决算书作成模块概要决算书作成模块概要
决算书作成模块概要
在A.S.I.A.中为了输出财务报表，使用［基本会计子系统］的［决算书作成模块］。可以公司为单位输出五种财务报表，资产负债表、利润表、销售及管理费用明细表、生产成本明细表、现金流量表。A.S.I.A.中，也可以将这些财务报表的格式作为模板进行多种登记，例如，「公司内部报告用」「本公司联结用」等，对应不同的目输出不同的内容。
并且，在A.S.I.A.中，也可以作成各种各样用于分析的财务报表。如在［战略信息子系统］的［计划管理模块］登记预算，在［扩展会计子系统］的［评价会计模块］中进行预算实绩对比，也可进行各部门及工程项目代码等的项目对比，并在［战略信息子系统］的［现金流量管理模块］中也可输出现金流量贴现及EVA／ROE分析报表。
菜单构成
可输出的账表
账表名称 |
说明 |
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按照在模板登记的科目、汇总方法、所指定日期范围的计入数据以公司为单位本位金额输出资产负债表 |
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按照在模板登记的科目、汇总方法、所指定日期范围的计入数据以公司为单位本位金额输出利润表 |
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按照在模板登记的科目、汇总方法、所指定日期范围的计入数据以公司为单位本位金额输出销售及管理费用明细表 |
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按照在模板登记的科目、汇总方法、所指定日期范围的计入数据以公司为单位本位金额输出生产成本明细表 |
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按照在模板登记的科目、汇总方法、所指定日期范围的计入数据以公司为单位本位金额输出现金流量表 |
关于账表的输出，请参照此处。
关于日期范围指定与余额数据、分录数据的汇总
请注意，因在［决算书作成模块］中的财务报表可以自由设置日期范围，根据所指定范围，汇总对象数据的分录数据或余额数据的其中一项会发生变化。
以科目A为例发生了如下述分录、余额数据的情况时，日期范围指定为下述三种时对汇总数据加以说明。另外，假设2003/1、2、3月的月度更新执行完毕，2003/1、2、3月的月度余额也已汇总完毕。
各种示例中指定期间的实绩数值如下所示。
示例 |
日期范围指定 |
期间实绩数值 |
说明 |
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示例1 |
1/1～3/31 | ¥900 =（1、2、3月份的余额累计） |
存在余额数据时，余额数据作为汇总对象。不存在时，分录发生数据作为汇总对象。 |
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示例2 |
1/15～3/31 | ¥770 =（凭证No.002的金额¥120） + （凭证No.003的金额¥150） + （2、3月份的余额） |
如开始日期指定为象1/15一样月度中间的日期时，1月份的余额不进行汇总。汇总2、3月份的月度余额。 |
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示例3 |
1/15～3/15 | ¥620 =（凭证No.002的金额¥120） + （凭证No.003的金额¥150） + （2月份的余额¥250） + （凭证No.006的金额¥100） |
开始、结束日期为月度中间的日期，因此不汇总1、3月份的余额，而汇总分录数据。汇总2月份的月度余额。 |
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