关于货币
关于货币
货币
A.S.I.A.对应多货币的运用，使用的货币可以自由地进行复数登记。在A.S.I.A.已登记的货币中一种货币作为本位币进行使用，其他货币作为外币使用。在海外事业据点等使用A.S.I.A.的情况，以当地货币作为本位币使用在运用上会非常方便。
货币的登记在[通用基本数据模块]的[货币登记]中进行。
关于本位币
本位币、是指公司在通常交易中使用的货币。在A.S.I.A.已登记的货币中主要被使用的货币成为本位币。其他的全部都称为外币。
用本位币以外的外币输入凭证时，指定货币、汇兑方式、外汇牌价。
虽然在A.S.I.A.的输入输出处理基本上用哪种货币都可以进行，但是在[库存管理模块]及[决算书作成模块]只能用本位币。还有，除此以外模块的账表也有只能用本位币输出的情况，请注意。
本位币的设置在[系统管理模块]的[公司设置]中进行。但是，请注意凭证数据即使存在一件就不能够变更本位币。
关于输入货币
输入货币，是指在A.S.I.A.对金额进行输入时使用的货币。因为A.S.I.A.是对应多货币的系统，通过系统被输入的货币以及金额，经常保持着折算成本位币的金额。输入的货币是外币（本位币以外）的情况，系统保持经过外汇牌价折算后的本位币金额，输入的货币是本位币的情况，作为汇率乘上1.000000，保持与输入金额一样的本位币金额。所有的账表基本上以本位币被输出。（一部分的账表在输出时可以折算成外币）。凭证输入的处理，由于一定是进行折算成本位币并进行保存的处理，所以没必要用手工计算外币金额乘汇率求得本位币的处理。
例：接受订货输入画面
用外币计入的情况，因为本位金额折算处理（输入金额×兑换率）产生尾数，完整处理成为必要。
在系统管理的[参数设置]作为「外币尾数处理区分」登记「进位」、「舍去」、「四舍五入」的其中一个，所设置的尾数处理在所有的外币折算处理中将被执行。
进行尾数处理的位数，根据在系统管理的[公司设置]中设置的「在小数点以下1位数的尾数处理」的有无而有所不同。
「在小数点以下1位数的尾数处理」的设置，在本位金额折算处理以外也被使用。关于尾数处理的详细，请参照「A.S.I.A.尾数处理的概念」。
关于外汇牌价
用外币进行交易时，输入的外币金额折算成本位币的情况，本位金额折算成外币的情况，通过乘以外汇牌价可以求得目的的金额。虽然在各输入画面可以直接输入外汇牌价。但是，如果在[外汇牌价登记]中事先设置外汇牌价，在各画面就会自动地被显示非常方便。
汇率、可以按每一天设置。因为按货币可以设置到10种汇率，所以复数的汇率根据需要可以灵活运用。还有，因为准备了日/月单位的登记画面和年度单位的登记画面，使用每天不同的汇率时用前者，汇率固定为期间时用后者方便。
另外，在通用基本数据的[货币登记]中登记货币时，如果作为有「预约汇率适用」登记，在债权/债务的冲销计入时凭证计入日的汇率将会自动地被应用。因为同一货币也可以登记「预约汇率适用」有/无的双方，所以可以作为别的货币使用。
例：
入款计入委托日 5月3日 （此日向本位币的外汇牌价是117）
冲销计入日 6月30日 （此日向本位币的外汇牌价是120）
上述条件的情况，有"预约汇率适用"的情况的冲销计入日时的汇率是117，"预约汇率适用"是OFF的情况是120。
汇兑方式
指定外币进行输入的情况，一定要指定「汇兑方式」。汇兑方式可以从下面的11种类中选择。
|
A.S.I.A.的名称 |
正式英语名称 |
用途 |
|
对象外 |
- |
作为货币选择「本位币」时显示 |
|
TTB |
Transfer Telegraph Buying |
对顾客买价（电信买价行情） |
|
TTS |
Transfer Telegraph Selling |
对顾客卖价（电信卖价行情） |
|
TTM |
Transfer Telegraph Middle |
对顾客中间价（中间价、公布行情） |
|
企业内兑换率 |
Internal Rate |
在公司内及集团公司之间的交易中可以使用的汇率 |
|
Cash-B |
Cash Buying Rate |
现金买价 |
|
Case-S |
Cash Selling Rate |
现金卖价 |
|
Acceptance-S |
Acceptance Selling Rate |
见票即付输入汇票结算价格 |
|
Usance-B |
Usance Buying Rate |
汇票兑现期限买价 |
|
AS-B |
At Sight Buying Rate |
跟单见票即付汇票买价 |
|
AS（None L/C）-B |
At Sight（None L/C） Buying Rate |
不跟单见票即付汇票买价 |
在通用基本数据的[外汇牌价登记]，可以登记按日、按汇兑方式的外汇牌价。
关于外币评价折算
在[系统管理模块]的[参数设置]"债权债务冲销时汇兑差损益自动计入"设置为"执行"的情况，以计入时和评价时（通常时月末）的外汇牌价为基础，可以执行确认外币折算后的每一项目的[外币评价折算]。可以集中处理复数货币，复数汇兑方式的折算。
另外，对应根据账面值·市价孰低法（分批计算）的评价和根据原值·市价孰低法（期间计算）的评价的2种评价方法。外币折算处理在[多货币会计模块]的[外币评价折算]中进行。
执行外币折算处理，将到已指定的货币、数据级别的执行月度的末日为止的数据作为对象，计入汇兑差损益的外币评价折算凭证，根据自动分录的执行月度的末日计入，1个汇兑折算科目被作成1张凭证。
