有价证券管理模块概要

有价证券管理模块概要

通过［有价证券管理模块］，进行有价证券的买卖管理、利息的收取管理等。实现了对会计的自动分录机能，也可以作成有价证券报告书。
并且，也可以进行「与金融商品相关的会计处理基准」（有价证券的市价评价）的对应。
而且，为了与联结软件联动，输出并保存联结软件导入所需要的数据。
有价证券管理模块中作为管理对象的有价证券有以下几种。

• 股票（普通股、优先股等）
• 债券（公司债券、国债、地方债等）
• 投资信托（国地企债券投信、MMF等）

菜单构成

• 登记
  进行有价证券的分类登记、股票的品牌登记、债券的品牌登记、基金（投资信托）的商品登记、证券交易区分的登记、证券的区分登记、有价证券的买卖等相关的预扣税的登记。
• 输入
  进行股票的取得、出售等交易相关的输入、债券的取得、出售、偿还等交易相关的输入、投资信托的购入、偿还、买进等交易相关的输入、股票的股利、债券的利息、投资信托的分配金的收取的输入。并且，进行各登记完毕的交易数据的查询。
• 评价
  进行有价证券的市价评价、摊销成本、汇兑折算等的有价证券的期末评价输入。
• 账表
  可以输出以下的账表。

输出可能的账表

账表名	说明
有价证券交易一览表	输出有价证券交易的一览表。
股利／利息／分配金一览表	输出股利／利息／分配金的一览表。
有价证券评价一览表	输出有价证券的评价一览。
有价证券总账	从指定的日期、品牌的范围内的交易数据、评价数据输出有价证券总账。
有价证券台账	基于取得金额输出有价证券的异动明细。

有关账表的输出请参照此处。