现金流量管理模块概要

现金流量管理模块概要

在[现金管理模块]、与[评价会计模块]输出可能的[分析财务报表]是相同的概念作成[分析现金流量表]。按照[现金流量分析指标登记]、可以作成高精度的[分析现金流量表]。
并且、由于进行了[现金流量分析指标登记]、将来的自由现金流量贴现到现在价值的现金流量以及[EVA/ROE分析表]等、比[评价会计模块]能够作成高度的分析账表。

菜单构成

• 现金流量分析项目登记
• 现金流量分析指标登记
• 分析现金流量表
• 现金流量贴现
• EVA／ROE分析表

输出可能的账表

在[现金流量管理模块]、能够输出以下的账表。

账表名	说明
分析现金流量表	根据[现金流量表模板]输出现金流量表。
现金流量贴现	输出将来的现金流量贴现到现在价值的现金流量。 使用在[现金流量预算登记]中被年度登记的预算代码用年度单位进行输出。
EVA／ROE分析表	以B／S预算、P／L预算以及实绩数据为基础、算出ROE及EVA等的经营指标并进行输出。

关于账表的输出请参照此处。