［債務資料/債權資料］部分

• 計入區分
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的計入區分（「相抵沖銷資料」、「支付計入委託」、「採購債務」、「入款計入委託」、「銷售債權」、「差旅費暫付」、「差旅費報銷」、「招待費暫付」、「招待費報銷」、「經費暫付」、「經費報銷」中的任一項）。
  
• 計入日
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的計入日。
  
• 內部No.
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的內部No.。
  
• 傳票No.
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的傳票No.。
  
• 往來客戶代碼、名稱
  显示包含在自动分录数据中的凭证数据的往来客户代码、名称。
  
• 计入部门代码、名称
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的計入部門代碼、名稱。
  
• 明細摘要代碼、名稱
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的明細代碼、名稱。
  
• 計入金額（僅在債務資料時顯示）
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的計入金額。
  
• 抵消金額（僅在債權資料時顯示）
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的抵消金額。
  
• 沖銷完畢金額（僅在債務資料時顯示）
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的沖銷完畢金額。
  
• 調整金額（僅在債權資料時顯示）
  顯示包含在自動過帳資料中的傳票資料的調整金額。
  
• 對方金融機構代碼
  顯示對方金融機構代碼。不能修正。
  
• 對方分行代碼
  顯示對方分行代碼。不能修正。
  
• 對方帳戶
  顯示對方帳戶。不能修正。
  
• 帳戶類別
  顯示對方帳戶的種類。不能修正。
  

［按鍵］

• 顯示
  
• 債務資料顯示
  查詢要顯示在債務資料部分中的債務資料的［債務資料範圍指定］畫面顯示。
  選擇「計入部門」或「彙總部門」中的任何一項，指定部門代碼範圍後點擊“OK”按鍵時，該債務資料被顯示在債務資料部分。
  ［自動匯款發送資料顯示（標題記錄）］畫面的已查詢範圍中不包含債務資料時，該按鍵將呈灰色顯示，不能點擊。
  
• 債權資料顯示
  查詢要顯示在債權資料部分中的債權資料的［債權資料範圍指定］畫面。
  選擇「計入部門」或「彙總部門」中的任何一項，指定部門代碼範圍後點擊“OK”按鍵時，該債權資料被顯示在債權資料部分。
  ［自動匯款發送資料顯示（標題記錄）］畫面的已查詢範圍中不包含債權資料時，該按鍵將呈灰色顯示，不能點擊。
  
• 債務資料Excel輸出
  向Excel檔案中輸出債務資料部分中顯示的債務資料。
  
• 債權資料Excel輸出
  向Excel檔案中輸出債權資料部分中顯示的債權資料。
  
• 債務資料列印
  列印債務資料部分將要顯示的債務資料。
  
• 債權資料列印
  列印債權資料部分將要顯示的債權資料。
  
• 名稱1顯示、名稱2顯示、代碼顯示
  每次點擊按鍵均改變按鍵名的顯示。［自動匯款發送資料］部分被顯示的項目、資料名的「名稱1」、「名稱2」、「代碼」將改變。
  
• 債務資料詳細
  將顯示已選擇債務資料部分債務資料詳細的［支付計入委託資料（詳細）］畫面被顯示。
  
• 債權資料詳細
  將顯示已選擇債權資料部分債務資料詳細的［入款計入委託資料（詳細）］畫面被顯示。
  
• 清除
  清除查詢項目部分和表格式部分。
  
• 離開