转账凭证全部输入
可以用一览表形式有效率地输入大量的转账凭证明细。
另外，转账凭证全部输入的［系统管理］的［凭证编码设置］中的［会计凭证No.］的编码方法，只有指定「连接No.连号」、「连接No.年度」、「连接No.月度」中的任一项时，才能进行使用。
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画面迁移
［多货币会计模块］
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［输入］
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［转账凭证全部输入］
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［转账凭证全部输入］画面
"确定"按键 →［明细信息］画面
"金额调整"按键 →［转账凭证全部输入（本位金额调整）］画面
各项目的设置
［标题］部
［凭证输入（表格式）］部
- 行No.
显示表格式的No.。显示正在输入哪一行的明细。仅显示，无法输入。
- 借方金额、贷方金额
在「借方」或者「贷方」中，输入明细金额。
- 科目
输入会计科目。收款凭证及付款凭证明细的第一行，在［科目/明细登记］中，将"特别科目区分"设成「现金」或「银行存款」中的会计科目，仅可以输入课税对象外的科目。
- 明细
只有在会计科目中有明细的情况下输入。
- 摘要代码、摘要名称
- 部门
- 往来客户
输入在［往来客户登记］、［职员设置］中登记的往来客户或者职员。
- 课税区分
在［科目/明细登记］中，只有选择了作为"增值税对象"设置的会计科目／明细时才输入。在［科目/明细登记］中对各科目所设置的课税区分虽被初期显示，但也可在［课税区分登记］中对已登记课税区分进行变更。
- 价内税／外税区分
设置是以价内税还是价外税的方式输入金额。选择价内税时，输入含税金额，选择价外税时，输入不含税金额。
- 货币
在［货币登记］中登记的货币选择输入货币。初期显示本位币。
- 汇兑方式
以外币输入时，为了折算成本位币，要设置折算汇兑方式。［货币］为本位币时，设置为「对象外」不能进行变更。
- 兑换率
为了折算成本位币，设置兑换率。若设置了"货币"和"汇兑方式"，［外汇牌价登记］中"凭证计入日"所登记的汇率将被初期显示。也可直接输入。［货币］为本位币时，设置为「1.000000」不能进行变更。
- 工程项目代码1、工程项目代码2、会计分析代码1、会计分析代码2
［合计本位金额］部
- 进货本位金额［借方］、进货本位税额［借方］、销售本位金额［贷方］、销售本位税额［贷方］
在［凭证输入（表格式）］部中显示已输入的各明细金额的合计。
［下部表格式］部
点击显示数据的行，该行相对应的已登记凭证数据在［凭证输入（表格式）］部里显示。
- 内部No.、凭证No.、借方本位金额、贷方本位金额
点击"保存"按键进行保存。将显示已登记的分录数据的各种信息。
［按键］
- 清除
- 追加行
- 删除行
- 确定
取得明细数据的借贷平衡时，为了显示已确定的明细数据，显示［明细信息］画面。
- 金额调整
点击此按键，本位金额的借贷没有取得平衡的情况下，不是自动调整增值税的行，而是自动调整计入外币的明细最终行的本位金额。并显示是否进行借贷平衡的调整的确认对话框。
点击对话框的"OK"按键时，和进行自动调整的行的借贷区分相反的借贷区分方的本位金额合计相结合进行调整。例如，进行自动调整的行是借方，将结合贷方的本位金额合计来调整。
调整例：
凭证里只存在增值税的行时，将在最终行的本位金额中进行借贷平衡的调整。
另外，即使是进行了本位金额变更的明细行为课税对象时，也不进行税额的再计算。
- 名称切换
- 复制凭证
- 退出