根据“结算方法”项目中选择的结算方法，改变以下项目的显示或不显示。

• 支票No.（仅在“结算区分”中选择「现金／支票即期支付」时显示）
• 收据No.（仅在“结算区分”中选择「现金／支票即期支付」时显示）
• 划款委托人名（仅在“结算区分”中选择「自动划款」时显示）
  从［总括债务管理摸块］的［划款委托人名登记］中，已登记的划款委托人名中进行选择。
  作为“往来客户区分”指定“收款方”或者“职员”时，显示已选择的往来客户在（［往来客户登记］中登记）或者职员在（［职员设置］中登记）中所连结的划款委托人名。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入项目。
• 日期（仅在“结算区分”中选择「应付票据出票」时显示）
• 收取场所（仅在「结算区分」中选择「应付票据出票」时显示）
• 本公司金融机构、本公司账户（仅在“结算区分”中选择「自动划款」、「自动委托划款」、「通常划款」、「预收账款收取」时显示）
  通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］只能选择“本公司账户”的复选框为ON的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为 「联动」时成为必须输入项目，关于本公司金融机关，只能选择账户类别的「活期」或者「普通」的金融机关。
• 对方金融机构、对方账户（仅显示在“结算区分”中选择「自动划款」、「通常划款」、「预收账款收取」时的情况）
  通过［通用基本数据摸块］的［账户登记］只能选择“本公司账户”的复选框为OFF的账户。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时，关于对方金融机关，只能选择账户类别的「活期」、「普通」、「储蓄存款」或者「其他」的金融机关。
• 备注1、2（仅在“结算区分”中选择「现金／支票即期支付」、「现金／支票日后支付」、「应付票据出票」、「应收票据背书」、「债权抵销／预付账款充当」、「其他」、「未定」时显示）

［对方金融机构（EB）发送］

根据在“结算方法”项目中已选择的结算方法的不同，显示或不显示以下项目。

• 金融机构代码、分行代码（仅在“结算区分”中选择「自动划款」时显示）
  在［参数设置］中［债权／债务管理－B.A.C联动］被设置为「联动」时，为必须输入的项目。
• 账户类别（仅在「结算区分」中选择「自动划款」时显示）
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「联动」时成为必须输入的项目。可以从「活期」、「普通」、「储蓄存款」或者「其他」中选择。
  在［参数设置］中将［债权／债务管理／－B.A.C联动］设置为「不联动」时，可以从金融机构的存款项目所对应的所有账户类别中进行选择。
• 账号（仅在“结算区分”中选择「自动划款」时显示）
  在［参数设置］中［债权／债务管理－B.A.C联动］被设置为「联动」时，为必须输入的项目。
• 开户人（仅在「结算区分」中选择「自动划款」时显示）
  在［参数设置］中［债权／债务管理－B.A.C联动］被设置为「联动」时，为必须输入的项目。
• B.A.C.已计入（仅在“结算区分”中选择「自动划款」时显示）
  在［银行会计管理模块］中，已进行［自动划款发送数据作成］的数据时，其复选框处于ON状态。不可修正。

［辅助项目］部分（画面上部）

• 行No.
  在画面下部的表格式部分中显示已选择的支付计划行的行No.。不能修正。
• 冲销状态
  显示支付计划数据的状态（「未冲销」、「冲销中」、「已冲销」中的一项）。
• 结算方法
  在［主要项目］部分显示已输入的结算方法。
• 债务计入部门
  在［主要项目］部分显示已输入的债务计入部门。
• 结算预定日
  在［主要项目］部分显示已输入的结算预算日。
• 自定基本数据1～3
• 工程项目代码1、2
• 书签
• 货币、汇兑方式、兑换率
  在［标题部］选项卡显示已输入的货币、汇兑方式、兑换率。不能变更。
• 债务计入输入金额
  在［主要项目］部分显示已输入的债务计入输入金额。
• 债务计入本位金额
  在［主要项目］部分显示已输入的债务计入本位金额。
• 自定金额1、2
• 自定日期1、2
• 会计分析代码1、2

• 债务计入部门代码、名称
  显示债务计入部门的代码和名称。不能变更。
• 冲销状态
  显示冲销状态。不能变更。
• 结算方法代码、名称
  显示结算方法的代码和名称。不能变更。
• 结算预定日
• 债务计入输入金额、债务计入本位金额
  显示债务计入输入金额及已换算为本位币的金额。不能变更。
• 科目代码／明细代码、名称
  显示会计科目／明细科目的代码和名称。不能变更。

• 明细行输入金额（A）
  显示［明细部］选项卡的输入含税金额合计。
• 支付计划输入金额（B）
  显示［支付计划］选项卡的输入金额合计。
• 差额（=A-B）
  计算并显示「明细行输入金额（A）－支付计划输入金额（B）」。
• 明细行本位金额（C）
  显示［明细部］选项卡的含税本位金额合计。
• 支付计划本位金额（D）
  显示［支付计划］选项卡的本位金额合计。
• 差额（=C-D）
  计算并显示「明细行本位金额（C）－支付计划本位金额（D）」。

• 名称切换
• 行分割
  对支付计划行进行分割。从表格式部分选择分割源的支付计划并点击此按键。［行分割指定］画面将被显示，可以通过分割后支付计划来指定计入金额。
• 复制行
  对支付计划行进行复制。从表格式部分选择复制对象的支付计划并点击此按键。［复制行指定］画面将被显示，可以指定复制行的行数、插入地。
• 追加行
• 删除行
• 确定
• 保存
  点击此按键，在明细选项卡和计划选项卡中本位金额的借贷没有取得平衡的情况下，不是自动调整增值税的行，而是自动调整计入外币的明细选项卡最终的本位金额。并显示是否进行借贷平衡的调整的确认对话框。
  点击对话框的“OK”按键时，自动调整明细选项卡的本位金额和计划选项卡的本位金额的合计相结合进行调整。
  调整例：
  
  凭证中只有增值税的行存在时在最终行的本位金额中调整借贷平衡。
  另外，进行本位金额变更的明细行存在课税对象的情况下，也不进行税额再计算。必须进行明细选项卡的不含税本位金额和含税本位金额的调整。
• 退出