支付计入委托输入－标题部选项卡

在不使用采购管理等情况下，直接进行债务的计入。
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画面迁移

［应付管理模块］
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［输入］
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［支付计入委托输入］
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［支付计入委托输入］画面－标题部选项卡
　“模式读入”按键　→［支付计入委托模式读入］画面
　“模式登记”按键　→［支付计入委托模式登记］画面
［支付计入委托输入］画面－明细部选项卡
［支付计入委托输入］画面－支付计划选项卡

各项目的设置

点击画面上部右侧的“>>>（O）”按键时，［主要项目］部分和［辅助项目］部分将被切换显示。

［主要项目］部分（画面上部）

• 计入日
  输入凭证的计入日。系统日期被初期显示，可以变更。
• 内部No.
  内部No.将自动显示在画面上。显示既存的凭证时，可以通过双击弹出检索画面，选择凭证。也可以直接输入既存凭证的内部No.，通过按Enter键来显示。请注意新建凭证的输入中，如果内部No.变更为既存凭证的No.时，按下Enter键，新建输入中的凭证的内容将被废弃，指定No.的凭证将显示在画面上。
• 支付计入委托No.
  支付计入委托No.将自动显示在画面上。显示既存的凭证时，可以通过双击弹出检索画面，选择凭证。也可以直接输入既存的支付计入委托No.，通过按Enter键来显示。请注意新建凭证的输入中，如果支付计入委托No.变更为既存凭证的No.时，按下Enter键，新建输入中的凭证内容将被废弃，指定No.的凭证将显示在画面上。
• 审核状态
  审核状态将自动显示在画面上。新建凭证时，显示为「新建」，作成后显示既存的凭证时，状态将显示为「未审核」「审核」「未核准」中的一项。「未审核」「审核」「未核准」的情况下，在“内部No.”中输入凭证内部No.，将显示既存的凭证。这时按下“…”按键（审核详细按键）会出现［审核状态详细］的子画面，可以通过它确认“状态”、“审核者”、“审核日期”、“注释”。
• 支付区分
  从「对象外」、「个别」、「月结支付通知单」中选择。选择「月结支付通知单」时，成为可以通过「月结支付通知单数据作成（菜单无效）」来汇总的凭证。（［往来客户登记］的［详细２］选项卡上的“支付区分初期显示”上指定的区分被初期显示在画面上。）
• 往来客户区分
  根据不同的“计入区分”，可以选择不同的区分。此外，在“支付区分”上选择「月结支付通知单」时，不可以在“往来客户区分”上设置「职员」。

  计入区分设置	可以选择的区分
  「直接输入」或「租赁偿还」	可以从「收款方」、「职员」中选择。
  「借款偿还」	可以从「收款方」、「金融机构」中选择。

• 收款方（或者职员、金融机构）
  根据不同的“往来客户区分”，项目名称和可以选择的项目会有所不同。

  往来客户区分设置	可以选择的项目
  收款方	可以从在［往来客户登记］上作为「供应商」、「客户兼供应商」、「关联公司」被登记的往来客户中选择。
  职员	可以从［职员设置］上登记的职员中选择。
  金融机构	可以从［金融机构登记］上登记的金融机构中选择。

