支付计入委托输入的步骤
机能概要
［支付计入委托输入］中，按照标题部、明细部、支付计划的各选项卡的顺序输入支付计入委托数据。
１．画面的启动方法
- 选择［债务管理］→［应付管理］→［输入］
- 从菜单选择［支付计入委托输入］。
→显示［支付计入委托输入］画面。
２．标题部的输入
→转入「项目说明」
- 输入“支付区分”、“往来客户区分”、“收款方”、“凭证发行部门”、“责任人”、“债务模式”、“支付摘要”、“结算方法”、“债务计入部门”、“结算预定日”。
其他项目将自动被设置，请根据需要进行修正。
- 如果有必要时，点击“>>>（0）”按键，输入标题部（里）。
- 点击［明细部］选项卡后，转到明细部的输入。
３．明细部的输入
以输入明细２行时的情况为例进行说明。
→转入「项目说明」
-
输入“费用科目”、“费用科目明细”、“费用计入部门”、“明细摘要”、“价内税／外税区分”、“含税金额（不含税金额）”。其他项目将被自动设置，请根据需要进行修正。
“税额”将被自动设置，可以进行尾数调整。
- 点击“确定（K）”按键。
→输入的内容被登记，下部的表格式部分的第１行中将显示出输入的内容。
- 如果有必要时，点击“>>>（0）”按键，进行明细（里）的输入。如果明细（里）中没输入必须输入的项目将点击“确定（K）”按键，将出现错误信息对话框，并且光标将移动到该栏。
- 选择表格式部分的第２行，以与第１行同样的操作方法来输入必要项目。
点击“确定（K）”按键。
- 点击“计划分割（Y）”按键。［明细部］选项卡的表格式部分的数据，作为支付计划数据被汇总到每个债务计入部门。
作成的［支付计划］选项卡中，用［标题部］选项卡的“债务模式”指定的债务科目被计入在内。
作成的［支付计划］选项卡的“结算方法”、“结算预定日”中，用［标题部］选项卡的［支付方法］指定的项目被计入在内。
→「标题部」选项卡在还没指定债务科目时就点击“计划分割（Y）”按键时，支付计划明细行按费用计入部门分别被作成，而“债务科目”则以空白状态被作成。
注意
在支付计划确定的状态下点击“计划分割（Y）”按键时，
会出现警告信息「支付计划数据已经被确定。是否执行部门分割？」。
选择「是」时，请注意已有的支付计划明细行的信息将被废弃。
- 点击［支付计划］选项卡，对支付计划进行确认·修正。
４．支付计划的确认·修正
确认所显示的支付计划。如果［明细部］选项卡中计入的金额与［支付计划］选项卡中计入的金额一致，「差额（＝A－B）」栏和「差额（＝C－D）」栏的都为「０．００」，点击“保存（S）”就可以保存。
修正支付计划时，按以下的步骤来进行。
修正回收计划时
→转入「项目说明」
- 把光标置于表格式部分的支付计划中要修正的支付计划上。
→所选择的支付计划的明细将显示在［主要项目］部分。
- 修正各项目。
变更“结算方法”时，输入的项目会被部分变更。
- 点击“确定（K）”按键。
→必须输入项目没被输入时，会出现警告信息「存在未被设置的项目」，并且光标移动到该项目栏。
→「金额显示表格式部分」被再次计算。
「金额显示表格式部分」的「差额（＝A－B）」栏和「差额（＝C－D）」栏，将其金额都修正为「0.00」。
「差额」栏不是「0.00」时，即使点击“保存（S）”按键也不能保存。
- 点击“保存（S）”按键。
汇总支付计划时
-
把光标放在要删除的支付计划上，点击“删除行（L）”按键。
-
把光标放在汇总的支付计划上，修正“债务计入输入金额”。
- 点击“确定（K）”按键。
→「金额显示表格式部分」被再次计算。
「金额显示表格式部分」的「差额（＝A－B）」栏和「差额（＝C－D）」栏，将其金额都修正为「0.00」。
「差额」栏不是「0.00」时，即使点击“保存（S）”按键也不能保存。
- 点击“保存（S）”按键。
分割支付计划时
- 把光标放在表格式内要分割的行上，点击“行分割（P）”按键。
→显示［行分割指定］画面。
-
在分割后的行上，要计入的金额输入到“分割对象金额”中，点击“OK（O）”按键。
→分割源的计入金额被再次计算。
→被分割的支付计划被追加到［支付计划］选项卡的表格式部分的最后一行。
- 点击“保存（S）”按键。
5.凭证取消
凭证取消，根据不同的凭证的审核状态有不同的取消方法。
未审核凭证的取消
用“内部No.”或“支付计入委托No.”启动凭证，点击“删除（D）”按键。
审核处理完毕(审核、未核准)的凭证的取消
用「冲销分录」、「相反分录」这２种方法可以进行取消。
- 启动对象凭证，点击“复制凭证（F）”按键。
- 从「冲销分录」、「相反分录」中选择“（－）金额分录区分”。
选择「相反分录」时，请根据需要修正［明细部］选项卡的“费用科目”、“费用科目明细”。
- 点击“冲减计入（M）”按键。
金额变成冲减显示。
- 点击“保存（S）”按键。