债券品牌登记

登记债券的品牌。
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［有价证券管理模块］
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［登记］
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［债券品牌登记］
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［债券品牌登记］画面

各项目的设置

［详细1］选项卡

• 代码
• 证券代码
  如果在证券交易所中是上市的债券时，输入证券代码。可任意输入。
• 活动
• 名称
  输入债券品牌的名称。
• 有价证券区分
  从［有价证券区分登记］中登记的有价证券区分中选择。
• 债券区分
  从［证券区分登记］中登记的债券区分中选择。
  可以从［证券区分登记］的“股票／债券／基金”作为「债券」登记的基本数据的中选择。
• 市场
  可以从［证券市场登记］中登记的市场中选择。
• 索引字
• 扩展标志
• 发行公司
  设置债券的发行公司。可以从［往来客户登记］中登记的往来客户中选择。
• 金融机构
  设置初期显示的金融机构。可以从［金融机构登记］中登记的金融机构中选择。
• 账户
  设置初期显示的账户。可以从［账户登记］中登记的账户中作为「本公司账户」的账户中选择。
  只能输入与“金融机构”中指定的金融机构对应的账户。不指定“金融机构”输入“账户”时，全部的「本公司账户」都可以输入，显示与指定的“账户”对应的“金融机构”。
• 部门
  输入部门。只能输入计入部门。
• 工程项目代码1、2
• 会计分析代码1、2
• 明细摘要

［详细2］选项卡

• 货币
  设置债券取得时的货币。
• 汇兑方式
  设置债券取得时的货币的汇兑方式。设置的货币是本位币时固定为「对象外」。必须输入。
• 单位票面价值
  设置债券的每1单位的票面价值。是任意输入项目，位数可以输入到12.2位。
• 发行日
  输入发行日。初始状态是系统日期。
• 偿还日
  输入偿还日。初始状态是与发行日相同的日期。

［利息］部

• 附息债券、贴现债券
  从「附息债券」、「贴现债券」中选择。
• 利率
  设置债券的表面利率。可以输入的位数是1.6位。
• 后付款、先付款
  从「后付款」、「先付款」中选择。
• 利息收取月、利息收取日
  设置利息的受取月、受取日。“利息收取月”、“利息收取日”被重复设置时，显示错误信息。

［转换／认股权］部

购入可转换债券、有认股权的公司债券（认股权证）、其他公司有转换条款的债券等时，输入转换权／认股权（认股权）有关的数据。

• 无、转换、认股权（分离型）、认股权（非分离型）
  设置转换权／认股权的有无。可以从「无」、「转换」、「认股权（分离型）」、「认股权（非分离型）」中选择。
• 行使请求期间（只在选择「无」以外时显示）
  设置转换权／认股权的行使请求期间的范围。初始状态是从发行日到偿还日。
• 转换价值、行使价额（只在选择「无」以外时显示）
  输入转换成股票时的转换价值、或者认股权的每1股的行使价额。可以输入的位数是12.2位。转换权／认股权的设置中，设置成「转换权」时标题为“转换价值”、设置成「认股权（分离型）」或者「认股权（非分离型）」时标题为“行使价额”。
• 股票品牌（只在选择「无」以外时显示）
  设置执行转换或者认股的股票品牌。可以从［股票品牌登记］中登记的股票品牌中选择。
• 认股权科目、行使后科目、明细（只在选择「认股权（分离型、非分离型）」时显示）
  设置取得有认股权债券时使用的认股权科目、或者认股权行使后转账的债券科目。转换／认股权是「认股权（分离型）」时标题为“认股权科目”，是「认股权（非分离型）」时标题为“行使后科目”。

［附加信息］选项卡

• 项目1～5
  输入附加信息。

［按键］

• 名称切换
• 交易输入
  调用债券的［交易输入］菜单，可以进行交易输入。新建登记时被淡色显示，不能使用。品牌数据的修正中点击时显示确认信息。
• 新建
• 保存
• 清除
• 删除
• 打印
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