基金登记

登记基金（投资信托）的品牌。
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［有价证券管理模块］
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［基金登记］
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［基金登记］画面

各项目的设置

［详细1］选项卡

• 代码
• 证券代码
  输入证券代码。可任意输入。
• 活动
• 名称
  输入基金商品的名称。
• 有价证券区分
  选择［有价证券区分登记］中登记的有价证券区分。
• 基金区分
  选择［证券区分登记］中登记的基金区分。
  可以从将［证券区分登记］的“股票／债券／基金”作为「基金」登记的基本数据中选择。
• 市场
  从［证券市场登记］中登记的市场中选择。
• 索引字
• 扩展标志
• 金融机构
  设置初期显示的金融机构。可以从［金融机构登记］中登记的金融机构中选择。
• 账户
  设置初期显示的账户。可以从［账户登记］中登记的账户中，作为「本公司账户」的账户中选择。
  只能输入与“金融机构”中指定的金融机构相对应的账户。不指定“金融机构”输入“账户”时，全部的「本公司账户」都可以输入，显示与指定的“账户”相对应的“金融机构”。
• 部门
  输入部门。只有计入部门可以输入。
• 工程项目代码1、2
• 会计分析代码1、2
• 明细摘要

［详细2］选项卡

• 货币
  设置基金取得时的货币。
• 汇兑方式
  设置基金取得时的货币的汇兑方式。设置的货币是本位币时固定是「对象外」。必须输入。
• 决算日
  设置基金的毎期的决算日。
• 偿还日
  设置基金的偿还日。
• 买卖单位
  设置买卖单位。

［区分］部

• 国地企债券、股票
  从「国地企债券（投资信托）」、「股票（投资信托）」中选择。
• 追加型、单位型
  从「追加型」、「单位型」中选择。

［附加项目］选项卡

• 项目1～5
  输入附加信息。

［按键］

• 名称切换
• 交易输入
  调用基金的交易输入菜单，可以进行交易输入。新建登记时淡色显示，不能使用。基金数据修正中点击时显示确认信息。
• 新建
• 保存
• 清除
• 删除
• 打印
• 退出