入出金実績データ照合−受信ファイル（新規）

「受信ファイル」では、金融機関から受信する「入出金実績受信データファイル」を読み込みます。入金実績データについては「取引先別マッチングパターン」に基づき名寄せ処理が行われます。
「受信ファイル」の［スプレッド］部には、指定された入出金実績ファイルの内容が表示されます。
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画面遷移

［資金/資本管理］
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［バンクアカウントコントロールモジュール］
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［エントリ］
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［入出金実績データ照合］
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［入出金実績データ照合］画面−受信ファイル（新規）
［入出金実績データ照合］画面−ファイル外入力（新規）
［入出金実績データ照合］画面（修正／削除）

各項目の設定

［範囲指定］部

• 区分
  「新規」または｢修正／削除｣のいずれかを選択します。
  「新規」を選択した場合、入出金実績ファイルの取込みが行われます。
• ファイル外入力のみ
  受信ファイルの読込を行わずに［ファイル外入力］タブにおいてのみ直接入出金実績データの入力を行いたい場合はチェックをONにします。
  チェックをONにすると、［ファイル外入力］タブが表示されます。
• 照合No.
  照合No.を手入力します。No.の重複はできません。必須入力です。
• 入出金実績ファイル
  入出金実績ファイルを指定します。入力必須です。
  "…"ボタンをクリックするとファイル参照子画面が起動します。入金実績ファイル名はパスを入力して直接指定することも可能です。
  なお、入出金実績ファイルの"預金種目"が「1」（普通預金）、「2」（当座預金）、「4」（貯蓄預金）の場合のみ入出金実績データの照合処理が行われます。

［スプレッド］部

• 金融機関マスタコード、名称
  入出金実績ファイルの"全銀コード"の内容が表示されますが、修正も可能です。ポップアップによる指定も可能です。
• 全銀コード
  入出金実績ファイルの"銀行コード"の内容が表示されます。修正はできません。
• 支店コード
  入出金実績ファイルの"支店コード"の内容が表示されます。修正はできません。
• 口座マスタコード、名称
  入出金実績ファイル"口座マスタコード、名称"の内容が表示されますが、修正も可能です。ポップアップによる指定も可能です。
• 口座番号
  入出金実績ファイルの"口座番号"の内容が表示されます。修正はできません。入出金実績ファイルの口座番号は、右詰残り前「0」で表されているため、「0」を除いた口座番号が表示されます。
• 口座種別
  入出金実績ファイルの"預金種目"が「1」の場合は「普通預金」が、「2」の場合は「当座預金」が、「4」の場合は「貯蓄預金」が表示されます。修正はできません。
• 取引日
  入出金実績ファイルの"預入／払出日"が表示されます。修正はできません。なお、和暦のデータは西暦のデータに変換されます。
• 処理区分
  名寄せ処理後の入出金データの処理区分を選択します。｢対象外｣、「入金実績／債権消込」から選択します。
  ［識別コード登録］にて設定した入出金区分が初期表示されますが、［口座登録］の"バンクアカウントコントロールマッチング対象外"のチェックがONになっている場合は「対象外」が表示されます。
  なお、マスタ上に存在しない識別コードを取得した場合、初期表示は「対象外」になります。また、入出金実績ファイルの"入払区分"が「2」（出金）の場合は「対象外」で固定となり、変更できません。
• 識別コード、名称
  入出金実績ファイルの"摘要内容"の頭3桁が表示されます。修正はできません。なお、マスタ上に存在しない識別コードを取得した場合、コードのみ表示され名称は表示されません。
• 識別カナ名称
  入出金実績ファイルの"摘要内容"の4桁目が表示されます。修正はできません。
• 振込依頼人名
  入金実績の場合、「振込依頼人名」が表示されます。修正はできません。
• 取引先コード、名称
  ［入出金実績データ照合］処理にて取引先／社員マスタコードが自動セットされます。変更が可能です。入出金区分が「入金実績／債権消込」の場合は必須入力となります。
  照合処理の結果、該当取引先が複数存在している場合もしくは該当取引先が存在しない場合には何も表示されません。ポップアップ表示した際には「取引先選択」子画面が表示されます。
  「照合候補のみ表示」または「全て表示」のどちらかを選択し、絞り込むことができます。
• 入金額
  入金項目の場合、入出金実績ファイルの"取引金額"の内容が表示されます。修正はできません。入金額においては、入出金実績ファイルの"入払区分"が「1」の場合は入金額が表示されます。なお、入出金実績ファイルの"取引金額"は右詰残り前「0」であるため、右詰にされている「0」は除いて表示されます。
• 出金額
  出金項目の場合、入出金実績ファイルの"取引金額"が表示されます。修正はできません。出金額においては、入出金実績ファイルの"入払区分"が「2」の場合は出金額が表示されます。入出金実績ファイルの"取引金額"は右詰残り前「0」であるため、右詰にされている「0」は除いて表示されます。

［ボタン］

• 照会（［範囲指定］部）
• 照合実行
  "処理区分"の内容を変更して"照合実行"ボタンを選択すると、その行に対して名寄せ処理が再度行われます。ただし、"処理区分"を「入金実績／債権消込対象」から「対象外」へ変更した場合は、その行に対する名寄せ処理は実行されません。
• 名称変換
• クリア
• 保存
• 終了