• 凭证发行部门
  从「计入部门」、「仓库／工序部门］中选择。不可选择「汇总部门」。
• 负责人
  输入负责人。初期状态中显示登录操作员，可以变更。
• 债务模式
  从［债务模式登记］上登记的模式中选择。
• 支付摘要
  输入和支付计入委托相关的备注。
• (－)金额分录区分
  从「冲销分录」、「相反分录」中选择。此处设置的区分在［自动分录执行］、［银行会计管理模块］的［自动划款发送数据冲销］的自动分录处理上使用。
• 货币、汇兑方式
  ［往来客户登记］上设置的货币、汇兑方式将初期显示在画面上。
• 兑换率
  ［外汇牌价登记］上登记的汇率将自动显示在画面上，可以变更。但是，“货币”选用「本位币」时，固定为「1.000000」且不可变更。
• 支付输入金额、支付本位金额
  ［明细部］选项卡的含税输入金额合计、和兑换为本位币的金额将显示在画面上。
• 输入税额、本位税额
  ［明细部］选项卡的输入税额合计、和汇兑为本位币的金额将显示在画面上。
• 复制源内部No.、复制源凭证No.
  作成凭证时，只有在既存的凭证中点击“复制凭证”按键复制凭证时才被显示。复制源凭证的内部No.、凭证No.将显示在画面上。
• 自动分录对象
  将「总括债务管理」的［自动分录执行］上成为自动分录对象的数据的复选框设为ON。“自动分录执行”复选框设为ON的数据不可修正。
• 自动分录执行
  在［总括债务管理］的［自动分录执行］上已经进行了自动分录时，复选框的状态显示为ON。只可显示不可变更。
• 会计凭证内部No.、会计凭证No.（仅在「自动分录执行」复选框为ON时显示）
  由自动分录生成的会计凭证的内部No.、会计凭证No.将显示在画面上。

［辅助项目］部分（画面上部）

• 自定基本数据１～５
• 供应方客户
  收款方和供应方的客户不同时，输入供应方客户代码。
  可以从［往来客户登记］上区分为「供应商」、「顾客兼供应商」、「关联公司」的往来客户中选择。此外，可以不指定代码直接输入名称。
• 自定金额１、２
• 自定日期１、２
• 书签
• 单据No.
• 文件名
• 支付计入委托凭证发行完毕
  在［支付计入委托凭证发行］上，执行了支付计入委托凭证发行处理或文件输出处理的数据的复选框的状态为ON。不可变更。
• 个别支付通知书发行完毕
  在［支付计入委托凭证发行］上，执行了个别支付通知书发行处理或文件输出处理的数据的复选框的状态为ON。不可变更。
• 债务科目（贷方）、债务科目明细（贷方）
  “主要项目”的“债务模式”项目上用指定的债务模式设置的债务科目被初期显示在画面上，可以变更。但是，在［科目／明细登记］上只有“债务管理对象”复选框设为ON的科目可以输入。另外，此处显示的科目将在［支付计划］选项卡的表格式部分第１行中自动反映。
• 税科目（借方）、税科目明细（借方）
  “主要项目”的“债务模式”项目上用指定的债务模式设置的税科目被初期显示在画面上，可以变更。但是，［科目／明细登记］上只有“债务管理对象”复选框设为ON的科目可以输入。另外，以下条件全部满足时，必须输入。

  ·明细行中计入了税额时 ·“自动分录对象”被设置为ON时

［支付方法］部分（画面下部）

支付计划数据，可以通过［支付计划］选项卡（第３选项卡）输入复数行，在该［支付方法］部分也可以指定支付计划数据第１行的主要项目。

• 结算方法
  从［债务结算方法登记］上登记的结算方法中选择。
• 债务计入部门
  指定计入债务的部门。可以从「计入部门」以及「仓库／工序部门」中选择。不可选择「汇总部门」。
• 结算预定日
  输入结算预定日。初期状态下将显示根据［往来客户登记］上设置的入款预定日计算出的日期。
• 冲销对象外
  将不通过［债务冲销］、［债权／债务抵销］进行冲销的数据的复选框设为ON。
  但是，有以下的限制。
• “冲销状态”为「未冲销」以外时，呈淡色显示且不可设置。
• 当“结算区分”为「现金／支票即期支付」或「支票支付」时，复选框固定为ON不能变更。
• 当“结算区分”为「自动划款」且在［参数设置］中［债权/债务管理－B.A.C联动］设为「联动」时，复选框将固定为OFF不能变更。
• 当“货币”为外币“结算区分”为「应付票据划款」，并且在［参数设置］中设置［应付票据管理／债务管理联动］为「联动」时，复选框将固定为ON不能变更。
• “支付区分”为「月结支付通知单」时，将复选框设为ON时不可保存。
• 指定「债权/债务余额通知单作成对象」的往来客户，在［支付计划］选项卡中冲销对象外的复选框ON/OFF混在一起，无法进行保存。

