分析现金流量表

分析现金流量表

根据所指定的条件输出现金流量表。
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[现金流量管理模块]
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[现金流量管理]
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[分析现金流量表]
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[分析现金流量表]画面

各项目的设置

[模板设置]部

输出形式
在下面任选一个输出形式。
各形式的输出结果如下所述。

输出形式	输出结果
全公司输出	不进行项目的范围指定、作成按全公司级别所汇总的现金流量表。
项目个别输出	进行项目的范围指定、输出按所指定的范围汇总的现金流量表。工程项目代码和部门等的组作为项目也可以指定。
项目对比输出	指定在[评价会计模块]的[项目对比登记]中所登记的项目对比基本数据。以横向排列的项目所对比的现金流量表被输出。

项目
当"输出形式"选择「全公司输出」时、不显示此项目。
当"输出形式"选择「项目个别输出」时、选择项目和代码。
当"输出形式"选择「项目对比输出」时、选择项目和、在[评价会计模块]的[项目对比登记]中所登记的项目对比基本数据。

[日期设置]部

输出形式
在下面任选一个输出形式。
各形式的输出结果如下所述。

会计期间
根据所选"输出形式"的内容不同指定方法也有所不同。

输出形式	会计期间
月度	作为范围指定会计年度、月度。月度项目上可以输入1～12的数字。可以指定的范围可在会计年度基本数据里所存在的过去／现在／下一会计年度的会计年度、月度中选择。
季度	作为范围指定会计年度、季度。季度项目上可以输入1～4的数字。可以指定的范围可在会计年度基本数据里所存在的过去／现在／下一会计年度的会计年度、季度中选择。
半年	作为范围指定会计年度、半年。半年项目上可以输入1或者2的数字。可以指定的范围可在会计年度基本数据里所存在的过去／现在／下一会计年度的会计年度、半年中选择。
年度	作为范围指定会计年度。不显示斜杠和月度输入项目。可以指定的范围可在会计年度基本数据里所存在的过去／现在／下一会计年度中选择。

[预算代码设置]部

指定在[计划管理模块]的[现金流量预算登记]中已登记的预算代码。只能指定状态为[确定]的预算。
即使指定了包含在预算项目中的分析项目而不指定下面的预算代码时、所输出的预算列全部为[0.00]。

从期初累计预算
指定作为「从期初累计预算」所登记的预算代码。
弹出检索画面、对应会计期间的选择、全部显示在「项目指定」中所选择的项目的月度、季度、半年、年度的各预算(从期初累计预算)。例如、作为会计期间选择「月度」时、在弹出检索画面显示「项目指定」中所选择的项目的月度预算(从期初累计预算)。
期间预算
指定作为「期间预算」所登记的预算代码。
弹出检索画面、对应会计期间的选择、全部显示在「项目指定」中所选择的项目的月度、季度、半年、年度的各预算(期初预算)。例如、作为会计期间选择「月度」时、在弹出检索画面显示「项目指定」中所选择的项目的月度预算(期初预算)。

[其他项目]

[按键]

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