口座登録

A.S.I.A.の運用において管理する口座を登録します。自社口座、取引先の口座、自社社員の口座を登録します。

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［マスタマネジメント］
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［取引管理］
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［口座登録］
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［口座登録］画面−［詳細］、［付帯情報］タブ

各項目の設定−［詳細］タブ

1. 口座の選択（または新規登録）
   "照会"ボタンをクリックすると、読込条件にあてはまる口座が一覧表示されます。設定を行う口座を選択してください。選択した口座の情報が詳細タブに表示されます。
   新規で口座を登録する場合には"新規"ボタンをクリックしてください。

• 口座、コード
  登録、照会の対象とする口座の読込条件を選択します。
  口座コードを範囲指定することができます。
• コード、名称
  読込条件にあてはまる口座のコードと名称が表示されます。

2. 詳細情報の入力

• コード
  口座のコードを入力します。半額英数字20桁まで入力可能です。このコードはA.S.I.A.内部で口座マスタのコードとして使用されるものであり、全銀協で指定されているような「口座コード」ではありません。
• 活動
• 有効期限
• 金融機関
  ［金融機関登録］で登録した金融機関から選択してください。金融機関を選択すると、［金融機関登録］で登録した該当する金融機関の"金融機関コード"と"支店コード"が表示されます。
• 名称1、2
• 検索
• 拡張フラグ
• 口座番号
  口座番号を入力します。
• 自社用口座
  チェックボックスをONにした場合、自社の口座として扱われ、［販売管理サブシステム］のエントリ画面ヘッダ部における"振込先"、および［債権管理サブシステム］、［債務管理サブシステム］における"自社口座"として使用されます。自動振込や入金マッチングに使用できるのは自社口座に設定した口座のみです。
  チェックボックスをOFFにした場合、取引先の口座として扱われ、［購買管理サブシステム］のエントリ画面ヘッダ部における"振込先"、および［債権管理サブシステム］、［債務管理サブシステム］における"相手先口座"として使用されます。
• 口座名義人
  口座の名義人を入力します。半角英数字、半角カタカナのみ入力可能です。
  入力例：

  支払先名称	"口座名義人"入力内容	入力注意点
  株式会社あいうえ	ｶ)ｱｲｳｴ	前（株）は半角で「ｶ)」、後（株）は半角で「(ｶ」で入力してください。 ひらがな入力後、Ｆ8キーを押すと半角カナに変換できます。 「(」、「)」も半角入力してください。
  エイジアン商事株式会社	ｴｲｼﾞｱﾝｼﾖｳｼﾞ(ｶ	小さい「ｮ」は、大きい「ﾖ」にしてください。
  有限会社かきくけ	ﾕｳ)ｶｷｸｹ	有限会社は前「ﾕｳ)」、後「(ﾕｳ」で入力してください。
  株式会社エイジアン・パートナーズ	ｶ)ｴｲｼﾞｱﾝ.ﾊﾟ-ﾄﾅ-ｽﾞ	中点「・」は、半角ピリオド「.」にしてください。
  ＮＴＴ（株）	ｴﾇﾃｲ-ﾃｲ-(ｶ	伸ばす「ー」は、テンキーで半角マイナス「-」にしてください。
  山田太郎	ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ	個人名は、姓と名の間に半角スペースが入ります。

• 口座種別
  口座の種類を「指定なし」、「普通預金」、「当座預金」、「納税準備金」、「貯蓄預金」、「通知預金」、「定期預金｣、「積立定期預金」、「その他」から選択します。この種別は全銀協の預金種目に対応しています。
  決済用口座に使用できるのは、「普通預金」と「当座預金」に指定した口座のみです。
• 入金実績データ照合対象外
  ［バンクアカウントコントロールモジュール］の［入出金実績データ照合］における照合処理の対象外とする口座の場合はチェックボックスをONにします。ONにすると、［入出金実績データ照合］において"処理区分"が「対象外」となります。
• 口座種別No.
  ANSER対応の将来拡張用の項目です。口座種別No.を入力します。
• 口座登録No.
  ANSER対応の将来拡張用の項目です。口座登録No.を入力します。
• 科目、補助
  ［受取手形管理モジュール］の［受取手形状態変更］で手形の状態を「決済」に変更したときの、自動仕訳設定の初期表示用科目/補助として表示されます。ここで設定できる科目/科目補助は［アカウンティングマスタモジュール］の［科目/補助登録］で特別科目区分を"銀行預金"に設定した科目/補助のみです。
• メモ1〜3
  メモを入力します。