画面迁移

［一般会计模块］或［多货币会计模块］
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［输入］
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［更新］
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［凭证审核］画面
　　点击“详细”按键 → ［详细分录数据］画面

各项目的设置

［查询项目］部分

• 计入日／更新日／审核日
  选择进行范围指定的日期种类。在初期状态，〈系统月度初日～同月度最终日〉被显示在画面上。
• 凭证区分
  
• 一般会计的情况
  ［一般会计模块］的情况下，可从下述的凭证区分中进行选择。

  凭证区分	凭证种类
  转账	一般会计转账凭证
  收款／付款	一般会计收款／付款凭证
  所得税	所得税会计的自动分录

• 多货币会计的情况
  ［多货币会计模块］的情况下，可从下述的凭证区分中进行选择。 　

  凭证区分	凭证种类		凭证区分	凭证种类
  转账	多货币会计的转账凭证		固定资产(折旧方法变更)	固定资产的折旧方法变更分录凭证
  收款／付款	多货币会计的收款／付款凭证		固定资产(折旧)	固定资产折旧的自动分录凭证
  分配管理	分配自动分录凭证		租赁资产(物品输入)	租赁资产(物品输入)的自动分录凭证
  递延会计管理 控制	递延自动摊销分录凭证		租赁资产(结束输入)	租赁资产(结束输入)的自动分录凭证
  在建工程管理	在建工程自动分录凭证		资本管理(股票输入)	有价证券(股票)交易的自动分录凭证
  借款计入	借款自动分录凭证		资本管理(公司债券)	有价证券(公司债券)交易的自动分录凭证
  应收票据管理	应收票据状态变更分录		资本管理(公司债券确定输入)	有价证券(公司债券)的确定自动分录凭证
  差旅费／招待费／经费管理	Web差旅费招待费经费(注1)		资本管理(认股权输入)	有价证券的认股权的自动分录凭证
  应付票据管理	应付票据状态变更分录		资本管理(认股权增减输入)	有价证券的认股权增减的自动分录凭证
  债权计入／债权冲销	入款计入委托、销售凭证(注2)		库存(销售成本)	库存(销售成本)的自动分录凭证
  债务计入／债务冲销	支付计入委托、进货凭证(注2)		库存(入库)	库存(入库)的自动分录凭证
  债权／债务相抵冲销	相抵冲销分录		库存(其他入库)	库存(其他入库)的自动分录凭证
  应收票据／债权冲销	应收票据匹配冲销分录		库存(出库)	库存(出库)的自动分录凭证
  应付票据／债务冲销	应付票据匹配冲销分录		库存(其他出库)	库存(其他出库)的自动分录凭证
  入款实绩／债权冲销	入款匹配冲销分录		库存(移动)	库存(移动)的自动分录凭证
  自动汇款／债务冲销	金融机构支付数据(注3)		库存(短耗计入)	库存(短耗计入)的自动分录凭证
  固定资产(移动)	定资产移动的自动分录凭证		库存(跌价损失计入)	库存(跌价损失计入)的自动分录凭证
  固定资产(出售)	固定资产(出售)的自动分录凭证		有价证券(输入)	有价证券(输入)自动分录凭证
  固定资产(注销)	固定资产(注销)的自动分录凭证		有价证券(评价)	有价证券(评价)自动分录凭证

  (注1)当月计入当月支付的Web数据(权责发生制)
  (注2)计入的自动分录数据以及冲销的自动分录数据
  (注3)当月计入下月支付的数据(现收现付制)
  
• 凭证区分（明细）（只限于多货币会计时）
  
• 在“凭证区分”中选择了「转账」、「债权计入/债权冲销」或「债务计入/债务冲销」时，由于要更详细地指定凭证区分的明细可选择以下的项目。
• 转账
  外币评价折算
• 债权计入/债权冲销
  入款计入委托、销售、销售退回、债权冲销
• 债务计入/债务冲销
  支付计入委托、借款偿还、租赁支付、进货、进货退回、债务冲销
• 连接NO.
  对在［职员设置］中设置的“连接No.初始显示”的设置数值进行范围指定。
• 内部No.
• 凭证No.
• 复制源内部No.（在多货币会计中只有“凭证区分”在「（空白）」「入款」「付款」「转账」「递延会计管理」以外时）
  在凭证输入画面中保持已使用的“复制凭证”按键，指定复制源内部No.范围。
• 复制源凭证No.（在多货币会计中只有“凭证区分”在「（空白）」「入款」「付款」「转账」「递延会计管理」以外时）
  在凭证输入画面中保持已使用的“复制凭证”按键，指定复制源内部No.范围。
• 审核对象部门
  输入成为查询对象的部门。可输入部门只是属于［职员设置］的审核权限部门的汇总部门以及计入部门。
• 审核状态
  查询对象的凭证的状态时（未审核、审核、未核准）复选框设置为ON。
• 更新操作员
  对计入了凭证的职员进行范围指定。
• 数据级别
  查询对象凭证的数据级别时复选框为ON。初期状态时“1”的复选框为ON。

