基金交易输入－金额设置选项卡

进行投资信托（基金）的取得、出售等交易相关的输入。而且，［基金登记］画面中点击“交易输入”按键也可以启动此画面，可以输入所选基金的交易。
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画面迁移

［有价证券管理模块］
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［输入］
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［基金交易输入］
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［基金交易输入］画面－主要选项卡
［基金交易输入］画面－金额设置选项卡

各项目的设置

［保有信息］部

显示对象品牌的余额信息。

• 基金
  显示［主要］选项卡中输入的基金。不能变更。
• 取得单价
  显示所选基金取得时的单价。不能变更。
• 余额数量
  显示所选基金的数量。不能变更。
• 取得金额、取得金额(本位币)
  显示所选基金取得时的金额。不能变更。
• 偿还（解约、买进）损益额
  计算并显示偿还（解约、买进）损益额（协定金额－取得单价×数量）。不能变更。根据［主要］选项卡中“交易区分”的选择的不同被显示的项目也不同。
• 层
  选择层。“>>”按键可以使层按1→2→3→4→5→1…增加，“<<”按键可以使层按5→4→3→2→1→5…减少。按照“取得单价”、“取得金额”、“取得本位金额”中选择的层显示金额。

［有价证券项目］部

• 货币
  显示［基金登记］中登记的货币。不能变更。
• 汇兑方式
  选择汇兑方式。［基金登记］中登记的汇兑方式被初期显示，可以变更。“货币”是「本位币」时，固定是「对象外」，不能变更。
• 兑换率
  “汇兑方式”相对应的兑换率被初期显示，可以变更。“货币”是「本位币」时，固定是「0.000」，不能变更。
• 单价
  输入每单位的购入、出售价额。可以输入的位数是12.2位。
• 数量
  输入基金的购入数量或者出售数量。可以输入的位数是12.2位。
• 协定金额、协定金额(本位币)
  自动显示协定金额（单价×数量）。尾数被四舍五入。

［手续费项目］部

• 税对象手续费
  输入与基金的取得、出售相关的税对象的手续费。
• 税对象外手续费
  输入与有价证券的取得、出售相关的，税对象外的手续费。
• 增值税区分、增值税率
  显示与手续费相关的课税区分、以及与课税区分相对应的增值税率。可以变更。
• 增值税额
  计算并显示增值税额（税对象手续费×增值税率）以及换算成本位币的金额。可以变更。
• 税区分
  预扣税的税区分从［有价证券税区分登记］中登记的税区分中选择。
• 预扣税款(本位币)
  输入与减资相关的预扣税。不能根据税率进行自动计算。尾数根据［有价证券税区分登记］中登记的尾数处理区分进行处理。
• 信托财产留存额(本位币)
  ＠＠＠
• 特别扣除额(本位币)
  可以输入偿还解约时的特别扣除额。

［交付金额］部

• 交付金额、交付本位金额
  输入包括手续费的交付金额。
• “交易区分”是「取得」时
  计算并显示「协定金额＋税对象手续费＋增值税额＋税对象外手续费」。
• “交易区分”是「偿还」、「分配再投资」时
  计算并显示「协定金额－预扣税款」。
• “交易区分”是「解约」时
  计算并显示「协定金额－税对象手续费－增值税额－税对象外手续费－信托财产留存额－预扣税款」。
• “交易区分”是「买进」时
  计算并显示「出售金额－税对象手续费－增值税额－税对象外手续费－信托财产留存额－特别扣除额」。
• “交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」、「担保／抵押」、「担保／抵押解除」时
  显示与协定金额相同的金额。
• 自定金额

［按键］

从［基金登记］画面使用“交易输入”按键进行交易输入时，「复制」、「模式读入」、「模式登记」、「清除」、「删除」按键被淡色显示，不能使用。

• 复制
  从已登记的基金交易数据复制到新建数据。
• 模式读入
• 模式登记
• 保存
• 清除
• 删除
• 退出

关于交易区分和各项目的显示／不显示

根据［主要］选项卡中的“交易区分”的设置，一部分的输入项目可能被显示或不显示。以下是详细说明。

项目名称	取得	偿还	解约	买进	分配再投资	其他（增加）	其他（减少）	担保／抵押	担保／抵押解除
偿还（解约、买进）差益金额	×	○	○	○	×	×	×	×	×
货币	△	△	△	△	△	△	△	△	△
汇兑方式、兑换率	○	○	○	○	○	○	○	×	×
单价	○	○	○	○	○	○	○	×	×
数量	○	○	○	○	○	○	○	○	○
协定(本位币)金额	○	○	○	○	○	○	○	×	×
税对象手续费（本位金额）	○	×	○	○	×	×	×	×	×
税对象外手续费（本位金额）	○	×	○	○	×	×	×	×	×
增值税区分、增值税率、消費(本位币)税额	○	×	○	○	×	×	×	×	×
税区分、预扣税率	×	○	○	○	○	×	×	×	×
预扣(本位币)税额	×	○	○	○	○	×	×	×	×
信托财产留存（本位金）额	×	×	○	○	×	×	×	×	×
特别扣除(本位币)额	×	×	×	○	×	×	×	×	×
交付(本位币)金额	○	○	○	○	○	○	○	×	×

“○”是显示（可以输入／选择）、“△”是显示（只显示不可以输入／选择）、“×”是不显示