进货输入－支付计划选项卡

通过［进货输入］画面的［支付计划］选项卡输入进货数据的支付计划信息(结算方法、债务计入部门等)。
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画面迁移

［采购管理模块］
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［输入］
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［进货输入(汇总方式)］
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［进货输入(汇总方式)］画面
　　"开始"按键→　［进货输入一览］画面
　　　　"详细输入"按键→
　　　　　［进货输入］画面－标题部选项卡
　　　　　［进货输入］画面－明细部选项卡
　　　　　［进货输入］画面－支付计划选项卡

各项目的设置

［主要项目］部分

• 行No.
  显示在画面下部的［表格式］部中选择的支付计划行的行No.。不能修正。
  
• 冲销状态
  显示支付计划数据的状态(「未冲销」、「冲销中」、「已冲销」中一项)。
  
• 结算方法
  初期显示在［标题部］选项卡中输入的"结算方法"的值。也可以从［债务结算方法登记］中登记的结算方法中选择。
  
• 债务计入部门
  指定计入债务的部门。可以选择「计入部门」或者「仓库/工序部门」。不能选择「汇总部门」。
  
• 结算预定日算出用辅助项目、结算预定日
  输入结算预定日。初期状态显示的是根据［往来客户登记］中设置的入款预定日算出的日期。
  
• 冲销对象外
  在［债务冲销］、［债权／债务抵销］中不进行冲销的数据，将其复选框设置为ON。
  但是，有以下的限制。
• 当“冲销状态”为「未冲销」以外的情况时呈淡色显示，不可设置。
• 当“结算区分”设置为「现金／支票即期」时，复选框固定为OFF不可变更。
• “结算区分”设置为「自动划款」时，复选框固定为OFF不可变更。
• "货币"为外币、"结算区分"为「支付票据出票」、并且［参数设置］中［支付票据管理／债务管理联动］设置「联动」时，复选框固定为ON不能变更。后面的［标题部］选项卡中"货币"变为外币时，自动固定复选框为ON。
• “支付区分”为「月结支付通知单」时，复选框设置为ON不能进行保存。即使之后将［标题部］选项卡中“支付区分”变更为「月结支付通知单」，复选框设置为ON也不能进行保存。
• 指定「债权／债务余额通知单作成对象」的往来客户时，对象外的复选框为ON／OFF混在一起无法保存。
• “债务计入输入金额”＝「0」且“债务计入本位金额”＝「0」时，复选框自动固定为ON。
• 货币、汇兑方式、兑换率
  显示在［标题部］选项卡中计入的货币、汇兑方式、兑换率。
  
• 债务计入输入金额、债务计入本位金额
  输入结算金额。也可以输入负数金额。另外，自动计算"债务计入本位金额"。
  
• 明细摘要
  输入在自动分录中使用的明细摘要。如果选择的费用科目/明细是「明细摘要必须输入」时，则成为必须输入的项目。使用［标题部］选项卡的"明细摘要设置(J)"按键可以进行自动输入。
• 本位币冲销核对
  外币计入的计划数据按本位币进行冲销时将其复选框设置为ON。但是，如果"货币"选择「本位币」时浅色显示而且不能变更。

(1)"结算方法"是「(空白)」、或者"结算方法"的结算区分是「自动委托划款」时

• 本公司金融机构、本公司账户
  指定"结算方法"，初期显示[总括债务管理模块]的［债务结算方法登记］中登记的"本公司金融机构"、"本公司账户"。
• 冲销完毕输入金额、冲销完毕本位金额
  显示冲销完毕的金额和按本位币换算后的金额。
  
• 债务科目、债务科目明细
  这里输入的科目，在进行自动分录处理时作为债务科目计入到借方。另外，只有在［科目/明细登记］中"债务管理对象"设置为ON的科目才是可以输入的科目。

(2)"结算方法"的结算区分是「现金/支票即期支付」时

• 支票No.
• 收据No.
• 备注1、2
• 现金科目(贷方)、现金科目明细(贷方)
  

(3)"结算方法"的结算区分是「现金/支票日后支付」、「应收票据背书」、「预收账款收取」、「债权抵销/预付账款充当」、「其他」、「未定」时

• 备注1、2
• 冲销完毕输入金额、冲销完毕本位金额
  显示冲销完毕的金额和按本位币换算后的金额。
  
• 债务科目、债务科目明细
  这里输入的科目，在进行自动分录处理时作为债务科目计入到借方。另外，只有在［科目/明细登记］中"债务管理对象"设置为ON的科目才是可以输入的科目。

