债权余额通知单发行

可以在指定的基准日所属的月度里抽出预定的回收计划数据，作为债权余额通知单发行。
输入条件点击"开始(A)"按键后，在下部表格式中会显示查询结果。指定成为发行／文件作成对象的往来客户、货币，发行债权余额通知单。
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画面迁移

[总括债权管理模块]
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[凭证发行]
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[债权余额通知单发行]
↓
[债权余额通知单发行]画面

项目的说明

[查询项目]部分

• 往来客户／往来客户组（选项按键）
  指定往来客户或往来客户组的代码，选择是否查询回收计划数据。
• 基准日期
  系统日期所属的月度的末日将被初期显示。
  如果是比所指定的基准日期所属的会计月度的会计开始日期早的回收计划数据，当计入金额和已汇总的冲销数据的金额不相同时，将进行抽出。或者，已冲销时基准日期所属的会计月度的会计开始日期到基准日期之间的已完成冲销的回收计划数据，也将进行抽出。
  如果是在所指定的基准日期所属的会计月度的会计开始日期到所指定的日期之间的回收计划数据，那么与冲销状态无关都将被抽出。
• 往来客户／往来客户组
  指定查询对象的回收计划数据的往来客户或往来客户组的范围。
  在[通用基本数据模块]的[往来客户登记]中，只能选择「债权/债务余额通知单设置」的复选框为ON，且"汇总对象数据"是作为「仅债权数据」或「债权/债务」的往来客户。

[表格式]部分

• 发行
  发行复选框为ON状态的凭证。初期状态全为OFF。
• 文件保存
  复选框为ON状态的凭证在用INI文件指定的文件夹中作为Excel文件（.xls形式）进行保存。初期状态全为OFF。
• 已发行
  发行完毕的凭证数据附有核对标志，不能变更。在[系统管理]模块的[凭证文件设置]中将凭证发行完毕标志设成不使用的情况则不显示。
• 计入日
  显示债权余额通知数据的计入日。显示形式根据[参数设置]的「输出日期形式」。不能变更。
• 往来客户代码、名称
• 货币
  在1往来客户符合查询条件的回收计划数据存在复数货币的情况，在表格式显示其货币。
• 备注

[按键]

• 名称切换
• 全部设置／全部解除（[发行／文件保存]显示框）
  对各复选框列，进行全部设置／全部解除的设置。
• 显示
  点击此键，按指定的查询条件查询回收计划数据。另外，符合查询条件的凭证不存在的情况，显示「对象数据不存在」的错误信息。
• 清除
• 文书变更
• 开始
  表格式内的「发行」复选框为ON状态点击时，显示确认信息「执行处理。可以吗？（执行/不执行）」，选择「执行」的情况，进行凭证发行／文件保存处理。在表格式没有设置任何状态就点击时，显示「没有成为发行/文件保存对象的凭证」的错误信息。
• 退出

注意事项

• 凭证格式化文件的存在设置（核对）
  不存在凭证格式化文件的情况，点击"开始（A）"按键时显示错误信息，处理将被中断。错误信息有2种。

  错误信息	错误的原因
  「格式化收藏路径指定有错误。」	不存在asiadoc.ini文件的格式化文件收藏地路径
  「不存在格式化文件」	在[凭证文件名称设置]中不存在指定的凭证格式化文件 在「文书变更」中不存在变更的凭证格式化文件

• 文件保存路径的设置（核对）
  为了「文件保存」，进行INI文件的保存场所路径指定设置（核对）。不存在路径时显示「路径指定有错误」的错误信息，处理将被中断。