社債入力−発行タブ
社債の発行および償還予定を入力します。
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［社債入力］
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［社債入力］画面−［発行］タブ
［社債入力］画面−［償還］タブ
［社債入力］画面−［科目/支払方法］タブ
"保存"ボタン→［振替伝票］画面
各項目の設定
［社債区分］部
- 社債タイプ
「普通社債」、「転換社債」、「ワラント債（分離型）」、「ワラント債（非分離型）」から選択します。
- 担保
「担保付」、「無担保」のどちらかを選択します。
［主要項目］
- 発行日
- 入金日
- 内部No.
- 社債No.
- 発行方法
「引受募集」、「委託募集」、「直接発行」から選択します。
- 状態
社債の償還の状態が以下の条件に応じて表示されます。
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状態
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条件
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（空白）
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新規入力時
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未償還
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社債未償還残高が額面価額と同額の場合
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償還済
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社債未償還残高が0の場合
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償還中
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上記以外の場合
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- 社債名称1、2
- 引受先（"発行方法"が「引受募集」、「直接発行」の場合のみ表示）
［コモンマスタモジュール］の［取引先登録］で登録した取引先から選択します。
- 委託先（"発行方法"が「委託募集」の場合のみ表示）
［コモンマスタモジュール］の［取引先登録］で登録した取引先から選択します。
- 発行部門
［コモンマスタモジュール］の［計上部門登録］で登録した部門から選択します。
- 償還部門
［コモンマスタモジュール］の［計上部門登録］で登録した部門から選択します。
- 担当者
［システムカストディアンモジュール］の［社員設定］で登録した社員から選択します。
- 満期日
- 取扱金融機関
［コモンマスタモジュール］の［金融機関登録］で登録した金融機関から選択します。
- 取扱口座
［コモンマスタモジュール］の［口座登録］で登録した、"自社用口座"がONの口座から選択します。
- 担保（［社債区分］部の"担保"が「担保付」の場合のみ表示）
- 通貨
- レートタイプ
"通貨"が基準通貨以外の場合、「対象外」、「TTB」、「TTS」、「TTM」、「社内レート」、「Cash-S」、「Acceptance-S」、「AS-B」、「Usance-B」、「AS(NoneL/C)-B」、「Cash-B」から選択します。
- 換算レート
- 数量
- 額面価額
1単位当たりの額面価額を入力します。
- 発行価額
1単位当たりの発行価額を入力します。初期状態は"額面価額"で入力した値です。
- ワラント価額（"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」の場合のみ表示）
1単位当りのワラント（新株引受権）価額を入力します。
- 額面総額
初期状態は「額面価額×数量」です。変更可能です。
- 額面総額（基準）
初期状態は「額面総額×換算レート」です。変更可能です。
"通貨"が基準通貨の場合、変更できません（額面総額と同じ値が表示されます）。
- 発行総額
初期状態は「発行価額×数量」です。変更可能です。
- 発行総額（基準）
初期状態は「発行総額×換算レート」です。変更可能です。
"通貨"が基準通貨の場合、変更できません（発行総額と同じ値が表示されます）。
- ワラント総額（"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」の場合のみ表示）
初期状態は「ワラント価額×数量」です。変更可能です。
- ワラント総額（基準）（"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」の場合のみ表示）
初期状態は「ワラント総額×換算レート」です。変更可能です。
"通貨"が基準通貨の場合、変更できません（ワラント総額と同じ値が表示されます）。
- 発行差金
「額面総額−発行総額−ワラント総額」が表示されます。変更はできません。
- 発行差金（基準）
「額面総額（基準）−発行総額（基準）−ワラント総額（基準）」が表示されます。変更はできません。
- 発行費用
発行費用を入力します。
- 発行費用（基準）
初期状態は「発行費用×換算レート」です。変更可能です。
"通貨"が基準通貨の場合、変更できません（発行費用と同じ値が表示されます）。
［サブ項目1］部
- 明細摘要
- プロジェクトコード1、2
- 証憑番号
- ファイル名
- 会計分析コード1、2
- 付箋紙
［サブ項目2］部
- フレックスマスタ1〜5
- フレックス金額1、2
- フレックス日付1、2
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