［表格式］部分

  在［查询项目］指定条件，点击“显示”按键，该凭证被显示在表格式内的一览表上。

• 审核状态
  在此复选框进行审核／未核准的选项。每当点击时，状态进行「审核（）」「未核准（）」、「未审核（）」的切换。
• 数据级别
  各凭证的数据级别被显示在画面上。不可变更。
• 计入日
  计入日被显示在画面上。只能显示不能修改。显示形式依据［参数设置］的〈输出日期形式）。
• 凭证区分
  各凭证的凭证区分（“转账”、“收款”、“付款”等）被显示在画面上。不可变更。
• 内部No.
  各凭证的内部No.被显示在画面上。不可变更。
• 凭证No.
  各凭证的凭证No.被显示在画面上。
• 自动分录凭证No.
  关于从总括债权／总括债务管理模块等自动分录的凭证，原No.（支付计入委托No等）被显示在画面上。不可变更。另外，将光标对准单元格双击，可浏览凭证的详细信息。
• 连接No.（仅在会计凭证编码区分为“连接No.～”时显示）
  凭证的连接No.被显示在画面上。
  编码区分是“连接No.～”时，可直接输入连接No.。另外，输入后将光标对准单元格按回车按键，其以下行均为所输“连接”No.的复制。
  在［职员设置］的［操作员设置］选项卡，设置的连接No.初期显示的设置值被显示在画面上。不可变更。
• 编码（仅在会计凭证编码区分是“连接No.～”时显示）
  凭证的编码No.显示在画面上。
  编码区分是“连接No～.”时，可直接输入编码No.。另外，依设置编码区分不同，编码No.可否修改、可否显示弹出检索画面、可否使用自动增加功能、都各不相同。

  区分	修改	弹出检索画面	增大机能
  手工输入	○	○	○
  连接No.手工输入	×	○	○
  连接No.连号	○	×	×
  连接No.月度	○	×	×
  连接No.年度	○	×	×

• 更新操作员代码、名称
  更新操作员的代码和名称被显示在画面上。不可变更。
• 注释代码、注释
  选择在［自定基本数据登记］的［审核注释登记］登记的注释。也可不指定代码直接输入注释。可任意输入。
• 在建工程
• 状态总括变更
  按照选择的内容一并变更表格式内的审核状态。可选择的是“未审核->审核”、“未审核->未核准”、“审核->未审核”、“审核->未核准”、“未核准->未审核”、“未核准->审核”的任意一项。

［按键］

• 名称切换
• 修正
  另外，对于凭证区分是「转账」、「入款」、「付款」以外的凭证，无法进行修正。同时，在多货币会计中，凭证区分即使是「转账」的情况下也无法对外币评价折算凭证及冲转凭证进行修正。
• 详细
  点击此键，表格式上关于有光标行的凭证的详细信息被显示在［详细分录数据］画面上。
• 清除
• 显示
• 保存
• 退出

注意事项

• 关于编码No.的自动增加功能
  当进行凭证审核的职员审核、确定凭证No.全部输入时，使用自动增加功能（类Microsoft-Excel的自动滤出的功能）比较方便。使用这个功能，可从任意输入的编码No.开始用连号进行自动编码。使用自动增加功能，在［表格式］部要进行以下操作。

1. 在使自动增加功能适用的最上行的“编码”列，输入任意的编码No.。
   
2. 在下行的“编码”列，输入“用上述1.输入的编码No.+1”的号码。
   
3. 选择用上述1.和2.输入的单元格，使其反转显示。
   
4. 将光标移至上述2.的下行的“编码”列，从这里将光标点中拖拽至使自动增加功能适用的最下行，在将其放下的范围内的“编码”列就可自动进行编码。