(4)"结算方法"的结算区分是「自动划款」时

• 划款委托人名
  指定往来客户，显示［往来客户登记］中登记的初期显示用于的"划款委托人名"。 
• 本公司金融机构、本公司账户
  指定"结算方法"，初期显示在[总括债务管理模块]的［债务结算方法登记］中登记的"本公司金融机构"，"本公司账户"。
• 对方金融机构、对方账户
  指定"结算方法"，初期显示在[总括债务管理模块]的［债务结算方法登记］中登记的"对方金融机构"，"对方账户"。
• 已冲销输入金额、已冲销本位金额
  显示冲销完毕的金额和按本位币换算后的金额。
  
• 债务科目、债务科目明细
  这里输入的科目，在进行自动分录处理时作为债务科目计入到借方。另外，只有在［科目/明细登记］中"债务管理对象"设置为ON的科目才是可以输入的科目。
• 金融机构代码
• 分行代码
• 账户类别
• 账号
• 开户人
• B.A.C.已计入

(5)"结算方法"的结算区分是「通常划款」时

• 本公司金融机构、本公司账户
  指定"结算方法"，初期显示在[总括债务管理模块]的［债务结算方法登记］中登记的"本公司金融机构"，"本公司账户"。
• 对方金融机构、对方账户
  指定"结算方法"，初期显示在[总括债务管理模块]的［债务结算方法登记］中登记的"对方金融机构"，"对方账户"。
• 已冲销输入金额、已冲销本位金额
  显示冲销完毕的金额和按本位币换算后的金额。
  
• 债务科目、债务科目明细
  这里输入的科目，在进行自动分录处理时作为债务科目计入到借方。另外，只有在［科目/明细登记］中"债务管理对象"设置为ON的科目才是可以输入的科目。

(6)"结算方法"的结算区分是「应付票据出票」时

• 到期日
• 交付场所
  指定"结算方法"，初期显示在[总括债务管理模块]的［债务结算方法登记］中登记的"交付场所"。
• 应收票据收据发行
• 备注1、2
• 已冲销输入金额、已冲销本位金额
  显示冲销完毕的金额和按本位币换算后的金额。
  
• 债务科目、债务科目明细
  这里输入的科目，在进行自动分录处理时作为债务科目计入到借方。而且，只有在［科目/明细登记］中"债务管理对象"设置为ON的科目才是可以输入的科目。

［辅助项目］部分

• 行No.
  显示在画面下部的［表格式］部中选择的支付计划行的行No.。不能修正。
  
• 冲销状态
  显示支付计划数据的状态(「未冲销」、「冲销中」、「已冲销」中的任一项)。
  
• 结算方法
  显示在［主要项目］部输入的结算方法。
  
• 债务计入部门
  显示在［主要项目］部输入的债务计入部门。
  
• 结算预定日
  显示在［主要项目］部输入的结算预定日。
  
• 自定基本数据1～3
  
• 书签
  
• 货币、汇兑方式、兑换率
  显示在［标题部］选项卡中输入的货币、汇兑方式、兑换率。不能变更。
  
• 冲销计入输入金额、冲销本位金额
  
• 自定金额1、2
  
• 自定日期1、2
  
• 会计分析代码1、2
  

［表格式］部分

• 债务计入部门代码、名称
  显示债务计入部门的代码和名称。不能变更。
  
• 冲销状态
  显示冲销状态。不能变更。
  
• 结算方法代码、名称
  显示结算方法的代码和名称。不能变更。
  
• 结算预定日
  
• 结算预定输入金额、结算预定本位金额
  显示结算预定输入金额和按本位币换算后的金额。不能变更。
  
• 科目代码、明细代码、名称
  显示债务科目和明细科目的代码和名称。不能变更。

［金额显示表格式］部分

• 明细行输入金额(A)
  显示［明细部］选项卡的输入含税金额合计。
  
• 支付计划输入金额(B)
  显示［支付计划］选项卡的输入金额合计。
  
• 差额(=A-B)
  计算并显示「明细行输入金额(A)-支付计划输入金额(B)」。
  
• 明细行本位金额(C)
  显示［明细部］选项卡的含税本位金额合计。
  
• 支付计划本位金额(D)
  显示［支付计划］选项卡的本位金额合计。
  
• 差额(=C-D)
  计算并显示「明细行本位金额(C)-支付计划本位金额(D)」。

［按键］

• 名称切换
  
• 分割行
  进行支付计划行的分割。从［表格式］部分选择分割源的支付计划并点击按键。因为显示［行分割指定］画面，所以可以指定在分割后的支付计划中的计入金额。
  
• 复制行
  进行支付计划行的复制。从［表格式］部分选择复制源的支付计划并点击按键。因为显示［复制行指定］画面，所以可以指定复制的行数，要插入的位置。
  
• 追加行
  
• 删除行
  
• 确定
  
• 保存
  
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