根据“结算方法”项目上选择的结算方法，以下项目的显示或非显示发生变化。

• 支票No.（仅在“结算区分”上选择「现金／支票即期支付」时显示）
• 收据No.（仅在“结算区分”上选择「现金／支票即期支付」时显示）
• 划款委托人名（仅在“结算区分”上选择「自动划款」时显示）
  从［总括债务管理摸块］的［划款委托人名登记］中，已登记的划款委托人名中选择。
  指定“收款方”或“职员”作为“往来客户区分”时，将显示和所选择的往来客户（在［往来客户登记］中登记）或职员（在［职员设置］中登记）有关联的划款委托人名。
  ［参数设置］中将［债权／债务管理－B.A.C联动］设为「联动」时，为必须输入项目。
• 到期日（仅在“结算区分”上选择「应付票据出票」时显示）
• 交付场所（仅在“结算区分”上选择「应付票据出票」时显示）
• 本公司金融机构、本公司账户（仅在“结算区分”中选择「自动划款」、「自动委托划款」、「通常划款」、「预收账款收取」时显示）
  只能选择通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］使“本公司账户”复选框设为ON的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入项目，对于本公司金融机构，只能选择账户类别为「活期」或「普通」的金融机构。
• 对方金融机构、对方账户（在“结算区分”中选择「自动划款」、「通常划款」、「预收账款收取」时显示）
  只能选择通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］使“本公司账户”复选框设为OFF的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时，对于对方金融机构，只能选择账户类别为「活期」、「普通」、「储蓄存款」或「其他」的金融机构。
• 备注１、２（仅在“结算区分”中选择「现金／支票即期支付」、「现金／支票日后支付」、「应付票据出票」、「应收票据背书」、「债权抵销／预付账款充当」、「其他」、「未定」时显示）

［对方金融机构（EB）发送］

根据“结算方法”项目上选择的结算方法，改变以下项目的显示／非显示。

• 金融机构代码、分行代码（仅在“结算区分”上选择「自动划款」时显示）
  ［参数设置］中将［债权／债务管理－B.A.C联动］设置为「联动」时，为必须输入项目。
• 账户类别（仅在“结算区分”上选择「自动划款」时显示）
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入项目。可以从「活期」、「普通」、「储蓄存款」或「其他」中选择。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「不联动」时，可以从金融机构的存款项目所对应的所有账户类别中选择。
• 账号No.（仅在“结算区分”上选择「自动划款」时显示）
  ［参数设置］中将［债权／债务管理－B.A.C联动］设置为「联动」时，为必须输入项目。
• 开户人（仅在“结算区分”上选择「自动划款」时显示）
  只可以输入半角。在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入项目。
• B.A.C已计入（仅在“结算区分”上选择「自动划款」时显示）
  在［银行会计管理模块］中，是执行完［自动划款发送数据作成］的数据时，其复选框的状态为ON。不可修正。

［按键］

• …（审核详细）
• >>（读取下一编码）
• 冲减计入
  将画面上显示的凭证的输入金额／本位金额／输入税额／本位税额／自定金额变换为负的金额时使用，然后保存。点击此按键，将显示确认对话框。点击“OK”按键，将生成各金额为负值的凭证。点击“取消”按键将不变换，返回原画面。另外，画面上显示审核凭证时，按键呈淡色显示,无法使用。
• 明细摘要设置
  在［明细部］选项卡以及［支付计划］选项卡上，要输入同一明细摘要时使用。
  点击此按键，显示「明细摘要全部设置」画面。请选择明细摘要，点击“开始”按键。
• 凭证复制
• 模式读入
• 模式登记
• 保存
• 清除
• 删除
  删除数据。但是，读取状态为「已审核」的数据时为淡色显示无法使用。
• 退出