基金交易输入－主要选项卡

进行投资信托（基金）的取得、出售等交易相关的输入。而且，点击［基金登记］画面中的“交易输入”按键也可以启动画面，可以输入所选基金的交易。
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画面迁移

［有价证券管理模块］
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［输入］
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［基金交易输入］
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［基金交易输入］画面－主要选项卡
［基金交易输入］画面－金额设置选项卡

各项目的设置

［主要项目］部

• 协定日
  输入协定日。
• 交付日
  输入有价证券交易的交付日。初始状态是与协定日相同的日期。可以变更，但不能是“协定日”以前的日期。
  并且，“协定日”变更时交付日也自动变更为相同的日期。
• 内部No.
• 协定No.
  输入协定No.。形式按照［凭证编码设置］中设置的编码区分。
• 交易区分
  选择交易区分。只能选择［有价证券交易区分登记］中“交易模式区分”设置成「基金」的交易区分。
• 基金
  输入基金商品。可以选择［基金登记］中登记的基金商品。
• 往来客户
  输入往来客户。
• 金融机构
  设置金融机构。［基金登记］中设置的金融机构被初期显示。可以从［金融机构登记］中登记的金融机构的中选择。
• 账户
  设置账户。［基金登记］中设置的账户被初期显示。可以从［账户登记］中登记的账户中作为「本公司账户」的账户中选择。
  只能输入与“金融机构”中指定的金融机构相对应的账户。不指定“金融机构”输入“账户”时，全部的「本公司账户」都可以输入，显示与指定“账户”相对应的“金融机构”。
• 基金管理部门
  输入部门。只能选择计入部门。不能选择仓库／工程。
• 支付计入委托内部No.、支付计入委托No.（入款计入委托内部No.、入款计入委托No.）
  根据“交易区分”选择的不同，显示项目也不相同。
• “交易区分”是「取得」时
  显示“支付计入委托内部No.”、“支付计入委托No.”。
• “交易区分”是「偿还」、「解约」、「买收」、「分配再投资」时
  显示“入款计入委托内部No.”、“入款计入委托No.”。
• “交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」、「担保／抵押」、「担保／抵押解除」时
  不显示该项目。
• 自动分录对象
  自动分录的对象数据时，复选框被设置成ON。
• 层
  选择层。“交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」时不显示。
• 会计内部No.、会计凭证No.
  输入每层的会计内部No.、会计凭证No.。“交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」时不显示。
• 单据No.
• 文件名

［辅助项目］部

• 明细摘要
• 工程项目代码1、2
• 会计分析代码1、2
• 自定基本数据1～5
• 自定日期1、2
• 书签

［按键］

从［基金登记］画面使用“交易输入”按键进行交易输入时，「复制」、「模式读入」、「模式登记」、「清除」、「删除」按键被淡色显示，不能使用。

• 复制
  从已登记的基金交易数据复制到新建数据。
• 模式读入
• 模式登记
• 保存
• 清除
• 删除
• 退出

关于与基金交易输入相关的自动分录处理

• ［标题部］选项卡中的“自动分录”复选框被设置成ON时，保存基金交易数据后启动［转账凭证］画面，进行基金交易的自动分录。
  启动的［转账凭证］画面中，日期、部门、往来客户、科目、输入金额、本位金额等被显示。显示的内容是基于［基金交易输入］画面中输入的内容。
• 分录处理是对［有价证券区分登记］的期末评价中设置的每层进行。但是，［有价证券区分登记］的期末评价表格式中“活动”复选框被设置成OFF的层，“自动分录”复选框被设置成OFF的层不能进行自动分录。（全部层的“活动”复选框以及“自动分录”复选框被设置成OFF时，进行［基金交易输入］的［标题］部中“自动分录”复选框被设置成OFF时同样的处理。）
• 不管哪一层进行通用的分录处理时（“交易区分”是「取得」、「分配金投资」时），数据级别作为1进行分录处理，不进行每层的分录处理。
• 每层进行分录处理时（“交易区分”是「偿还」、「解约」等时），按「层1」→「层2」→「层3」…的形式启动［转账凭证］画面。（每次保存后进行下一层的分录处理。）

※交易区分与自动分录的可否

交易来源	自动分录	按层自动分录
取得	○	×
偿还	○	○
解约	○	○
买进	○	○
分配金再投资	○	×
其他（增加）	×	对象外
其他（减少）	×	对象外