项目的说明

［标题部］部分

• 计入日
  显示冲销计入日。只可显示不可修正。
  
• 冲销内部No．
  显示冲销内部No.。只可显示不可修正。
  
• 冲销No．
  显示冲销No.。只可显示不可修正。
  
• 冲销行No．
  显示冲销行No.。只可显示不可修正。
  
• 货币
  对「本位币」行进行调整、「外币」计入且对「本位币冲销ON」的行进行调整时，显示为本位币。对「外币」计入且「本位币冲销OFF」的行进行调整时，显示为「债权计入的外币」。
  
• 汇兑方式／汇率
  对「本位币」行进行调整、「外币」计入且对「本位币冲销ON」的行进行调整时，显示的汇兑方式为「对象外」、汇率为「1．000000」。
  对「外币」计入且「本位币冲销OFF」的行进行调整时，显示在［详细输入］画面中所指定的汇兑方式及汇率。
  
• 备注
  输入备注。可使用到半角100位（全角50位）。
  
• 书签
  
• 差额
  
• 调整额
  

［明细部］部分

• 行No．
  显示［表格式］部分中的行No.。不可修正。
  
• 调整区分
  从「费用／进项税(借方)」、「收益／销项税(贷方)」开始选择。

  调整区分	说明
  「费用／进项税(借方)」	进行杂损、手续费、进项税等的「借方」属性调整。
  「收入／销项税(贷方)」	进行杂益、销项税等的「贷方」属性调整。

• 科目、明细
  输入调整科目。此处可选择的只有［科目／明细登记］中“债权管理对象”为ON的科目。此外，“部门”中选择了「生产部门」时，只可选择“生产成本科目”为ON的科目。
  
• 课税区分
  只有选择的科目／明细为「课税对象」时必须输入。
  
• 部门
  输入要进行调整计入的部门。初期状态将显示［详细输入］画面中所指定的「支付部门」，可以修正。在“科目／明细”中选择了「生产成本科目」时，只可输入“生产部门”为ON的部门。
• 往来客户
  输入要进行调整计入的往来客户。初期状态将显示在回收计划中指定的「往来客户」，可以修正。
• 明细摘要
  输入明细摘要。
  
• 价内税／外税区分
  只有“科目／明细”中选择的科目为「课税对象」时可以选择。
  
• 输入金额／税额
  输入调整额。“价内税／外税区分”选择「价内税」时，输入含税金额。
  
• 本位金额／税额
  计算并显示税额。
  
• 工程项目代码１、２
  输入要进行调整计入的工程项目代码。初期状态将显示［详细输入］画面中所指定的工程项目代码，可以修正。
  
• 会计分析代码１、２
  输入要进行调整计入的会计分析代码。初期状态将显示［详细输入］画面中所指定的会计分析代码，可以修正。

［表格式］部分

显示进行了调整确定的明细行。
要修正已确定完毕的明细行时，请从［表格式］部分选择修正对象行。［明细］部分中将会显示该行的内容，请在修正该数据后再次进行确定。

［按键］

• 确定
  点击此按键将确定明细行的内容。
  
• 追加行
  
• 删除行
  
• 名称切换
  
• 税科目
  点击此按键，在明细行的最终行追加［参数设置］的“销项税等科目／明细”、“进项税等科目／明细”中已设置的科目／明细。
  
• 清除
  
• 删除
  
• 退出
  返回［详细输入］画面。