现金流量分析指标登记

现金流量分析指标登记

输出分析现金流量时所使用的分析指标以公司单位进行登记。关于利息率、可按项目分别进行设置。
→进入「操作步骤」

画面迁移

[现金流量管理模块]
　↓
[现金流量管理]
　↓
[现金流量分析指标登记]
　↓
[现金流量分析指标登记]画面

各项目的设置

[公司别设置]选项卡

输入以公司单位的年度别分析指标。1个会计年度为1行。

年度
输入会计年度。也可以输入在[会计年度设置]中没有被登记的年度。但是、不能对复数行进行同一年度的输入。
利息率
输入只有输出公司单位的DCF(现金流量贴现)时所使用的利息率。有效位数为1位+小数点以下6位数、不能输入负数。
另外、在[现金流量贴现]将"输出区分"设置为「项目别比较」时所使用的利息率、可以在「项目别设置」选项卡中进行设置。
实效税率
输入实效税率。有效位数为1位+小数点以下6位数、不能输入负数。
不确定风险汇率
输入不确定风险汇率。有效位数为1位+小数点以下6位数、不能输入负数。
通常、不确定风险汇率利用长期国家债券的利率。
期待收益率
输入期待收益率。有效位数为2位+小数点以下6位数、不能输入负数。
β值
输入β值。有效位数为2位+小数点以下6位数、不能输入负数。

[项目别设置]选项卡

输入以项目单位的年度别分析指标。按每一项目1个会计年度为1行。

项目
从「部门」、「工程项目代码1」、「工程项目代码2」、「会计分析代码1」、「会计分析代码2」中选择。不能选择「往来客户」和「明细摘要」。
代码、名称
"项目"、所选择的项目将全部被显示。("活动"为OFF的也包含在内)。另外、「会计分析代码1」或者「会计分析代码2」作为"项目"时、不显示名称。
年度
输入会计年度。也可以输入在[会计年度设置]中没有被登记的年度。但是、不能对复数行进行同一年度的输入。
利息率
输入利息率。有效位数为1位+小数点以下6位数、不能输入负数。

[按键]

Business Engineering Corp.[Confidential]