自動振込送信データ照会の手順

機能概要

登録済の自動振込送信データを一覧表示します。抽出された送信データの債務科目情報、債権科目情報の詳細を表示させることもできます。

1.画面の呼び出し方法

1. ［資金／資本管理］→［バンクアカウントコントロール］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから［自動振込送信データ明細照会］を選択します。
   →［自動振込送信データ照会（ヘッダレコード）］画面が表示されます。

2.照会データの検索

→「項目説明」へ

1. 検索するデータの抽出条件を入力します。
   検索速度を向上させるためには、できるだけ細かく検索条件を入力します。
2. "照会(X)"をクリックします。
   →抽出されたデータが［自動振込送信データ］部に登録内容が一覧表示されます。"振込金額総合計"には、［自動振込送信データ］部に表示されたデータの振込金額の合計額が表示されます。

3.送信データの指定

1. ［自動振込送信データ］部に抽出されたデータの中から詳細を確認するデータをカーソルで選択します。
   "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［自動振込送信データ（明細）］画面が表示されます。

4.明細データの照会

→「項目説明」へ

1. 指定した自動振込送信データの中から照会対象となる"取引先／取引先グループ"を指定し、"照会（X）"ボタンをクリックします。

5.明細データの指定

1. "債務データ表示"ボタンと"債権データ表示"ボタンをクリックして、自動振込送信データに使用している債務データ、債権データを表示します。
2. ［債務データ］スプレッド部、［債権データ］スプレッド部に表示されているデータの中から、詳細を確認するデータをカーソルで選択します。
3. "債務データ詳細"ボタン、"債権データ詳細"ボタンをクリックすると各データの詳細情報が表示されます。
4. 抽出された債務データ、債権データの一覧を出力するには、"Excel出力"ボタン、"印刷"ボタンをクリックします。