有价证券交易区分登记

登记有价证券的交易区分。
→转入「操作步骤」

画面迁移

［有价证券管理模块］
　↓
［登记］
　↓
［有价证券交易区分登记］
　↓
［有价证券交易区分登记］画面

各项目的设置

［详细数据］部

• 代码
• 活动
• 名称
• 有效期限
• 有价证券的类型
  选择交易区分的模式。从「股票」、「债券」、「基金」、「股利／利息／分配金」中选择。如果是各交易输入中已被使用的交易模式，“有价证券的类型”和“交易的类型”，被淡色显示，不能变更。
• 交易的类型
  选择交易来源。可以选择的交易来源根据“有价证券的类型”选择的不同而不同。以下是“有价证券的类型”和可以选择的“交易的类型”的关系。

「股票」时

交易的类型	内容	分录	层别
取得	从流通市场中（通过证券公司等）购入股票时选择。	○	×
出售	出售股票时选择。	○	○
有偿增资	从股票的股东配股、公募等的发行市场中购入时选择。	○	×
有偿减资	进行股票的有偿减资时选择。	○	○
无偿减资	由于股票的无偿减资、股票数减少时选择。	×	对象外
偿还购入	进行股票的偿还购入时选择。	○	○
分割	股票分割时选择。	×	对象外
合并	股票合并时选择。	×	对象外
转换	可转换债券等付有转换权条款的债券的转换权行使时选择。	○	×
认股权	认股权（认股权）行使时选择。	○	×
其他（增加）	由于股票的赠与等理由增加股票时输入。	×	对象外
其他（减少）	由于股票的赠与等理由减少股票时选择。	×	对象外
担保／抵押	股票被担保、抵押时选择。	○	○
担保／抵押解除	股票的担保、抵押被解除时选择。	○	○

「债券」时

交易的类型	内容	分录	层别
新建取得	取得被新建发行的债券时选择。	○	×
已取得	取得已被发行正在流通的债券时选择。	○	×
出售／兑现	出售债券取出兑现时选择。	○	○
认股权出售	只出售新股认股权（认股权）时选择。	○	×
偿还	债券被偿还时选择。	○	○
其他（增加）	用其他的方法取得时选择。	×	对象外
其他（减少）	由于债券的赠与、遗失等理由债券减少时选择。	×	对象外
担保／抵押	债券被担保、抵押时选择。	○	○
担保／抵押解除	债券的担保、抵押被解除时选择。	○	○

「基金」时

交易的类型	内容	分录	层别
取得	取得投资信托时选择。	○	×
偿还	投资信托被偿还时选择。	○	○
解约	投资信托被请求解约时选择。	○	○
买进	受益证券被銀行或证券公司等请求买进时选择。	○	○
分配再投资	进行分配再投资时选择。	○	×
其他（增加）	投资信托被以任何理由增加时选择。	×	对象外
其他（减少）	投资信托被以任何理由减少时选择。	×	对象外
担保／抵押	投资信托被担保、抵押时选择。	○	○
担保／抵押解除	投资信托的担保、抵押被解除时选择。	○	○

「股利／利息／分配金」时

交易的类型	内容	分录	层别
股利	领取股票的股利时选择。	○	×
利息	领取债券的利息时选择。	○	×
应计利息受取	领取应计利息时选择。	○	×
应计利息支付	支付应计利息时选择。	○	×
分配金	领取基金（投资信托）的分配金时选择。	○	×

• 分录分类（联结用）
  设置联结交易区分代码。
• 索引字
• 扩展标志

［按键］

• 名称切换
• 新建
• 保存
• 清除
• 删除
• 打印
• 退出