股利／利息／分配金输入－主要选项卡

进行股票的股利、债券的利息、投资信托的分配金的取得有关的输入。
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［有价证券管理模块］
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［输入］
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［股利／利息／分配金输入］
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［股利／利息／分配金输入］画面－主要选项卡
［股利／利息／分配金输入］画面－金额设置选项卡

各项目的设置

［主要项目］部

• 协定日
  输入协定日期。
  “交易区分”设置成「利息」时，［债券品牌登记］中登记的「利息收取月1」、「利息收取日1」或者「利息收取月2」、「利息收取日2」中，从系统日期追溯、最近的日期被初期显示。输入“债券协定No.”时，显示该交易数据的协定日。
• 交付日
  输入交付日期，初始状态显示与协定日相同的日期。变更“协定日”时，交付日也变更成与协定日相同的日期。而且，输入“债券协定No.”显示该交易数据的交付日，不能变更。
• 交易计入日
• 内部No.
• 股利利息分配金No.
  输入股利利息分配金No.。
• 交易区分
  选择交易区分。从［有价证券交易区分登记］中的“交易模式区分”设置成「股利／利息／分配金」的交易区分中选择。以下是可以选择的交易区分和内容。

  交易区分	内容
  股利	输入股票的股利时选择。
  利息	领取债券的利息时选择。
  应计利息收取	领取应计利息时选择。
  应计利息支付	支付应计利息时选择。
  分配金	领取基金（投资信托）的分配金时选择。

• 债券协定No．
  输入债券的协定No．。此项目只在“交易区分”是「应计利息受取」、「应计利息支付」时显示。
  “交易区分”是「应计利息受取」时，只能输入［债券交易输入］中的交易区分作为「现金出售」的协定No.。
  “交易区分”是「应计利息支付」时，只能输入［债券交易输入］中的交易区分作为「已取得」的协定No.。
• 品牌
  输入品牌、商品。
  “交易区分”是「股利」时，标题为「股票品牌」，只能输入股票品牌。
  “交易区分”是「利息」、「应计利息收取」、「应计利息支付」时，标题为「债券品牌」，只能输入债券品牌。
  “交易区分”是「分配金」时，标题为「基金」，只能输入基金（投资信托）商品。
  输入“债权协定No.”时，显示该交易数据中输入的债券品牌。
• 往来客户、金融机构
  输入往来客户以及金融机构。
• 本公司账户
  输入账户。可以从［账户登记］中作为「本公司账户」的账户中选择。
• 管理部门
  输入部门。只能选择计入部门。不能选择仓库／工序。
  根据“交易区分”中选择的项目的不同，标题也不同。
• 入款计入委托内部No.、入款计入委托No.（支付计入委托内部No.、支付计入委托No.）
  根据“交易区分“的选择，显示项目也不同。
• “交易区分”是「股利」、「利息」、「应计利息受取」、「分配金」时
  显示“入款计入委托内部No.”、“入款计入委托No.”。
• “交易区分”是「应计利息支付」时
  显示“支付计入委托内部No.”、“支付计入委托No.”。
• 自动分录对象
  自动分录的对象数据时，复选框被设置成ON。
• 会计内部No.、会计凭证No.
  输入会计内部No.、会计凭证No.。
• 单据No.
• 文件名

［辅助项目］部

• 明细适用
• 工程项目代码1、2
• 会计分析代码1、2
• 自定基本数据1～5
• 自定日期1、2
• 书签

［按键］

• 复制
  从已登记的股利／利息／分配金数据复制到新建数据。
• 模式读入
• 模式登记
• 保存
• 清除
• 删除
• 退出

关于与股利／利息／分配金输入相关的自动分录处理

与其它的交易输入菜单不同，不进行每层的自动分录，数据级别作为1，启动［转账凭证］画面。

• ［标题］部中“自动分录”复选框被设置成ON时，保存股利／利息／分配金数据后启动［转账凭证］画面，进行股利／利息／分配金的自动分录。
• 启动的［转账凭证］画面中，日期、部门、往来客户、科目、输入金额、本位金额等被显示。显示的内容是基于［股利／利息／分配金输入］画面中输入的内容。
• 不管选择哪一个交易区分，数据级别都作为1进行分录处理，不进行每层的分录处理。

※交易区分和自动分录的可否

交易区分	自动分录	按层自动分录
股利	○	×
利息	○	×
应计利息收取	○	×
应计利息支付	○	×
分配金	○	×

自动分录时使用的科目、金额根据“交易区分”的设置的不同而不同。［股利／利息／分配金输入］的自动分录中以下的科目被使用。

科目	内容
交付科目	［标题］部中输入的账户→［账户登记］中登记的科目
受取利息科目	［标题］部中输入的品牌→［股票品牌登记］或者［债券品牌登记］或者［基金登记］中设置的有价证券区分→［有价证券区分登记］中登记的「收取利息科目」
受取股利科目	［标题］部中输入的品牌→［股票品牌登记］或者［债券品牌登记］或者［基金登记］中设置的有价证券区分→［有价证券区分登记］中登记的「收取股利科目」
应计利息科目	［标题］部中输入的品牌→［股票品牌登记］或者［债券品牌登记］或者［基金登记］中设置的有价证券区分→［有价证券区分登记］中登记的「应计利息科目」
进项税科目	［金额设置］选项卡中选择的增值税区分→［增值税登记］中登记的科目
暂付税金1科目	［金额设置］选项卡中选择的税区分1→［有价证券税区分登记］中登记的科目
暂付税金2科目	［金额设置］选项卡中选择的税区分2→［有价证券税区分登记］中登记的科目