、または「ワラント債（非分離型）」の場合、［行使条件］部を入力します。
   
3. ［償還予定］部のスプレッド部を入力します。
   必要に応じて"行追加（R）"、"行削除（L）"ボタンをクリックして、行の追加、削除をします。
   
4. "実行（A）"ボタンをクリックします。
   
5. ［科目/支払方法］タブをクリックします。
   

4.科目/支払方法情報の入力

→「項目説明」へ

1. 自動仕訳の設定をする場合は"自動仕訳対象"チェックボックスをONにして、［自動仕訳設定］部の各項目を入力します。
   
2. ［金融機関］部を入力します。
   
3. "保存（S）"ボタンをクリックします。
   →"自動仕訳対象"チェックボックスがONの場合、［振替伝票］画面が表示されます。
   

5.振替伝票の入力

→「項目説明」へ

1. "修正（I）"ボタンをクリックします。
   →各項目の入力が可能になります。
2. スプレッド部で修正する行を選択して、［明細］部で明細データを入力します。
   
3. 明細情報を確認する場合は"詳細"ボタンをクリックします。
   →［明細情報］画面が表示されます。
   
4. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   
5. 必要に応じて"行追加（R）"、"行削除（L）"ボタンをクリックして、行の追加、削除をします。
   
6. 税計上をする場合は、"税計上（H）"ボタンをクリックします。
   
7. "保存（S）"ボタンをクリックします。