借款偿还数据确定输入－详细画面－「现金银行存款」选项卡

［借款偿还数据一览显示画面］中双击表格式行，然后点击「详细输入」按键，启动这个画面。
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画面迁移

［总括债务管理模块］
↓
［输入］
↓
［借款偿还数据确定输入］
↓
［借款偿还数据确定输入（子画面）］画面
↓（新建时）
［借款偿还数据确定输入］画面
↓
［借款偿还数据确定输入－一览］画面
↓
［借款偿还数据确定输入］画面－［标题部］选项卡
［借款偿还数据确定输入］画面－［借款／支付利息］选项卡
［借款偿还数据确定输入－详细］画面－［现金银行存款］选项卡

或者

［总括债务管理模块］
↓
［输入］
↓
［借款偿还数据确定输入］
↓
［借款偿还数据确定输入（子画面）］画面
↓（修正／删除时）
［借款偿还数据确定输入］画面－［标题部］选项卡
［借款偿还数据确定输入］画面－［借款／支付利息］选项卡
［借款偿还数据确定输入－详细］画面－［现金银行存款］选项卡

项目的设置

进行结算方法、银行代码等结算信息、债务科目、债务计入部门等的设置。点击画面上部右侧的“>>>”按键时，［主要项目］部分和［辅助项目］部分就被切换显示在画面上。

［主要项目］部分（画面上部）

• 行No.
  明细行的行No.被显示在画面上。
• 冲销状态
  呈现淡色显示，不能变更。
• 结算方法
  「借款输入」的「结算方法」被显示在画面上。不能变更。
• 支付部门
  「借款输入」的「偿还部门」被显示在画面上。不能变更。
• 结算预定日
  ［标题部］选项卡的「计入日」（和偿还预定数据的「划款／转账日」相同）显示在画面上。不能变更。
• 冲销对象外
  复选框固定为OFF。不能变更。
• 划款委托人名
• 本公司金融机构、本公司账户
• 对方金融机构、对方账户
• 货币、汇兑方式、兑换率
  ［标题部］部分中计入的货币、汇兑方式、兑换率被显示在画面上。
• 支付输入金额、支付本位金额
  “支付输入金额”中偿还预定数据的「支付金额」被显示在画面上。不能变更。
  “支付本位金额”中「支付输入金额×兑换率」的结果被显示在画面上。可以变更。
• 现金银行存款科目（贷方）、现金银行存款科目明细（贷方）
  结算方法基本数据的「结算科目」被显示在画面上。不能变更。 
• 明细摘要
  ［借款输入］的「明细摘要」被显示在画面上。可以变更。
• 本位货币冲销
  复选框固定为OFF。

［对方金融机构（EB发送）］部分

• 金融机构代码、分行代码
• 账户类别
• 账户No.　
• B.A.C.已计入
  ［银行会计管理模块］中进行完划款委托时，复选框的状态成为ON。不能变更。 　
• 开户人

［辅助项目］部分（画面上部）

• 行No.
  行No.被显示在画面上。
• 冲销状态
  ［主要项目］部分中指定的冲销状态（「未冲销」、「冲销中」、「已冲销」中的一项）显示在画面上。
• 结算方法
  ［主要项目］部分中输入的结算方法被显示在画面上。
• 债务计入部门
  ［主要项目］部分中输入的债务计入部门被显示在画面上。
• 结算预定日
  ［主要项目］部分中输入的结算预定日被显示在画面上。
• 自定基本数据１～３
• 工程项目代码１、２
  ［借款输入］的「工程项目代码１、２」被显示在画面上。可以变更。
• 书签
  ［借款输入］的「书签」被显示在画面上，可以变更。
• 货币、汇兑方式、兑换率
  ［标题部］选项卡中输入的货币、汇兑方式、兑换率被显示在画面上。
• 债务计入输入金额
  ［主要项目］部分中输入的债务计入输入金额被显示在画面上。
• 债务计入本位金额
  ［主要项目］部分中输入的债务计入本位金额被显示在画面上。
• 自定金额１、２
• 自定日期１、２
• 会计分析代码１、２
  ［借款输入］的「会计分析代码１，２」被显示在画面上，可以变更。

［表格式］部分（画面下部）

• 债务计入部门代码、名称
  债务计入部门的代码和名称被显示在画面上。不能变更。
• 冲销状态
  冲销状态被显示在画面上。不能变更。
• 结算方法代码、名称
  结算方法的代码和名称被显示在画面上。不能变更。
• 结算预定日
  结算预定日被显示在画面上。不能变更。 
• 债务计入输入金额、债务计入本位金额
  债务计入输入金额及换算成本位币的金额被显示在画面上。不能变更。 
• 科目代码、名称／明细代码、名称
  会计科目／明细科目的代码和名称被显示在画面上。不能变更。

［金额显示表格式］部分（画面下部）

• 明细行输入金额（A）
  ［明细部］选项卡的输入含税金额合计被显示在画面上。
• 现金银行存款输入金额（B）
  ［现金银行存款］选项卡的输入金额合计被显示在画面上。
• 差额（＝A-B）
  「明细行输入金额（A）－支付计划输入金额（B）」被显示在画面上。
• 明细行本位金额（C）
  ［明细部］选项卡的含税本位金额合计被显示在画面上。
• 现金银行存款本位金额（D）
  ［现金银行存款］选项卡的本位金额合计被显示在画面上。
• 差额（＝C-D）
  「明细行本位金额（C）－支付计划本位金额（D）」被显示在画面上。

［按键］

• 名称切换
• 行分割
  呈淡色显示，不能使用。
• 行复制
  呈淡色显示，不能使用。
• 追加行
  呈淡色显示，不能使用。
• 删除行
  呈淡色显示，不能使用。
• 确定
• 保存
• 退出