自動仕訳実行の手順

概要

伝票の自動仕訳を行います。自動仕訳実行により、仕訳データを新規作成、または削除することができます。

1.画面の呼び出し方法

1. ［債務管理］→［旅費／交際費／経費］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから［自動仕訳実行］を選択します。

2.自動仕訳実行−区分「新規」の場合

［自動仕訳実行（範囲指定）］画面

→「項目説明」へ

1. 「区分」オプションボタンで「新規」を選択します。
   （「新規」を選択した場合、自動仕訳実行により仕訳データが作成されます。）
2. ［伝票区分］部で対象となる伝票のチェックボックスをONにします。
   →対象となる伝票のデータ部が表示されます。
   （上図は、旅費仮払伝票を自動仕訳の対象とした場合に表示される画面です。）
   
   ※自動仕訳は、以下の各伝票ごとに行うことができます。

• 旅費仮払
• 交際費仮払
• 経費仮払
• 旅費精算
• 交際費精算
• 経費精算

3. "計上日"（または"更新日付"）、"伝票発行部門"、"更新オペレータ"を入力します。
4. 対象伝票のデータ部に伝票情報を入力します。
5. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［自動仕訳実行（対象一覧）］画面が表示されます。

［自動仕訳実行（対象一覧）］画面

→「項目説明」へ

1. 自動仕訳の対象とするデータの「実行」チェックボックスをONにします。
   "一括設定（H）"ボタンをクリックすると、表示されているすべてのデータの「実行」チェックボックスがONになります。
   "一括解除（I）"ボタンをクリックすると、表示されているすべてのデータの「実行」チェックボックスがOFFになります。
2. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →選択したデータの自動仕訳が実行されます。

3.自動仕訳実行−区分「削除」の場合

［自動仕訳実行（範囲指定）］画面

1. 「区分」オプションボタンで「削除」を選択します。
   （「削除」を選択した場合、自動仕訳実行により仕訳データが削除されます。）
2. 「伝票区分」コンボボックスで対象となる伝票を選択します。
   （上図は、旅費仮払伝票を自動仕訳の対象とした場合に表示される画面です。）
3. "計上日"（または、"更新日付"か"仕訳実行日付"）、"伝票発行部門"、"更新オペレータ"、"仕訳実行オペレータ"を入力します。
4. 対象伝票のデータ部に伝票情報を入力します。［仕訳データ］部には、仕訳データ情報を入力します。
5. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［自動仕訳実行（対象一覧）］画面が表示されます。

［自動仕訳実行（対象一覧）］画面

1. 削除する仕訳データの「削除対象」チェックボックスをONにします。
   "一括設定（H）"ボタンをクリックすると、表示されているすべてのデータの「削除対象」チェックボックスがONになります。
   "一括解除（I）"ボタンをクリックすると、表示されているすべてのデータの「削除対象」チェックボックスがOFFになります。
2. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →選択したデータの削除処理が実行されます。