有价证券评价

根据［有价证券区分登记］中设置的评价方法，对有价证券的各品牌进行期末评价。有价证券的评价按照有价证券的分类进行。
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画面迁移

［有价证券管理模块］
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［评价］
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［有价证券评价］
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［有价证券评价］画面
　　“详细输入”按键　→［详细输入］画面
　　“开始”按键　→［转账凭证］画面

各项目的设置

对画面上部进行输入时点击“显示”按键，输入的有价证券区分所属的品牌・商品在表格式部中以一览表的形式显示。对表格式部中的“市价”、“摊销成本”按每一层进行输入时点击“开始”按键，有价证券的评价凭证被作成。

［标题］部

［查询条件］部

• 新建／修正
  选择新建输入或者修正输入。
• 排序方法
  排序方法可以从「代码顺」、「货币顺」中选择。指定抽出的数据在表格式部中显示时排列的顺序。
• 有价证券分类
  从［有价证券区分登记］中登记的“有价证券区分”中选择。但是，［期末评价］表格式中的“计入期间”被设置成「对象外」的有价证券区分不能选择。
• 层
  设置层。与设置的层相应的「单价」、「取得金额」、「取得本位金额」、「基准市价」、「折旧本位金额（实际利率法）」、「折旧本位金额（直线法）」在表格式部中显示。
• 会计年度
  显示会计年度／期间。
  “新建／修正”被设置成「新建」时，显示选择的有价证券区分最后执行有价证券评价的期间的下一期间。
  “新建／修正”被设置成「修正」时，显示选择的有价证券区分最后执行有价证券评价的期间。
• 计入期间
  显示［有价证券区分登记］中设置的计入期间。不能变更。

表格式部

显示［有价证券区分登记］中设置的状态。

• 活动
• 层名称
• 数据级别
• 评价方法
• 冲转
• 自动分录
• 期末评价汇兑方式
• 会计内部No.
  显示自动分录执行时自动编码的内部No。但是，不进行“自动分录”的层也不进行编码。
  「新建」时，点击“开始”按键，只显示先进行自动分录的项目。「修正」时，只显示自动分录已执行完毕的凭证的项目。
• 连接No.、编码No.、会计凭证No.
  显示进行自动分录时的会计凭证No.的“连接No.”、“编码No.”、“会计凭证No.”。可以变更。

  「新建」时	不显示此列。
  「修正」时	只有在［编码设置］中的会计凭证No.的编码区分是「有连接No.月度 」、「有连接No.年度」、「有连接No.连号」、「有连接No.手工输入」时，可以显示／输入。其它编码区分被设置时，不显示此列。 “自动分录”复选框被设置成OFF的层显示空白，不能输入。但是全部层的复选框被设置成OFF时，不显示此列。 显示时，对已存在的凭证显示已存在的No.，不能变更。新建时，显示初期显示的No.，可以变更。 点击“开始”按键在转帐画面保存后，不能变更。

• 冲转内部No.
  自动分录处理后被显示。显示被自动编码的内部No.。但是，“自动分录”复选框或者“冲转”复选框被设置成OFF的层不能进行编码。
• 连接No.（冲转）、编码No.（冲转）
• 冲转凭证No.
• 明细摘要代码、名称
  可以输入［摘要登记］中登记的基本数据。
• 工程项目代码、名称
  可以输入［工程项目代码登记］中登记的基本数据。标题可以在［附加名称设置］中变更。
• 会计分析代码

［明细］部－表格式

• 股票／债券／基金
  显示抽出的数据的证券区分。不能变更。
• 品牌代码、名称
  显示［股票品牌登记］、［债券品牌登记］、［基金登记］中登记的品牌代码和名称。不能变更。
• 余额数量、取得单价、取得金额、取得金额(本位币)
  指定的会计期间的结束日的余额按层被显示。从菜单中指定的会计期间的结束日追溯，显示最近的协定日的余额数据（由有价证券评价作成的余额数据除外）的「余额数量」、「余额单价」、「余额金额」。
• 市价类别
  选择市价的类别。可以从「收盘价」、「开盘价」、「最高价」、「最低价」中选择。
• 货币
  显示［股票品牌登记］、［债券品牌登记］、［基金登记］中设置的“货币”。不能变更。
• 兑换率
  根据选择的层的汇兑方式的兑换率被初期显示。可以变更。
• 单位市价
  显示每单位的市价。可以变更。初期显示［市价信息输入］中输入的市价（初期显示从有价证券评价的结束日追溯最近日期的市价）。指定的层的评价方法是「摊销成本法（实际利率法）」、「摊销成本法（直线法）」时不显示。
• 市价、市价(本位币)
  计算并显示「单位市价×数量」。指定层的评价方法是「摊销成本法（实际利率法）」、「摊销成本法（直线法）」时不显示。
• 评价损益额
  计算并显示「市价(本位币)－取得金额(本位币)」。不能变更。金额是负数时文字用红色显示。指定层的评价方法是「摊销成本法（实际利率法）」、「摊销成本法（直线法）」时不显示。
• 单位偿还额
  可以输入每1单位偿还额。金额是负数时文字用红色显示。指定层的评价方法是「成本法」、「市价法」、「成本与市价孰低法」时不显示。
• 偿还额、偿还金额(本位币)
  可以输入偿还额。金额是负数时文字用红色显示。指定层的评价方法是「成本法」、「市价法」、「成本与市价孰低法」时不显示。
• 强制评价减
  强制评价减设置成ON/OFF。指定层的评价方法是「摊销成本法（实际利率法）」、「摊销成本法（直线法）」时不显示。

［按键］

• 名称切换
• 详细输入
  显示各个部门的余额信息的［详细输入］画面被显示。
• 显示
  根据画面上部的“排序方法”中选择的方法，有价证券评价数据在表格式中显示出来。
• 清除
• 开始
  有价证券评价数据被保存，为了作成有价证券的评价凭证，显示［转账凭证］画面。
• 删除
• 退出