债券交易输入－主要选项卡
进行债券的取得、出售等交易相关的输入。而且，从［债券品牌登记］画面中点击“交易输入”按键启动此画面，可以输入选择的债券的交易。
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画面迁移
［有价证券管理模块］
↓
［输入］
↓
［债券交易输入］
↓
［债券交易输入］画面－主要选项卡
［债券交易输入］画面－金额设置选项卡
各项目的设置
［主要项目］部
- 协定日
输入协定日。
- 交付日
输入有价证券交易的交付日。初始状态是与协定日相同的日期。可以变更，但不能是“协定日”以前的日期。
并且，“协定日”变更时交付日也自动变更为相同的日期。
- 交易计入日
输入有价证券交易的交易计入日。初始状态是与协定日相同的日期。可以变更，但不能是“协定日”以前的日期。
- 内部No.
- 协定No.
输入协定No.。形式按［凭证编码设置］中设置的编码区分。
- 交易区分
选择交易区分。只能从［有价证券交易区分登记］中“交易模式区分”设置成「债券」的交易区分中选择。
@@@而且，从［债券品牌登记］画面使用“交易输入”按键进行交易输入时，不能选择交易来源是「认股权」、「转换」的交易区分。
- 债券品牌
输入债券品牌。交易区分是「认股权出售」时，只能输入转换／新股认股权（认股权）的设置是「认股权（分离型）」的债券品牌。
- 交易户
输入往来客户。
- 金融机构
设置金融机构。［债券品牌登记］中设置的金融机构被初期显示。可以从［金融机构登记］中登记的金融机构中选择。
- 账户
设置账户。［债券品牌登记］中设置的账户被初期显示。可以从［账户登记］中登记的账户中作为「本公司账户」的账户中选择。
只能输入与“金融机构”中指定的金融机构对应的账户。不指定“金融机构”输入“账户”时，全部的「本公司账户」都可以输入，显示与指定“账户”对应的“金融机构”。
- 债券管理部门
输入部门。只能选择计入部门。不能选择仓库／工序。
- 支付计入委托内部No.支付计入委托No.（入款计入委托内部No.入款计入委托No.）
根据“交易区分”选择的不同，显示项目也不相同。
- “交易区分”是「新发取得」、「已发取得」时
显示“支付计入委托内部No.”、“支付计入委托No.”。
- “交易区分”是「出售／变现」、「认股权出售」、「偿还」时
显示“入款计入委托内部No.”、“入款计入委托No.”。
- “交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」、「担保／抵押」、「担保／抵押解除」时
该项目不显示。
- 自动分录对象
自动分录的对象数据时，复选框被设置成ON。
- 层
选择层。“交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」时不显示。
- 会计内部No.、会计凭证No.
输入每层的会计内部No.、会计凭证No.。“交易区分”是「其他（增加）」、「其他（减少）」时不显示。
- 单据No.
- 文件名
［辅助项目］部
- 明细摘要
- 工程项目代码1、2
- 会计分析代码1、2
- 自定基本数据1～5
- 自定日期1、2
- 书签
［按键］
从［债券品牌登记］画面使用“交易输入”按键进行交易输入时，「复制」、「模式读入」、「模式登记」、「清除」、「删除」按键被淡色显示，不能使用。
关于与债券交易输入相关的自动分录处理
- ［主要］选项卡中的“自动分录”复选框被设置成ON时，保存债券交易数据后启动［转账凭证］画面，进行债券交易的自动分录。
启动的［转账凭证］画面中，日期、部门、往来客户、科目、输入金额、本位金额等被显示。显示的内容是基于［债券交易输入］画面中输入的内容。
- 分录处理是对［有价证券区分登记］的期末评价中设置的每层进行。但是，［有价证券区分登记］的期末评价表格式中“活动”复选框被设置成OFF的层、“自动分录”复选框被设置成OFF的层不进行自动分录。（全部层的“活动”复选框以及“自动分录”复选框被设置成OFF时，进行与［债券交易输入］的［主要］选项卡中“自动分录”复选框被设置成OFF时同样的处理。）
- 不管哪一层进行通用的分录（“交易区分”是「新発取得」、「既発取得」等时），数据级别都作为1进行分录处理，不进行每层的分录处理。
- 进行每层的分录处理时（“交易区分”是「出售／兑现」等时），按「层1」→「层2」→「层3」…的形式启动［转账凭证］画面。（每次保存后进行下一层的分录处理。）
※交易区分和自动分录的可否
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交易区分
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新発取得
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既発取得
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出售／变现
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认股权出售
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偿还
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其他（增加）
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其他（减少）
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