股利／利息／分配金输入－金额设置选项卡

进行股票的股利、债券的利息、投资信托的分配金的取得相关的输入。
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［输入］
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［股利／利息／分配金输入］
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［股利／利息／分配金输入］画面－主要选项卡
［股利／利息／分配金输入］画面－金额设置选项卡

各项目的设置

［持有信息］部

显示对象品牌的余额信息。

• 品牌
  显示［主要］选项卡中输入的品牌（商品）。［主要］选项卡中的“交易区分”的设置是「股利」时标题为「股票品牌」、“交易区分”的设置是「利息」时标题为「债券品牌」、“交易区分”的设置是「分配金」时标题为「基金」。
• 余额数量
  显示与品牌对应的余额数量。
• 取得单价
  显示与品牌对应的取得单价。
• 取得金额、取得金额(本位币)
  显示与品牌对应的取得金额以及换算成本位币的金额。
• 余额票面金额
  显示与品牌对应的票面金额。不能变更。

［股利／利息／分配金项目］部

• 货币
  显示用从［主要］选项卡的“交易区分”中选择的品牌登记的货币。
• 汇兑方式
  选择汇兑方式。［主要］选项卡的“交易区分”中选择的汇兑方式被初期显示，可以变更。“货币”是「本位币」时，固定为「对象外」，不能变更。
• 兑换率
  与“汇兑方式”对应的兑换率被初期显示，可以变更。“货币”是「本位币」时，固定为「0.000」，不能变更。
• 单位股利额
  输入每股的股利。
• 利率
  与［债券品牌登记］中登记的品牌对应的表面利率被初期显示，可以变更。
• 股利（分配金额、利息金额、应计利息额）、股利本位金额（分配本位金额、利息本位金额、应计利息本位金额）
  计算并显示股利（利息、分配）金额，可以变更。
  “交易区分”是「股利」时，标题为「股利额」，计算并显示「单位股利额×余额数量」。
  “交易区分”是「分配金」时，标题为「分配金额」，0被显示。
  “交易区分”是「利息」时，标题为「利息金额」，计算并显示「利率×票面金额」。
  “交易区分”是「应计利息支付」或者「应计利息收取」时，标题为「应计利息额」，计算并显示应计利息额。
• 特别分配金、特别分配本位金额
  输入特别分配金额。

※应计利息的计算

应计利息的计算式：票面金额×利率×｛（交付日－利息收取日）÷365｝

应计利息计算式的「利息收取日」是［债券品牌登记］中登记的「利息收取月1」、「利息收取日1」或者「利息收取月2」、「利息收取日2」中、从交付日追溯最近的日期。

［税项目］部

• 税区分
  选择税区分。可以从［有价证券税区分登记］中登记的税区分中选择。
• 预扣税款、预扣本位税额
  计算并显示预扣税款（股利额×税区分）。可以变更。

［交付金额］部

• 交付金额、交付本位金额
  计算并显示交付金额。不能变更。
  交付金额的计算，“交易区分”是「股利」时「股利额－预扣税款」、
  “交易区分”是「分配金」时「分配金额＋特别分配金额－预扣税款」、
  “交易区分”是「利息」时「利息金额－预扣税款」、“交易区分”是
  「应计利息受取」或者「应计利息支付」时「应计利息额－预扣税款」。
• 自定金额

［按键］

• 复制
  从已登记的股利／利息／分配金数据复制到新建数据。
• 模式读入
• 模式登记
• 保存
• 清除
• 删除
• 退出

关于交易区分和各项目的显示／不显示

根据［主要］选项卡中的“交易区分”的设置，一部分的输入项目可能被显示或不显示。以下是详细说明。

项目	股利	分配金	利息	应计利息收取	应计利息支付
余额票面	×	×	○	○	○
单位股利	○	×	×	×	×
股利、股利本位金额	○	×	×	×	×
分配金额、分配本位金额	×	○	×	×	×
特别分配金额、特别分配本位金额	×	○	×	×	×
利率	×	×	○	○	×
利息金额、利息本位金额	×	×	○	×	×
应计利息金额、应计利息本位金额	×	×	×	○	○