入出金実績データ照合の手順

概要

［入出金実績データ照合］画面において入出金実績データの取込を行います。

1.画面の呼び出し方法

1. ［資金/資本管理］→［バンクアカウントコントロール］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから「入出金実績データ照合」を選択します。
   →［入出金実績データ照合］画面が表示されます。

2.入出金実績データの取込

→「項目説明」へ

1. 「新規」を選択します。
2. "照合No."を入力してから"…"ボタンをクリックし、CAMS入金データを保存してあるフォルダとファイル名を選択した後、"照会(X)"をクリックします。
   入出金実績データを直接入力する場合は、"ファイル外入力"チェックボックスをONにした後、"照合No."を入力してから"照会(X)"をクリックします。
   →指定した入出金実績ファイルの内容が「取引日」、「口座」ごとに画面下部の［スプレッド］部に表示されます。このとき名寄せ処理も同時に行われます。

3.入出金実績データの内容確認

1. ［スプレッド］部の入出金実績データを確認します。
2. 必要があればデータに修正を加えます。
   "処理区分"を変更した場合には、"照合実行"ボタンをクリックして再度名寄せ処理を行います。
3. "保存"ボタンをクリックします。

4.ファイル外入力を選択した場合

→「項目説明」へ

1. 表示された［スプレッド］部に入出金実績データを入力します。
2. 入力後、"照合実行"ボタンをクリックすると、名寄せ処理が行われます。
   複数行に対して一括で名寄せ処理を行う場合は、"照合一括実行"ボタンをクリックします。
3. "保存（S）"ボタンをクリックします。