债权冲销（详细输入）

输入冲销数据的详细信息。
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画面迁移

［总括债权管理模块］
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［冲销］
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［债权冲销］
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［债权冲销（范围指定）］画面
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［债权冲销（冲销对象设置）］画面
↓
［债权冲销（详细输入）］画面
　“调整输入”按键　→［冲销调整输入］画面
　“全部输入”按键　→［债权冲销（全部输入）］画面
　“开始”按键　→［债权冲销（自动分录设置）］画面

项目的说明

［主要项目］部分

• 冲销执行日
  显示［冲销对象指定］画面中所指定的冲销计入日。不可修正。
  
• 冲销内部No.
  显示冲销内部No.。只可显示不可修正。
  
• 冲销No.
  输入在［冲销对象指定］画面中已输入的冲销No.。不可修正。

［回收计划数据］部分

显示在［表格式］部分中所选择的回收计划数据的概要。全部项目都是只可显示不可修正。选择“详细”按键，显示回收计划的详细。

• 计入区分
  显示「入款计入委托」、「销售」中的一项。
  
• 债权计入日
  
• 内部No.
  
• No.
  显示回收计划No.。
  
• 回收计划行No.
  
• 结算预定日
  
• 付款方
  
• 债权计入部门
  
• 明细摘要
  

［回收条件］部分

• 冲销计入日
  输入冲销处理的计入日。初期显示为回收计划输入中所指定的「结算预定日」。支付计划数据中没有显示结算预定日时，将初期显示「冲销执行日」。此外，不能输入原债权计入日之前的日期。
  
• 自动分录对象
  对自动分录对象的行复选框设置为ON。
  
• 回收部门
  输入要进行回收的部门。即使结算科目／明细(贷方)在［科目属性设置］中为「部门输入禁止」，部门也必须输入。此外，在结算科目（借方）中选择「生产成本科目」时，只能计入「生产部门」为ON的部门。
  
• 结算方法
  显示在回收计划中输入的「结算方法」。不可修正。根据这个「结算方法」切换「回收条件」的一部分显示内容。
  
• 结算科目(贷方)、明细(贷方)
  输入结算科目、明细。进行自动分录处理时，作为债权结算科目计入贷方。自动分录对象复选框为OFF时，可任意输入。初期显示为债权结算方法基本数据中所指定的结算科目。此外，只可计入在［科目／明细登记］中「债权管理对象复选」为ON的科目。选择「生产成本科目」的科目时，「生产部门」复选框为OFF的部门被计入时将产生错误。
  
• 明细摘要
  输入在自动分录（结算科目／明细）中要使用的明细摘要。初期显示支付计划输入中所指定的「明细摘要」。指定的结算科目／明细设置为「明细摘要必须输入」时，必须输入。
  此外，指定的结算科目／明细设置为「明细摘要禁止输入」时，此项目不显示。
• 债权计入时货币
• 本位币冲销
  显示项目将根据复选框的ON／OFF进行切换。
  
  ［ON时］
• 债权计入时汇兑方式、债权计入时汇率
  显示［入款计入委托输入］、［销售输入］的［标题部］中计入的汇兑方式及汇率，可以变更。
• 结算本位金额
  输入成为冲销对象的本位金额。显示初期状态时通过［冲销对象设置］画面输入的“结算金额”，可以修正。
• 调整本位金额
  显示［调整输入］中计入的调整本位金额的合计（费用计入金额－收益计入金额）。
• 债权冲销本位金额
  显示「结算本位金额－调整本位金额」。
• 未冲销本位余额
  显示「债权计入时本位金额－“债权冲销本位金额”」。
• 债权冲销输入金额
  输入“债权冲销本位金额”的外币换算额的「债权冲销输入金额」。初期状态显示为［冲销对象设置］画面中输入的「债权冲销输入金额」，可以修正。
• 未冲销外币余额
  显示加上了“债权冲销输入金额”的未冲销外币余额。只可显示不可修正。

［OFF时］

• 汇兑方式、汇率
  显示通过［入款计入委托输入］、［销售输入］的［标题部］计入的汇兑方式及汇率，可以变更。
• 结算输入金额、结算本位金额
  显示［冲销对象设置］画面中设置的结算输入金额及换算为本位币的金额，可以变更。
• 调整输入金额、调整本位金额
  显示「调整输入」中计入的输入金额合计（费用计入金额－收益计入金额）及换算为本位币的金额。
• 实现汇兑损益
  显示由于计入日和冲销日的汇率差所产生的汇兑损益。只有满足以下条件时才显示。冲销货币为外币。
  ［参数设置］中的「债权冲销时实现汇兑损益计入」的设置为ON。
  债权计入科目为「评价折算对象」。
• 债权冲销输入金额、债权冲销本位金额
  显示（结算输入金额－调整输入金额）及换算为本位币的金额。
  

（1）“结算方法”的结算区分为「现金／日后应收支票」、「其他」时

• 支票No.
• 收据No.
• 备注１、２